【導(dǎo)讀】工業(yè)企業(yè)必須全面節(jié)能節(jié)水..........錯(cuò)誤!的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員36人。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司具有較強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)和自。平方米，總資產(chǎn)9851萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率%，金融信用等級(jí)AA。公司利用良好的地緣環(huán)境和發(fā)展契機(jī)，利用企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，

　　

【正文】 其它防火措施 廠用配電室設(shè)置移動(dòng)式空氣泡沫滅火器，泡沫貯量大于滅火器用量 2 倍，滅火時(shí)間不少于 20 分鐘。 廠區(qū)各建筑物之間，設(shè)有行車(chē)或消防通道，主廠房周?chē)O(shè)有環(huán)形通道。 輸煤棧橋內(nèi)設(shè)置噴淋水管道，運(yùn)煤皮帶選用難燃膠帶。 第十章 勞動(dòng)組織與定員 項(xiàng)目建設(shè)管理方式 按照國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目是按照項(xiàng) 目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和項(xiàng)目合同制等先進(jìn)管理制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 成立項(xiàng)目管理辦公室，貫徹法人責(zé)任制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期資金準(zhǔn)備工作，擬定計(jì)劃，籌集建設(shè)資金，組織工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)材料采購(gòu)、招投標(biāo)工作，處理工程建設(shè)中的問(wèn)題，審定項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)預(yù)決算，組織竣工驗(yàn)收，處理項(xiàng)目建設(shè)中的一切問(wèn)題。 項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu) 本次改造的內(nèi)容和范圍均在原企業(yè)機(jī)構(gòu)之內(nèi)，仍沿用原有的組織機(jī)構(gòu)。 組織機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置 根據(jù)項(xiàng)目需要，僅與本改造工程運(yùn)行直接相關(guān)的人員列 入本項(xiàng)目人員范圍內(nèi)，由于企業(yè)現(xiàn)在即有充足的同崗位運(yùn)行人員，項(xiàng)目所用人員均為企業(yè)現(xiàn)有人員，對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行組合整編，進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)后即可上崗操作。設(shè)置項(xiàng)目人員詳見(jiàn)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員簡(jiǎn)表。 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員簡(jiǎn)表 序號(hào) 部門(mén) 人數(shù) 主要職責(zé) 備注 1 鍋爐房 6 運(yùn)行操作工 2 電氣儀表 4 運(yùn)行操作工 3 化學(xué) /熱工 2 運(yùn)行操作工 4 水循環(huán)系統(tǒng) 3 運(yùn)行操作工 合計(jì) 15 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 綜合考慮本工程增容、改擴(kuò)建，建設(shè)資金，配套設(shè)施 ，北方的氣侯條件等，確定本項(xiàng)目總工期 12 個(gè)月。 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下表： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 時(shí)間 內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期立項(xiàng)、可研、設(shè)計(jì) 2 改造工程土建施工 3 設(shè)備購(gòu)置 4 設(shè)備安裝 5 設(shè)備規(guī)劃運(yùn)行 第十二章 投資估算及 融資方案 編制說(shuō)明 本項(xiàng)目是節(jié)能減排綜合治理工程，編制范圍包括鍋爐及熱源系統(tǒng)改造、循環(huán)水再利用系統(tǒng)、冷凝水回收系統(tǒng)工程。 建設(shè)投資估算 本估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案、工程內(nèi)容、工程量并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況編制的。 估算依據(jù) ：參照當(dāng)?shù)赝?lèi)建構(gòu)筑和本項(xiàng)目改造特點(diǎn)，按實(shí)際改造量及造價(jià)情況估算。 ：根據(jù)設(shè)備制造廠提供的現(xiàn)行設(shè)備價(jià)格估算，非標(biāo)設(shè)備按重量估算。 ：設(shè)備安裝費(fèi)按行業(yè)規(guī)定和實(shí)際情況計(jì)算，一般性設(shè)備為 10%，其它按實(shí)際情況計(jì)取。 ：按固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)之和的 10%計(jì)算。 ：按《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（ QBJS102020）的有關(guān)規(guī)定估算。 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 4350 萬(wàn)元，詳見(jiàn)投資估算表。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按項(xiàng)目特點(diǎn)及原料實(shí)際周轉(zhuǎn)天數(shù)測(cè)算需要額，依此計(jì)算流動(dòng)資金需用鋪底流動(dòng)資金為 736 萬(wàn)元，詳見(jiàn)流動(dòng)資金估算表。 總投資 投資預(yù)算 本項(xiàng)目總投資 5086 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 4350 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 736 萬(wàn)元，投資估算見(jiàn)表 單位：萬(wàn)元 設(shè)備名稱(chēng) 建設(shè)安裝費(fèi) 設(shè)備費(fèi) 備注 深水及給水處理 210 580 污水處理 496 2509 給排水管網(wǎng) 31 67 鍋爐 22 483 沉淀池 67 鍋爐房 63 超濾膜過(guò)濾器 56 502 小計(jì) 945 4141 總計(jì) 5086 本項(xiàng)目總投資 5086 萬(wàn)元。 總投資構(gòu)成分析 總投資構(gòu)成分析表 序號(hào) 投 資 內(nèi) 容 投資金額（萬(wàn)元） 占項(xiàng)目總投資（ %） 項(xiàng)目總投資 5086 100 1 建設(shè)投資 4350 85 2 鋪底流動(dòng)資金 736 15 循環(huán)用水設(shè)備清單 位號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格 /型號(hào) 數(shù)量 材質(zhì) /重量 /厚度 備注 101 管道過(guò)濾器 PIPE FILTER HD40 1 102 洗滌臺(tái) CLEANING TABLE XD150 1500X1500X800 1 材質(zhì)： 304 320Kg/δ 3 河南糧機(jī) 103 自清離心機(jī) OIL WASH WATER SEPARATOR DHZ400B 處理量； 150T/D 1 動(dòng)力： 15KW 宜興華鼎 104 軟水罐 WATER TANK RSG120 Φ 1200X2500 1 材質(zhì)： Q325A 1600Kg/δ 4 河南糧機(jī) 105 軟水泵 WATER PUMP TPW40200B 流量： 179。/H揚(yáng)程： 36M 1 動(dòng)力： 上海 太平洋 106 熱水罐 HOT WATER TANK RSG120 Φ 1200X2020 1 材質(zhì)： Q325A 1200Kg/δ 4 河南糧機(jī) 107 熱水泵 HPT WATER PUMP TPWR40160 流量： 179。/H揚(yáng)程： 32M 1 動(dòng)力： 上海 太平洋 108 濾網(wǎng)洗滌池 CLEANING TABLE XD140 Φ 1400X2500 1 材質(zhì)： Q325A 1000Kg/δ 4 河南糧機(jī) 109 油水分離器 OILWATER SEPARTOR FLQ120 Φ 1200X1500 1 材質(zhì)： Q325A 填料組合式 1100Kg/δ 4 河南糧機(jī) 120 汽水分離器 STEMWATER SEPARATOR FLQ30 Φ 300X500 3 材質(zhì)： Q325A 600Kg/δ 4 河南糧機(jī) 121 水分配器 WATER DISTRIBUTOR ZF500 Φ 500X2020 1 材質(zhì)： Q235A 鄭州市壓力容器制造廠 122 蒸汽 噴射泵（三級(jí)） STEAM EJECTOR 3ZP（ 15+120） /1120 1 杭州四海 123 蒸汽噴射泵（四級(jí)） STEAM EJECTOR 4ZP（ 15+150） /112 1 杭州四海 124 循環(huán)水泵 1 CIRCULATION WATER PUMP TPW150400(I)C 流量： 160M179。/H揚(yáng)程： 32M 1 動(dòng)力： 22KW 上海 太平洋 125 循環(huán)水泵 2 CIRCULATION WATER PUMP TPW200200 流量： 200M179。/H揚(yáng)程： 1 動(dòng)力： 15KW 上海 太平洋 126 涼水塔 1 WATER COOLER DBHZ300 處理量： 250T/H 動(dòng)力： 3KW*2 3697Kg 新鄉(xiāng)中原玻璃鋼設(shè)備廠 127 冷卻水泵 ISW100160A 動(dòng)力： 11KW 上海 COOLER WATER PUMP 流量： 179。/H 揚(yáng)程： 28M 1003Kg 太平洋 128 涼水塔 2 WATER COOLER GBNL3100 處理量： 100T/H 動(dòng)力： 新鄉(xiāng)中原玻璃鋼設(shè)備廠 129 猛砂過(guò)濾器 179。/h 哈爾濱新型水處理廠 130 活性碳過(guò)濾器 GMT m179。/h 哈爾濱新型水處理廠 131 陽(yáng)離子交換器 m179。/h 哈爾濱新型水處理廠 資金籌措 建設(shè)投資及流動(dòng)資金全部由企業(yè)自籌解決。 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品成本估算依據(jù) 本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。 原材料 本項(xiàng)目主要原料是煤，改選后原煤用量減少，無(wú)新增原材料。 外購(gòu)動(dòng)力 本項(xiàng)目增加 15 名工人，會(huì)產(chǎn)生少量生活用水，生活水量按10kg/d人計(jì)，按當(dāng)?shù)厮Y源現(xiàn)行價(jià) 1 元 / m3計(jì)算。 工資及福利費(fèi) 按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平測(cè)算，職工工資 1500 元 /月人，福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算。 制造費(fèi)用 制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、采暖費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 a. 折舊費(fèi)： 固定資產(chǎn)凈殘值按 5%，房屋及建筑使用年限按 20 年計(jì)，機(jī)器設(shè) 備使用年限按 15 年計(jì)，固定資產(chǎn)折舊額為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。 ：按固定資產(chǎn)原值的 2%計(jì)提。 。 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用包括無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、開(kāi)辦費(fèi)攤費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、其它費(fèi)用等。 ：無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)按 10 年，其它資產(chǎn)按 5 年，詳見(jiàn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表； 。 產(chǎn)品成本估算 原材料及動(dòng)力成本 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目無(wú)新增原材料，年增加用水量 45m3，動(dòng)力成本45 元，詳見(jiàn)外購(gòu)原材料費(fèi)估算表、外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表。 總成本費(fèi)用 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的第一年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，以后年度變化詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表。 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計(jì)劃建議 根據(jù)本項(xiàng)目情況 ，現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 100%，本項(xiàng)目是企業(yè)節(jié)能減排的改造項(xiàng)目，生產(chǎn)負(fù)荷與企業(yè)一致，從投產(chǎn)起即達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 100%。 銷(xiāo)售收入及稅金 產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格 本項(xiàng)目的產(chǎn)品就是采取節(jié)能減排措施后節(jié)約的燃料和動(dòng)力。 營(yíng)業(yè)收入及稅金 ，不屬于工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)項(xiàng)目，故沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅、城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi)。 ，免繳。 萬(wàn)元，詳見(jiàn)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入及稅金估算表。 利潤(rùn)估算 本項(xiàng)目屬于節(jié)能減排及污染綜合治理，不以盈利為目的，通過(guò)回收資源，主要得到的是降低資源消耗、減少污染、保護(hù)環(huán)境效益。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在因減少資源消耗而取得資源節(jié)約效益。 利潤(rùn)估算及分析 項(xiàng)目通過(guò)節(jié)約資源取得了良好的收益，達(dá)產(chǎn)第一年可獲利潤(rùn) 萬(wàn)元，詳見(jiàn)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。 利潤(rùn)指標(biāo) a. 總投資收益率為 %； b. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 財(cái)務(wù)平衡分析 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況較好 . 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流量分析從全部投資進(jìn)行分析，現(xiàn)將全部投資指標(biāo)列表如下 ： 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 投資回收期 年 包括建設(shè)期 3 凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬(wàn)元 不確定性分析 盈虧平衡分析 假定銷(xiāo)售量與產(chǎn)量相同，變動(dòng)成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無(wú)關(guān)，價(jià)格不發(fā)生變化的情況下，對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力進(jìn)行盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。 BEP = 固定成本 100% 營(yíng)業(yè)收入 – 營(yíng)業(yè)稅金 變動(dòng)成本 = 100% – 0 – = % 注： BEP—— 生產(chǎn)能力利用率 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說(shuō)明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。 敏感性分析 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對(duì)主要因素單獨(dú)發(fā)生變化時(shí)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益敏感性程度進(jìn)行分析。 通過(guò)分析，影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素為回收資源的收入最敏 感，其次是成本、投資。因此要保證項(xiàng)目節(jié)能效果，增加資源回收率，以確保項(xiàng)目有一定的經(jīng)濟(jì) 效益。 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說(shuō)明該項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目是在國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要的總體框架下，以企業(yè)為投資主體，通過(guò)申請(qǐng)國(guó)家政策性資金支持，以技術(shù)改造和節(jié)能減排，實(shí)施資源節(jié)約、污染物減排及治理、總量控制等措施，減少污染物的產(chǎn)生和排放，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)家和地方節(jié)能減排的總目標(biāo)，項(xiàng)目有巨大的社會(huì)效益、環(huán)境效益。同時(shí)，通過(guò)資源節(jié)約、污染物減排及治理，回收有價(jià)格的資源，降低消耗，取得一定的經(jīng)濟(jì)效果，并達(dá)到投入產(chǎn)出的平衡，使項(xiàng)目能夠持久地運(yùn)行下去。通過(guò)財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià)可知，項(xiàng)目依靠自身的收益可以回收投資，已經(jīng)達(dá)到了目的，具有環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益雙盈的效果，建議項(xiàng)目盡早建設(shè)，早見(jiàn)效益。