會計核算軟件應(yīng)用ppt課件-資料下載頁
2025-01-07 12:42本頁面
【正文】 據(jù)處理主要有兩個方面 ? 從各個數(shù)據(jù)來源調(diào)取數(shù)據(jù)、計算，并填入表中相應(yīng)位置的單元中 ? 根據(jù)會計數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系檢查報表中數(shù)據(jù)的正確性 ? 相應(yīng)地，報表公式設(shè)置包括 單元公式設(shè)置 和 審核公式設(shè)置 兩個方面 四、報表編制 ? 報表編制功能的目的是根據(jù)用戶設(shè)置的報表格式和報表公式，自動從相應(yīng)的數(shù)據(jù)源中取數(shù)填入相應(yīng)的表元中得到數(shù)據(jù)表，并根據(jù)表間數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系檢查報表數(shù)據(jù)的正確性。 ? 對于設(shè)置好的報表，需要時只要運(yùn)行報表編制功能即可產(chǎn)生需要的報表，無須每次重新定義該報表，這樣就從根本上減輕了會計人員編制會計報表的工作量。 五、報表輸出 ? 報表輸出功能除了可以在屏幕顯示編好的報表外，更主要的是打印輸出已編好的報表。 ? 報表輸出功能中設(shè)有打印設(shè)置功能，可以根據(jù)需要靈活設(shè)置打印的字型、字號，并在一定程度上調(diào)整報表的長寬和在紙上的位置，從而使打印出的報表更美觀 ? 系統(tǒng)還可以打印空表以及用戶設(shè)置的公式清單供檢查 ? 表 元的數(shù)據(jù)來源 ? 從總賬系統(tǒng)中取數(shù)，這是報表系統(tǒng)數(shù)據(jù)的主要來源 。 ? 從其他核算系統(tǒng)取數(shù)：例如提取工資、固定資產(chǎn)、成本、銷售等系統(tǒng)的數(shù)據(jù) ? 從報表系統(tǒng)自身取數(shù)：可以從其他報表取數(shù)，也可以從同一報表的不同表頁或同一表頁中的不同表元取數(shù) ? 從系統(tǒng)外部取數(shù)：包括直接通過鍵盤輸入、從磁盤讀入或通過網(wǎng)絡(luò)傳入等 ? 從其他會計軟件取數(shù) ? 取數(shù)要滿足的條件一般包括：借 /貸方發(fā)生額、期初 /期末借方余額、期初 /期末貸方余額、借方 /貸方累計、前期數(shù)等。 二、單元公式的設(shè)置 ? 單元公式由以下的基本部分構(gòu)成 ? 表元坐標(biāo)：表示表單元格在表中的位置，如 A3， D15等 ? 運(yùn)算符：＋、－、 X、 /、＝等。 ? 表達(dá)式：將常量、變量和函數(shù)用運(yùn)算符連接起來。 ? 單元公式的設(shè)置方式一般包括直接設(shè)置和先導(dǎo)方式兩種 ? 直接設(shè)置：通過鍵盤直接輸入公式：輸入速度快，容易發(fā)生錯誤，要求對公式定義非常熟悉。 ? 向?qū)Х绞剑涸谙到y(tǒng)向?qū)У囊龑?dǎo)下，用戶逐步回答系統(tǒng)提出的問題，如從何處取數(shù)、什么會計科目、哪個會計期間、借方還是貸方、發(fā)生額還是余額等，系統(tǒng)即可自動生成所需的公式。這種方式易學(xué)易用，但是輸入速度比較慢 ? 函數(shù)： 將報表編制中比較固定的處理過程作成固定的模塊，提供一套從數(shù)據(jù)庫中提取數(shù)據(jù)的函數(shù)。 ? 以最常用的業(yè)務(wù)函數(shù)中的總賬函數(shù)為例，其一般格式為： ? 函數(shù)名 (“科目編碼 ” ，會計期間，方向，賬套號，會計年度 ) ? 使用用友軟件編制會計報表時常用的總賬函數(shù)有期初余額 (QC)、期末余額 (QM)、發(fā)生額 (FS)、累計發(fā)生額 (LFS)、凈額 (JE)等。 ? QC (“113”,1, “借 ” ,“001”,2022)： 返回 001套賬 “ 113”科目2022年 1月初借方余額 ? QM (“10201”,月 , ,“002”)：返回 002套賬 “ 10201”科目當(dāng)月的期末余額 ? A1=QM(“101”,月 )+QC(“102”,月 )+QC(“109”,月 ) ? 在編制會計報表時還經(jīng)常用到統(tǒng)計函數(shù) PTOTAL，其功能是計算指定區(qū)域單元值的合計數(shù)，例如： PTOTAL(A1:A5)，返回 A1到 A5的合計數(shù) ? 報表審核公式的作用是定義報表數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在勾稽關(guān)系。 ? 計算機(jī)按照單元公式完成取數(shù)后，即可按照審核公式對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 ? 審核公式的設(shè)置方式與單元公式的設(shè)置方法類似，但是可以使用 ， ， （不等于）等邏輯運(yùn)算符 ? 例如：某資產(chǎn)負(fù)債表中，期末資產(chǎn)總計的取數(shù)單元格為 D39 ；期末負(fù)債總計的取數(shù)單元格為 G29； 期末所有者權(quán)益總計的取數(shù)單元格為 G34，則可根據(jù) “ 資產(chǎn)＝負(fù)債＋所有者權(quán)益 ” 的勾稽關(guān)系定義審核公式： D39＝ G29＋ G34。 三、審核公式的設(shè)置 返回 謝謝！
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