eas標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件-財(cái)務(wù)核算管理-資料下載頁
2025-01-10 12:07本頁面
【正文】 賬 是：如果存在未復(fù)核的憑證，出納不允許結(jié)賬； 否：如果存在未復(fù)核的憑證，出納可正常結(jié)賬，上期未復(fù)核完成的憑證可以到下期復(fù)核。 如果總帳啟用工作流，且工作流配置為復(fù)核后才能過帳，則該參數(shù)選擇 “ 是 ”或 “ 否 ” 的結(jié)果都是：憑證復(fù)核完才能出納才能記賬，因?yàn)榭値そY(jié)賬時(shí)不能存在未過帳憑證。該參數(shù)主要是在憑證流程不啟用工作流的情況下有實(shí)際作用。 出納啟用后，該參數(shù)可修改。 P70 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 主要功能描述一 ? 現(xiàn)金 /銀行日記賬 現(xiàn)金 /銀行日記賬提供多種查詢條件；現(xiàn)金 /銀行日記賬可聯(lián)查到業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證 ? 現(xiàn)金盤點(diǎn)單 提供現(xiàn)金月末盤點(diǎn)的清單 ,可保存結(jié)果以備檢查 ? 銀行存款對(duì)賬 指銀行日記賬與銀行對(duì)賬單定期核對(duì)，提供自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬、自動(dòng)查找等功能，對(duì)賬完畢后自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表和長期未達(dá)賬。 P71 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 主要功能描述二 ? 資金報(bào)表 系統(tǒng)提供資金匯總表、 資金明細(xì)表可查詢某一公司的某一期間內(nèi)資金匯總明細(xì)狀況，同時(shí)提供集團(tuán)資金匯總表供給集團(tuán)公司查詢整個(gè)集團(tuán)的資金狀態(tài) ? 期末處理 期末處理包括期末對(duì)賬和期末結(jié)賬：期末對(duì)賬是出納系統(tǒng)與總賬的核對(duì)，和銀行對(duì)帳單的核對(duì)。期末結(jié)賬是會(huì)計(jì)核算四大基本前提之一會(huì)計(jì)分期在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的具體應(yīng)用。 P72 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 關(guān)鍵功能點(diǎn)說明 ? 日記帳登帳： ? 手工； ? 憑證登帳； ? 單據(jù)登帳。 ? 收付款業(yè)務(wù)與結(jié)算中心、協(xié)同等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成 ? 批量導(dǎo)入功能： ? 收、付款單導(dǎo)入； ? 銀行日記帳導(dǎo)入； ? 銀行對(duì)帳單支持批量導(dǎo)入。 ? 銀行存款對(duì)帳： ? 手工對(duì)帳； ? 自動(dòng)對(duì)帳； ? 根據(jù)對(duì)帳結(jié)果自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。 P73 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 主要功能描述 P74 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 主要功能描述 P75 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 主要功能描述 P76 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 目錄 ? 系統(tǒng)概述 ? 業(yè)務(wù)流程 ? 功能介紹 ? 系統(tǒng)特色 ? 培訓(xùn)案例 P77 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 三種登賬方式，適應(yīng)企業(yè)不同的業(yè)務(wù)流程 ? 與總帳明細(xì) ,銀行對(duì)帳單對(duì)帳功能 ? 提供集團(tuán)資金報(bào)表，賬簿報(bào)表的強(qiáng)大聯(lián)查功能 系統(tǒng)特色 P78 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 目錄 ? 系統(tǒng)概述 ? 業(yè)務(wù)流程 ? 功能介紹 ? 系統(tǒng)特色 ? 培訓(xùn)案例 P79 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 出納總體業(yè)務(wù)藍(lán)圖 出 納 系 統(tǒng) 業(yè) 務(wù) 藍(lán) 圖基 礎(chǔ) 系 統(tǒng)基 礎(chǔ) 系 統(tǒng)總 賬 系 統(tǒng)總 賬 系 統(tǒng)出 納 系 統(tǒng)出 納 系 統(tǒng)工 作 流工 作 流結(jié) 束登 賬 方 式 ： 憑 證 登 賬初 始 化日 記 賬金 融 機(jī)構(gòu)銀 行 對(duì) 帳工 作 流結(jié) 束開 始期 末 處 理科 目憑 證銀 行 賬戶現(xiàn) 金 盤 點(diǎn)P80 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 出納應(yīng)用具體要求 ? 主要應(yīng)用功能：憑證復(fù)核、日記帳、銀行存款對(duì)帳、余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)等； ? 銀行存款科目設(shè)置： 彩電一廠要求銀行科目掛銀行賬戶輔助帳，其他子公司銀行科目按照銀行賬戶設(shè)置明細(xì)科目的； ? 日記帳登帳方式：所有子公司均設(shè)置按照憑證登帳； ? 銀行存款對(duì)帳：要求可以按照結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)自動(dòng)對(duì)帳。 P81 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 子流程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)說明 ? 出納登帳流程： ? 相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求： ? 登帳設(shè)置：憑證登帳； ? 憑證工作流配置； ? 科目自定義屬性：結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)。 出 納 登 記 日 記 賬 的 流 程總 帳總 帳出 納 管 理出 納 管 理手 工工 作 流結(jié) 束開 始現(xiàn) 金 / 銀 行 日 記 帳登 帳 設(shè) 置 ：憑 證 登 賬會(huì) 計(jì)生 成 現(xiàn) 金 /銀 行 存 款憑 證收 付 款 流 程財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理憑 證 審 核工 作 流出 納憑 證 復(fù) 核P82 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 子流程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)說明 ? 現(xiàn)金盤點(diǎn)流程： ? 相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求： ? 幣別設(shè)置：票面維護(hù)。 出 納 銀 行 對(duì) 帳 流 程出 納 管 理出 納 管 理手 工開 始結(jié) 束出 納新 增 現(xiàn) 金盤 點(diǎn) 表 單現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 列 表P83 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 子流程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)說明 ? 銀行存款對(duì)帳流程： ? 相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求： ? 出納自動(dòng)對(duì)帳設(shè)置：結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。 出 納 銀 行 對(duì) 帳 流 程出 納 管 理出 納 管 理手 工出 納銀 行 存 款對(duì) 帳余 額 調(diào) 節(jié) 表結(jié) 束開 始銀 行 日 記 帳出 納錄 入 銀 行對(duì) 帳 單銀 行 對(duì) 帳 單自動(dòng)出 納自 動(dòng) 對(duì) 帳設(shè) 置P84 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 子流程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)說明 ? 期末結(jié)賬流程： ? 相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求： ? 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置要求：存在未復(fù)核憑證不允許結(jié)賬為“否”。 出 納 系 統(tǒng) 期 末 處 理出 納 管 理出 納 管 理總 賬 系 統(tǒng)總 賬 系 統(tǒng)核 對(duì) 無 誤核 對(duì) 無 誤開 始銀 行總 分 類 賬現(xiàn) 金明 細(xì) 分 類賬結(jié) 束現(xiàn) 金 日 記帳現(xiàn) 金總 分 類 賬銀 行 日 記帳銀 行明 細(xì) 分 類賬出 納期 末 結(jié) 賬出 納期 末 對(duì) 帳現(xiàn) 金 盤 點(diǎn)表銀 行 對(duì) 帳單核對(duì)無誤核對(duì)無誤P85 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 業(yè)務(wù)咨詢熱線： 4008830830 金蝶網(wǎng)站：
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