【正文】 22 4. 電氣設(shè)備和機(jī)械設(shè)備的布置，留有足夠的安全操作距離及空間。 在工業(yè)衛(wèi)生方面，執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生要求標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按國(guó)家勞動(dòng)安全生產(chǎn)規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)，定期對(duì)職工 進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，定期發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。 8企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 該項(xiàng)目實(shí)行 董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制，根據(jù)責(zé)任劃分和企業(yè)發(fā)展及工作崗位的需要，企業(yè)組織如下： 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目固定勞動(dòng)定員為 1800 人。 其中：管理人員 20人，技術(shù)人員 25 人， 23 工人 1745 人。 9 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期 3 年。 項(xiàng)目 按照 邊改造邊生產(chǎn)邊收益的原則進(jìn)行建設(shè)。 2020年完成 20 萬(wàn)噸紙品生產(chǎn)線的擴(kuò)建改造工程， 2020 年 至 2020 年 完成全部 40 萬(wàn)噸擴(kuò)建改造工程。 2020 年 12月 完成 一期 項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì) 、論證 等工作； 2020 年 1012 月 完成 原有設(shè)備 技術(shù)改造和全部一期工程 。 2020 年 14月 進(jìn)行二期工程設(shè)計(jì)、論證和手續(xù) 。 2020 年 5 月二期 土建施工 、設(shè)備定貨 等 ； 2020 年 12 月完成 二期 生產(chǎn)線的擴(kuò)建改造； 10投資估算及資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 74912 萬(wàn)元，其中： 建設(shè) 投資 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 7478 萬(wàn)元。 （ 1） 土建 投資 萬(wàn)元。 序號(hào) 品 名 建筑面積（㎡ ) 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 廠房 22627 600 2 庫(kù)房 4717 600 283 3 生活區(qū)（宿舍、食堂、變電、鍋爐） 3000 1000 300 4 綠化 4000 80 32 5 廠區(qū)道路 7338 150 110 6 場(chǎng)區(qū)硬化及其它公用工程 1500 合計(jì) （ 2）設(shè)備投資 53500萬(wàn)元。 24 序號(hào) 設(shè)備 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 長(zhǎng)網(wǎng)多缸瓦楞紙生產(chǎn)線 幅寬 4100mm、220t/h 條 1 5000 5000 2 三疊網(wǎng)牛皮箱紙板生產(chǎn)線 幅寬 4600mm、400t/h 條 2 7500 15000 3 橫管連續(xù)蒸煮生產(chǎn)線 200t/h 條 2 10000 20200 4 制漿生產(chǎn)線 400t/h 條 1 10000 10000 5 現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施提升改造 800 5 熱電站 座 2700 合計(jì) 53500 （ 3） 污水處理工程投資 一、設(shè)備部分 序號(hào) 名 稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量 金額 （萬(wàn)元） 1 提升泵Ⅰ 4臺(tái) 2 提升泵Ⅱ 4臺(tái) 3 污泥提升泵 WQ（Ⅱ） 3臺(tái) 4 污泥回流泵 4臺(tái) 5 過(guò)濾加壓泵 4臺(tái) 6 不銹鋼機(jī)械格柵 B= 米 H= 米 1臺(tái) 10 7 旋轉(zhuǎn)固液分離機(jī) 5臺(tái) 30 8 平流沉淀池行車式刮吸泥機(jī) B=17 米 1臺(tái) 25 9 二沉池半橋式刮泥機(jī) D=25 米 2臺(tái) 30 10 混凝沉淀池半橋式刮吸泥機(jī) D=25 米 2臺(tái) 35 25 11 UASB 布水系統(tǒng) 非標(biāo)制作 3600 m2 252 12 UASB 排泥系統(tǒng) 非標(biāo)制作 12套 24 13 UASB 集氣系統(tǒng) 非標(biāo)制作 12套 24 14 UASB 三相分離器 非標(biāo)制作 360套 720 15 水 封 器 非標(biāo)制作 4個(gè) 6 16 微孔曝氣器 非標(biāo)制作 18900套 17 鼓風(fēng)機(jī) 8臺(tái) 65 18 石英砂過(guò)濾罐 D=4000 H= 4臺(tái) 60 19 污泥濃縮池濃縮機(jī) 9 20 污泥脫水加藥裝置 4 21 離心脫水機(jī) 75 22 防腐、保溫 35 23 管道、閥門、設(shè)備支架、樓梯 、平臺(tái) 70 24 電氣儀表 35 小計(jì) 二、土建部分 序號(hào) 名 稱 結(jié)構(gòu)形式 規(guī) 格 金額（萬(wàn)元） 1 格 柵 井 鋼 砼 2 2 調(diào) 節(jié) 池 鋼 砼 1425m3 3 平流沉淀池 鋼 砼 2956m3 4 水解酸化池 鋼 砼 2687m3 5 UASB 反應(yīng)器 鋼 砼 28800m2 865 6 好氧生物曝氣池 鋼 砼 31500m3 945 7 二沉池 鋼 砼 4023m3 8 混凝沉淀池 鋼 砼 3925m3 26 9 集水池 鋼 砼 1000m3 35 10 污泥濃縮池 鋼 砼 795m3 11 脫水設(shè)備間 磚 混 180m2 9 12 過(guò)濾設(shè)備間 磚 混 250m2 13 鼓風(fēng)機(jī)房 磚 混 165m2 14 值班化驗(yàn)室 磚 混 60m2 3 小計(jì) 三、其他費(fèi)用 1 設(shè) 計(jì) 費(fèi) 45 2 安 裝 費(fèi) 55 3 調(diào)試、培菌、培訓(xùn)費(fèi) 35 4 菌種費(fèi) 65 5 稅金 145 小計(jì) 345 合計(jì) （ 4） 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 300 萬(wàn)元。 包括單位管理費(fèi)、設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 。 （ 5） 無(wú)形資產(chǎn) 1800 萬(wàn)元。征地 180畝 。 （ 6）預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元。按固定資產(chǎn)投資和 無(wú)形資產(chǎn) 的 3%計(jì)提。 （ 6）建設(shè)期利息 萬(wàn) 元。貸款利息按年利率 %計(jì)算。 （ 7）流動(dòng)資金 7478 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目共需資金 74912萬(wàn)元 ,申請(qǐng)銀行貸款 30000萬(wàn)元，承辦單位自籌 44912萬(wàn)元。 11經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目總投資不包括企業(yè)現(xiàn)已建成的建筑工程及設(shè)備、設(shè)施投資。但包括投 27 資 800 萬(wàn)元對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)備及污水處理設(shè)備進(jìn)行提升改造，項(xiàng)目建設(shè)完成后企業(yè)總生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn) 40 萬(wàn)噸，在項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析中年折舊額及現(xiàn)金流量中均包括原有固定資產(chǎn)的折舊及現(xiàn)金流出等相關(guān)項(xiàng)。 本項(xiàng)目 改擴(kuò)建后總生產(chǎn)能力為 40 萬(wàn)噸紙 產(chǎn)品，項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，其中 ： 建設(shè) 期 3 年 ，建設(shè)期后兩年實(shí)行邊建設(shè)邊投產(chǎn) 。 項(xiàng)目建設(shè)期第 2 年 即投入生產(chǎn)， 生產(chǎn)負(fù)荷為 45%， 計(jì)算期 第 3 年生產(chǎn)負(fù)荷為 50%，第 4 年生產(chǎn)負(fù)荷為 90%，第 5年生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。 基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 13%。 項(xiàng)目核算中產(chǎn)成品、原料、燃料及動(dòng)力價(jià)格均按不含稅價(jià)計(jì)算。 銷售收入 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷售收入 110000 萬(wàn)元。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 單位 單價(jià) (元 /噸 ) 金額 (萬(wàn)元 ) 1 高強(qiáng)瓦楞紙 20 萬(wàn)噸 3000 60000 2 黃板紙 20 萬(wàn)噸 2500 50000 合計(jì) 40 萬(wàn)噸 110000 稅 率 銷項(xiàng)稅率按 17%計(jì)算，稻草進(jìn)項(xiàng)稅率按 13%，紙殼及廢紙稅率按 10%， 其他原材料進(jìn)項(xiàng)稅率按 17%計(jì)算。 城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的 7%，教育費(fèi)附加按 增值稅的 3%。 所得稅稅率為 25%。 主要原材料 及燃料、動(dòng)力費(fèi)。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 （萬(wàn) 噸） 價(jià)格（元 /噸） 金額（萬(wàn)元） 一 原材料 54167 1 稻草 8 200 1600 2 紙殼 40 1200 48000 28 3 輔助材料 40 100 4000 4 污水處理費(fèi) 1000 567 二 燃料動(dòng)力費(fèi) 24360 1 水 1000 3080 2 電 16000 11200 3 煤 28 360 10080 外購(gòu)原材料、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)的估算先按正常年份進(jìn)行計(jì)算，然后按達(dá)產(chǎn)比例核算投產(chǎn)期各年相應(yīng)費(fèi)用。工資及福利費(fèi)按生產(chǎn)工人、技術(shù)人員、管理人員分別核算。 折舊費(fèi) 按平均年限法計(jì)算 。 廠房殘值率按 5%，折舊年限為 20 年，設(shè)備及其他固定資產(chǎn)殘值按 10%， 折舊 年限為 10 年。 本項(xiàng)目 折舊費(fèi)為全 部項(xiàng)目折舊費(fèi)，計(jì)算期第 2年對(duì)已投入生產(chǎn)部分固定資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊 ，第 4 年對(duì)全部固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 ,企業(yè) 原有固定資產(chǎn)經(jīng)提升改造后與新建固定資產(chǎn) 達(dá)到同一折舊年限 一并計(jì)提折舊。 無(wú)形資產(chǎn)按 10 年攤銷 ， 無(wú)形資產(chǎn)主要為 二 期的征地費(fèi) 。 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 30%計(jì)算。 管理費(fèi)用 不包括管理人員工資，管理人員工資在工資及福利費(fèi)中核算 。 銷售費(fèi)用包括公司的廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用、銷售傭金等。 財(cái)務(wù)費(fèi)用為本次改擴(kuò)建借款利息，利率為 %。 本項(xiàng)目利潤(rùn)總額以第 五 年為例進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 1．投資利潤(rùn)率為 100%=25%； 2．銷售利潤(rùn)率為 100%=17%； 3．財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅后 為 %； 4．財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(I=13%)為 27347 萬(wàn)元； 5．投資回收期為 。（包括建設(shè)期 3年） 29 1．敏感性分析 敏感性分析表如下： 項(xiàng)目名稱 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 投資回收期（年） 基本方案 27347 建 設(shè) 投 資 +10% 1601 10% 1386 銷 售 收 入 +10% 2448 10% 537 經(jīng) 營(yíng) 成 本 +10% 690 10% 2296 從上表中可以看出，本項(xiàng)目對(duì)銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資次之。 2．盈虧平衡分析 估算正常年份 (第五年 )的固定成本為 7152 萬(wàn)元，可變成本為 萬(wàn)元。據(jù)此數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧點(diǎn)如下： BEP（生產(chǎn)能力利用率） = 100%=% BEP(銷售額 )=110000 %=30470 萬(wàn)元 該項(xiàng)目只要達(dá)到 生產(chǎn)能力利用率 的 %，即年銷售額達(dá)到 30470 萬(wàn)元，企業(yè)就可達(dá)到盈虧平衡。 本項(xiàng)目銀行貸款 30000 萬(wàn)元，均為中長(zhǎng)期借款。 貸款本金首先用折舊和攤銷費(fèi)用償還，不足時(shí)用本年未分配利潤(rùn)支付。 7152 30 項(xiàng)目投產(chǎn)后，即第二年開(kāi)始還款，第 5年還清貸款（包括 3 年的建設(shè)期）。 12項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 需求量： 箱板紙行業(yè)正在經(jīng)歷快速擴(kuò)張時(shí)期 在眾多紙品種，箱板原紙 (包括箱板紙、瓦楞原紙等 )是其中少有的幾 種仍處于供不應(yīng)求、需要依靠進(jìn)口彌補(bǔ)缺口的產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)， 2020 年我國(guó)箱板紙消費(fèi)量高達(dá) 1115 萬(wàn)噸，而產(chǎn)量?jī)H有 980 萬(wàn)噸， 2020 年 19月，箱板紙產(chǎn)量 萬(wàn)噸，進(jìn)口 85萬(wàn)噸，進(jìn)口瓦楞原紙 萬(wàn)噸。 我們預(yù)計(jì)中國(guó)的箱板原紙的需求量將保持快速增長(zhǎng)。箱板原紙加工成紙箱后，主要用于工業(yè)和消費(fèi)品包裝。我國(guó)箱板原紙的需求增長(zhǎng)潛力非常巨大。目前，我國(guó)人均箱板原紙消費(fèi)量?jī)H 千克，發(fā)達(dá)國(guó)家的人均年消費(fèi)量都超過(guò) 50 千克，而美國(guó)甚至接近 100 千克。另外，統(tǒng)計(jì)分析顯示，箱板原紙的需求與 GDP、 出口增速高度正相關(guān)?？紤]到 2020 年前，受人口紅利的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)將處于一個(gè)長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期，我們對(duì)箱板原紙需求的增長(zhǎng)潛力持樂(lè)觀預(yù)期。 根據(jù)國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu) RISI 的分析預(yù)測(cè)，我國(guó) 2020— 2020 年箱板原紙需求將年均增長(zhǎng) %，年均增加 120 萬(wàn)噸以上。 從供給面來(lái)看， 2020 年前我國(guó)新增的箱板原紙產(chǎn)能尚不能完全彌補(bǔ)缺口。根據(jù)近期國(guó)內(nèi)主要箱板紙生產(chǎn)商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃， 06 年新增產(chǎn)能 190 萬(wàn)噸， 07年和 08 年新增產(chǎn)能 195萬(wàn)噸。 綜合考慮供求的增長(zhǎng)趨勢(shì)，我們判斷中國(guó)箱板原紙供不應(yīng)求的局面至少可以持續(xù)到 2020 年之前。 該 項(xiàng)目承辦單位 經(jīng)過(guò)一年多的試生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，目前已初步形成了銷售網(wǎng)絡(luò) 。 本項(xiàng)目建成后，企