總賬管理系統(tǒng)ppt課件-資料下載頁
2025-01-09 09:28本頁面
【正文】 5出納管理v銀行對(duì)賬 輸入銀行對(duì)賬期初?第一次使用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開始使用銀行對(duì)賬之后不再需要。?在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。 76出納管理v銀行對(duì)賬 輸入銀行對(duì)賬單點(diǎn)擊 “增加 ”輸入一行對(duì)賬單內(nèi)容，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算余額，全部輸入完畢點(diǎn)擊 ”保存 “77出納管理v銀行對(duì)賬 銀行對(duì)賬?對(duì)賬條件中的方向、金額相同條件是必選條件，其余對(duì)賬條件是可選項(xiàng)，對(duì)賬截止日期可輸入可不輸。78出納管理v銀行對(duì)賬 核銷銀行帳此界面按 ALT+U可以反核銷79出納管理v銀行對(duì)賬 核銷銀行帳原有兩清標(biāo)記的記錄已被刪除80期末業(yè)務(wù)管理v自動(dòng)轉(zhuǎn)賬167。 轉(zhuǎn)賬定義167。 轉(zhuǎn)賬生成v對(duì)賬v結(jié)賬81期末業(yè)務(wù)管理v 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬167。 外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證? 工資：工資費(fèi)用分配，相關(guān)費(fèi)用計(jì)提? 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊? 應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備? 應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付? 存貨核算：采購入庫、銷售出庫167。 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：在總賬系統(tǒng)內(nèi)部通過設(shè)置憑證模板自動(dòng)生成的憑證? 費(fèi)用的分配、分?jǐn)偤陀?jì)提? 稅金的計(jì)算? 成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 期間損益的結(jié)轉(zhuǎn) 82期末業(yè)務(wù)管理v自動(dòng)轉(zhuǎn)賬167。 定義內(nèi)容?憑證類別?摘要?會(huì)計(jì)科目?金額來源公式83期末業(yè)務(wù)管理v轉(zhuǎn)賬定義取數(shù)函數(shù)基本格式：函數(shù)名（科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng) 1，輔助項(xiàng) 2）函數(shù)說明：函數(shù)名： QM、 QC、 JE、 FS、 LFS、 JG……科目編碼：科目可以為非末級(jí)科目會(huì)計(jì)期間：月或年方向： “ J” 或 “ j” 或 “ 借 ” 或 “ Dr” 表示借方，“ D” 或 “ d” 或 “ 貸 ” 或 “ Cr” 表示貸方輔助項(xiàng)：輔助項(xiàng)必須為末級(jí)，用 “*” 表示輔助總數(shù)84期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬85期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬86期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬87期末業(yè)務(wù)管理v對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)88期末業(yè)務(wù)管理v銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)89期末業(yè)務(wù)管理v售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)90期末業(yè)務(wù)管理v匯兌損益91期末業(yè)務(wù)管理v期間損益92期末業(yè)務(wù)管理v轉(zhuǎn)賬生成167。 相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬167。 轉(zhuǎn)賬生成的月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份167。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序167。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次167。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬?第 3筆業(yè)務(wù)之后簽字、審核、記賬?第 5筆業(yè)務(wù)之后審核、記賬?第 6筆業(yè)務(wù)之后審核、記賬?第 7筆業(yè)務(wù)之后審核、記賬93期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬生成94期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬生成95期末業(yè)務(wù)管理v對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)生成96期末業(yè)務(wù)管理v銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)生成97期末業(yè)務(wù)管理v匯兌損益生成98期末業(yè)務(wù)管理v匯兌損益生成結(jié)轉(zhuǎn)之前先定義好期末匯率99期末業(yè)務(wù)管理v期間損益生成100期末業(yè)務(wù)管理v對(duì)賬167。 總賬與明細(xì)賬核對(duì)167。 總賬與輔助賬核對(duì)101期末業(yè)務(wù)管理v結(jié)賬167。 結(jié)賬前? 檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬。? 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實(shí)際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。? 核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。? 對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。? 損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。? 當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。167。 結(jié)賬后? 當(dāng)月不能再填制憑證? 將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額102期末業(yè)務(wù)管理v結(jié)賬為了固定資產(chǎn)、工資能使用，目前暫不結(jié)賬結(jié)賬界面按 “ Ctrl+Shift+F6” 可進(jìn)行反結(jié)賬10
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1