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2025-01-07 20:00本頁面
【正文】 扇貝 (917883013) 14:47:49 應(yīng)收票據(jù)照這手冊上搞了一遍；感觸有很大： F36:收到匯票 借：客戶（應(yīng)收票據(jù)） 通過特別總賬標(biāo)志 W 記賬到應(yīng)收票據(jù)科目 FBL5N 查看客戶行項目狀態(tài)未清 F34:匯票托收 借：銀行存款－票據(jù)貼現(xiàn) 貸：預(yù)計負(fù)債－票據(jù)貼現(xiàn) 操作中只需要在銀行存款－票據(jù)貼現(xiàn)的對方科目輸入 f36 所產(chǎn)生的憑證號碼即產(chǎn)生出預(yù)計負(fù)債 票據(jù) 貼現(xiàn)科目 這里的中間科目預(yù)計負(fù)債－匯票貼現(xiàn) 28010101 科目說明： 252。 主數(shù)據(jù)設(shè)置為自動記賬、進行未清項管理、顯示行項目 252。 預(yù)計負(fù)債 匯票貼現(xiàn)科目的取得邏輯：當(dāng)使用 F34 時匯票用途（ D\F\I）標(biāo)識和在匯票明細(xì)中輸入的憑證號碼兩個條件到 OBYK 中的債務(wù)的“銀行明細(xì)科目”取得預(yù)計債務(wù)科目又稱或有負(fù)債科目；所以這個預(yù)計負(fù)債－匯票貼現(xiàn)要進行自動記賬和未清項管理和行項目顯示 FBL5N 查詢客戶的未清依舊存在；這是因為雖然向銀行托收但是也存在客戶不付款的風(fēng)險；所以并沒有清賬 F20:當(dāng)匯票到期（中國習(xí)慣是 托收后就做）用 F20 沖銷或有負(fù)債沖銷或有負(fù)責(zé) 。意思是預(yù)計負(fù)債并沒有成為現(xiàn)實沖銷該過渡科目 藍(lán)色字體表示該行記錄被選擇；黑色數(shù)字表示未被選擇 同樣：通過匯票用途（ D\F\I）和憑證編號（憑證號碼）的條件到 OBYK 中的債務(wù)的“銀行明細(xì)科目”取得預(yù)計債務(wù)科目（又稱或有負(fù)債） 查看 FBL5N 客戶的行項目（注意勾選特別總帳業(yè)務(wù)）已經(jīng)被清賬 預(yù)計負(fù)債 票據(jù)貼現(xiàn)也已經(jīng)被清賬 應(yīng)付賬款科目和應(yīng)收賬款科目清帳時，如果正好有一正一負(fù)未清項，怎么配置清帳不產(chǎn)生行項目呢？ 額 貌似 沒有定義“清賬規(guī)則” OBIA，會導(dǎo)致有行項目 請問下，這個損益表科目類型在哪里設(shè)置來！？ 那里不用對應(yīng) 類型，可以 直接 給個 * 就是所有 的 先給錯了，是個 X 這個科目 是先給的 不用先定義 科目的
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