從銀行家的視點(diǎn)看民營(yíng)企業(yè)融資機(jī)遇與挑戰(zhàn)-資料下載頁(yè)
2025-10-10 10:04本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目融資講義 24 世界銀行 IFC ? 通過(guò)鼓勵(lì)發(fā)展中國(guó)家的當(dāng)?shù)睾屯鈦?lái)民營(yíng)投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ? 支持具備下列條件的民營(yíng)企業(yè)：財(cái)政上可行、有助于當(dāng)?shù)貒?guó)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)高環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、能提供示范性效果 ? 提供長(zhǎng)期融資、資本動(dòng)員和咨詢服務(wù) 國(guó)際復(fù)興 發(fā)展 銀行 (IBRD) 成 立 于 1945年 國(guó)際金融公司 (IFC) 成 立 于 1956年 國(guó)際發(fā)展協(xié)會(huì) (IDA) 成 立 于 1960年 多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu) (MIGA) 成 立 于 1988年 曾曉東項(xiàng)目融資講義 25 國(guó)際金融公司 ?AAA 信用級(jí)別 ?在 140個(gè)國(guó)家有 150億美元的投資組合 ?在 2,825 個(gè)公司擁有投資 ?通常每年投資 3035億美元 ?至今承諾了 340億美元的自有資金投資和 210億美元的銀團(tuán)投資 曾曉東項(xiàng)目融資講義 26 ? 位于山東省淄博市的一家民營(yíng)醫(yī)院，由萬(wàn)杰實(shí)業(yè)有限公司全資所有。該醫(yī)院利用先進(jìn)的放射技術(shù)治療腫瘤 ? 項(xiàng)目包括在醫(yī)院現(xiàn)有 300個(gè)床位的基礎(chǔ)上增加 200個(gè)床位，并根據(jù)需求預(yù)留出再增加 200個(gè)床位的空間 ? 做為項(xiàng)目的一部分，醫(yī)院將增添一流的腫瘤治療設(shè)備 ? 項(xiàng)目總費(fèi)用達(dá) 5千萬(wàn)美元 ? 國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)融資困難 ? 找不到合適的海外合作伙伴 淄博萬(wàn)杰腫瘤醫(yī)院 曾曉東項(xiàng)目融資講義 27 淄博萬(wàn)杰腫瘤醫(yī)院 (二 ) ? 國(guó)際金融公司提供總額 1,500萬(wàn)美元的長(zhǎng)期貸款 ? 國(guó)際金融公司協(xié)助醫(yī)院與不列顛哥倫比亞醫(yī)院集團(tuán) —— 加拿大國(guó)際高級(jí)醫(yī)療服務(wù)協(xié)會(huì) （ CAMSI） —— 建立戰(zhàn)略醫(yī)療伙伴關(guān)系 ， 以提高它的整體運(yùn)行和質(zhì)量保證體系 ， 從而成為一流的醫(yī)院 ? 國(guó)際金融公司聘請(qǐng)一名獨(dú)立的衛(wèi)生咨詢專家和一名腫瘤學(xué)專家 ， 協(xié)助其項(xiàng)目組對(duì)醫(yī)院提出及時(shí)的改進(jìn)意見(jiàn) ， 包括醫(yī)院的外觀 、 醫(yī)護(hù)做法 、 醫(yī)院的信息系統(tǒng) 、 組織結(jié)構(gòu)和整個(gè)醫(yī)院的行政管理程序等等 ? 國(guó)際金融公司委派了一名獨(dú)立的防火安全咨詢專家 ， 對(duì)現(xiàn)有醫(yī)院的現(xiàn)狀提出改進(jìn)建議 ， 以達(dá)到世界銀行防火安全標(biāo)準(zhǔn) ， 這些建議已經(jīng)得到實(shí)施 。 ? 樹立了同行業(yè)融資發(fā)展的排頭兵地位 曾曉東項(xiàng)目融資講義 28 成都華融氫氧化鉀生產(chǎn)線 ? 華融化工需要資金收購(gòu)成都化工 (國(guó)營(yíng)企業(yè) )，以擴(kuò)大高純度氫化鉀生產(chǎn)業(yè)務(wù)。 ? 在中國(guó)很少有對(duì)此類項(xiàng)目長(zhǎng)期融資業(yè)務(wù)。融資難度大。 ? 新希望集團(tuán)在化工領(lǐng)域的首次投資。 缺乏和需要化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。 ? 企業(yè)優(yōu)勢(shì)： 擁有充足的國(guó)內(nèi)原材料供應(yīng)；對(duì)最新的、符合環(huán)保要求的技術(shù)的深刻了解；擁有一個(gè)發(fā)展良好的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等 曾曉東項(xiàng)目融資講義 29 成都華融氫氧化鉀生產(chǎn)線(二 ) ?國(guó)際金融公司向沒(méi)有國(guó)外發(fā)起人的中國(guó)項(xiàng)目進(jìn)行的首批投資之一 ? 國(guó)際金融公司 320萬(wàn)美元股權(quán)投資 (占該公司注冊(cè)資本的25%)， 740萬(wàn)美元的長(zhǎng)期貸款， 860萬(wàn)美元的銀團(tuán)貸款 ?國(guó)際金融公司還安排了大量的技術(shù)援助，其資金由瑞士政府和意大利政府提供。通過(guò)技術(shù)援助，成都化工股份有限公司的會(huì)計(jì)體系、管理組織和成本控制制度都得到了明顯的改進(jìn)。 曾曉東項(xiàng)目融資講義 30 南京市商業(yè)銀行 ?南京市商業(yè)銀行是在 1996年合并了南京市的 40個(gè)城市信用合作社而成立的，具有著多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)，國(guó)有股份 ％，五家大型私營(yíng)公司 ％， 800多家中小企業(yè)占 ％，和包括 1,200名其職員在內(nèi)的 6,000位南京市民占 ％ ?中國(guó)政府需要進(jìn)一步推動(dòng)銀行業(yè)的現(xiàn)代化，鼓勵(lì)外資銀行更多地進(jìn)入中國(guó)的銀行領(lǐng)域 ?國(guó)際金融公司的目標(biāo)是培育一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的典范，為中國(guó)的銀行業(yè)樹立標(biāo)準(zhǔn)，并支持民營(yíng)企業(yè)的蓬勃發(fā)展 曾曉東項(xiàng)目融資講義 31 南京市商業(yè)銀行 (二 ) ?國(guó)際金融公司投資 2,700萬(wàn)美元，將持有南京市商業(yè)銀行15％的股份 ?迄今為止外資在中資銀行里最大的持股份額 ?投資項(xiàng)目把國(guó)際金融公司的影響擴(kuò)展到南京市商業(yè)銀行的客戶主體 南京市迅速增長(zhǎng)的中小企業(yè) ?上海、南京、西安商業(yè)銀行和民生銀行投資系列，標(biāo)志著國(guó)際金融公司 (世界銀行 )對(duì)中國(guó)非國(guó)有銀行業(yè)發(fā)展和金融改革的支持 曾曉東項(xiàng)目融資講義 32 民營(yíng)企業(yè)融資障礙 (一 ) ?國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的不完善 ? 缺乏各種企業(yè)債券市場(chǎng) ? 商業(yè)銀行 4萬(wàn)億存貸差和巨額不良資產(chǎn) ? 上交所、深交所有限的交易額和運(yùn)作的不規(guī)范性 ?國(guó)內(nèi)私募市場(chǎng)的不健全 ? 法制 ? 評(píng)估定價(jià) 曾曉東項(xiàng)目融資講義 33 民營(yíng)企業(yè)融資障礙 (二 ) ?不熟悉 ? 國(guó)際融資渠道 ? 國(guó)際化融資的規(guī)范、時(shí)限、文件資料要求 ?不清楚 ? 自身資本需求、選擇和潛在的融資費(fèi)用 ?不了解 ? 海外證券交易市場(chǎng) 曾曉東項(xiàng)目融資講義 34 謝謝！ 曾曉東項(xiàng)目融資講義 35 海量管理資源免費(fèi)下載：
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