【正文】 36 七 、 其 它 方 面 分 析 填寫說明 : （ 1）項(xiàng)目形成的生產(chǎn)（服務(wù)）能力，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售（業(yè)務(wù)）收入、利潤(rùn)、稅金； 基于 SaaS 模式的特殊 性，本產(chǎn)品研發(fā)成功后，其產(chǎn)品形態(tài)上來講可以無限分發(fā)，但最重要的是終端客戶的市場(chǎng)需求，另外由于軟件應(yīng)用服務(wù)行業(yè)的特殊性，軟件生產(chǎn)制造與推廣服務(wù)體系建設(shè)密切相關(guān)。根據(jù)目前行業(yè)市場(chǎng)需求量進(jìn)行分析，結(jié)合企業(yè)當(dāng)前自身的技術(shù)支持能力，第一年計(jì)劃將推廣和服務(wù)體系建設(shè)保持在 6000 個(gè)終端使用客戶。 市場(chǎng)及服務(wù)渠道成熟后，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模將隨著市場(chǎng)的需求而加大。預(yù)計(jì)年銷售收入和增值服務(wù)收入會(huì)穩(wěn)定在 1000 萬元以上，利稅在 500 萬元，以后 會(huì)逐年成倍遞增。 （ 2）采用量 本 利分析法，找出盈虧平衡點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)需求及生產(chǎn)能力，求得最 大收益； 基于 SOA 的數(shù)據(jù)庫(kù)中間件 基礎(chǔ)售價(jià)在 2021 元 /點(diǎn)，短信充值為 元 /條； 每個(gè)點(diǎn)用戶的開發(fā)成本（包括加密狗、使用說明書等）200 元左右； 單點(diǎn)軟件銷售稅金約為 65 元（直銷）、 33 元（代理）； 直銷每點(diǎn)毛利 =2021－ 200－ 65=1735 元，代理商銷售毛利為 1000－ 200－ 33=767 元；（代理商網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格為 1000 元 /點(diǎn)）； 基于 SOA 的數(shù)據(jù)庫(kù)中間件 銷售服務(wù)成本預(yù)側(cè)。為盡快擴(kuò) 37 七 、 其 它 方 面 分 析 大軟件的應(yīng)用面和市場(chǎng)覆蓋率，公司將以完善服務(wù)體系，強(qiáng)化服務(wù)培訓(xùn)為宗旨，重點(diǎn)加大服務(wù)機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)營(yíng)銷投入。圍繞年在線 2021 個(gè)使用客戶，將設(shè)立 30 家左右銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)（其中辦事處 5 個(gè)，代理商 25 家），各完成 2021 家和4000 家注冊(cè)客戶的實(shí)施。一次性投入成本如下： （ 1） 5 個(gè)辦事處， 每家每年度的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用約為 20 萬（主要包括每個(gè)機(jī)構(gòu)房租約 1 萬， 5 名工作人員工資約 12 萬元，辦公經(jīng)費(fèi)約 7 萬元），總費(fèi)用約為 205=100 萬元； （ 2） 25 家代理商營(yíng)銷費(fèi)用自理，供給代理商軟件價(jià)格為 1000元； （ 3） 培訓(xùn)費(fèi)用：按照每個(gè)辦事處 3 人，每年 2 次各 15 天的技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)成本費(fèi)用約為 10 萬元； （ 4） 每年度營(yíng)銷宣傳費(fèi)用預(yù)計(jì)在 50 萬元（含資料費(fèi)、媒體費(fèi)用）； （ 5） 每年度銷售服 務(wù)成本， 20 名實(shí)施服務(wù)人員工資約 75 萬左右，差旅費(fèi)用約為 20 萬，合計(jì)為 95 萬元； （ 6） 購(gòu)置設(shè)備年累計(jì)折舊約為 270= 萬元； 固定成本： 100+10+50+95+= 萬元 固定成本平均分?jǐn)?(假設(shè)直銷及代理各占一半份額 )到直銷和代理銷售兩個(gè)渠道上，則分別承擔(dān) 247。2= 萬元 萬元 /直銷每套毛利 (1735 元 )≈ 832 點(diǎn) 萬元 /代理每套毛利 (767 元 ) ≈ 1883 點(diǎn) 盈利平衡點(diǎn)為 832+1883=2715 點(diǎn) 根據(jù)市場(chǎng)需求按年 6000 點(diǎn)計(jì)算年度最大收益 =（ 3000－ 832）+（ 3000－ 1883） =+≈ 萬元， 38 短 信 等附 加值 為 6000 點(diǎn) 15000 條 =180 萬元，合計(jì)=+180= 萬元 扣除企業(yè)所得稅后凈利潤(rùn)為 － ()= 萬元。 （ 3）計(jì)算投資回收期（年） =投資總額 /（年利稅 +年折舊）； 根據(jù)每年贏得直接經(jīng)濟(jì)效益 息化項(xiàng)目將在產(chǎn)品研發(fā)成功后一年收回成本。具體為 500247。606. 95≈ 年。 （ 4） 項(xiàng)目實(shí)施后 ， 資源能源利用效率分析 、 環(huán)境保護(hù)效益分析 、提高生產(chǎn)管理效率、對(duì) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)作用 、 形成的示范點(diǎn) 和 創(chuàng)新點(diǎn) 、促進(jìn) 人才隊(duì)伍建設(shè) 等其他 效益 情況。 服飾企業(yè)，一邊有生產(chǎn)基地，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需要 ERP 來管理，一邊電子商務(wù)的開展所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，也需要 ERP 管理。通過 SaaS 模式服飾企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)前端的銷售數(shù)據(jù)與生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互通互聯(lián)，減少了管理的復(fù)雜度降低了成本，達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代快速反應(yīng)的基本要求，解決了市場(chǎng)與生產(chǎn)不能快速對(duì)接 的瓶頸。通過服裝 SaaS 應(yīng)用模式將 ERP 與電子商務(wù)相融合，讓前端的電子商務(wù)信息與后臺(tái)的企業(yè)管理信息實(shí)現(xiàn)快速對(duì)接，消除信息孤島的同時(shí)，快速響應(yīng)市場(chǎng)，讓服裝企業(yè)可以低成本租用，可以方便地在線升級(jí)，可以適時(shí)地獲得在線服務(wù)的 SaaS 模式，對(duì)已經(jīng)普遍接受了電子商務(wù)，并已經(jīng)享受到了互聯(lián)網(wǎng)帶來的好處以后，我國(guó)數(shù)量龐大而信息化基礎(chǔ)薄弱的服飾企業(yè)，正是需求上的契合點(diǎn)。對(duì)眾多服飾企業(yè)來說， SaaS 應(yīng)用的進(jìn)入正是一個(gè)創(chuàng)新企業(yè)管理手段的機(jī)會(huì)，特別是在金融危機(jī)時(shí)刻，這給服飾企業(yè)帶來了一個(gè)低成本擁有先進(jìn)信息化技術(shù)管理工具，并 能很好拓展 增加利潤(rùn)通路的好時(shí)機(jī)。 39 七 、 其 它 方 面 分 析 填寫說明 : （ 1）政策法律風(fēng)險(xiǎn)、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 、經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析； “市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，政府對(duì)中小企業(yè)不應(yīng)撒手不管，而扶持又不單是給錢，要教會(huì)企業(yè)困難時(shí)自救的方法”，以中小企業(yè)聞名世界的德國(guó)巴符州的專家曾經(jīng)提出過這樣的理念。的確，在金融危機(jī)襲來后，雖然中國(guó)政府在信貸、融資、稅收等方面給予了大力的政策支持，但從今年一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和信貸流向的數(shù)據(jù)來看，提供中國(guó) 75%就業(yè)崗位的中小企業(yè)困難并未緩解。在 2021 博鰲亞洲論壇上，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主任李榮融 提出了“四個(gè)必須”的觀點(diǎn)，其中關(guān)鍵一項(xiàng)便是“企業(yè)的信息系統(tǒng)必須做出新的升級(jí)”。 顯然，政府對(duì)推行企業(yè)信息化創(chuàng)新日趨重視。作為針對(duì)中小企業(yè)管理信息化而生的 SaaS 在線軟件服務(wù)也因此受到了各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。同期出臺(tái)了相應(yīng)的扶持政策?！氨Ｕ衔沂≈行∑髽I(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，是保障我省經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定的先決條件， SaaS 在線服務(wù)的普及應(yīng)用將有助于我們實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。” （ 2） 項(xiàng)目申報(bào)單位降低風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 等； 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)金融危機(jī)對(duì)服裝生產(chǎn)企業(yè)的影響，同時(shí)對(duì)分銷商，代理商，終端店鋪形成大量庫(kù)存積壓，資金周轉(zhuǎn)不靈。這樣他 們對(duì) SaaS 軟件的投入使用產(chǎn)生了一定影響 。但SaaS 軟件采用的方式多為租用模式、分期付款，這樣緩解了一次 40 購(gòu)入付款的經(jīng)濟(jì)的壓力。 （ 3） 其他需要說明的情況 ， 如 ： 是否涉及環(huán)境評(píng)估 、 土地購(gòu)置 、 消防 、 安全評(píng)價(jià)等 。 地震，洪水、臺(tái)風(fēng)等 自然災(zāi)害破壞機(jī)房 造成的系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)丟失、業(yè)務(wù)中斷。我們公司同時(shí)在江蘇、浙江、安徽、上海多地架設(shè)服務(wù)器，做好異地?cái)?shù)據(jù)備份工作，這樣規(guī)避了自然災(zāi)害的損失，保證客戶的數(shù)據(jù)完成性。 41 42 43 一、項(xiàng)目基本信息 項(xiàng)目名稱 基于 SOA 的數(shù)據(jù)庫(kù)中間件開 發(fā) 申報(bào)總投資（萬元） 項(xiàng)目類別 資助類 項(xiàng)目開始時(shí)間 2021 年 2 月 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 2021 年 3 月 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉建新 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 周敏 聯(lián)系人 劉建新 聯(lián)系電話 13776444226 項(xiàng)目簡(jiǎn)介（ 400 字內(nèi)） （包括項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容，購(gòu)置的設(shè)備、儀器、軟件，租賃、建設(shè)的廠房，重點(diǎn)解決的問題，實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、示范效應(yīng)和成效。） 二、資金來源 類別 合計(jì) 其中 省級(jí)專項(xiàng)引導(dǎo)資金 銀行貸款 企業(yè)自籌 其他 項(xiàng)目概算總投資 （萬元） 500 200 100 200 已累計(jì)完成投資 （萬元） 300 100 200 計(jì)劃期投資（萬元） 300 100 200 XXXX 年投資（本年） 300 100 200 （ XXXX＋ 1)年投資 （ XXXX＋ 2)年投資 三、本年申請(qǐng)的省級(jí)專項(xiàng)引導(dǎo)資金開支內(nèi)容 投資范圍 具體實(shí)施內(nèi)容 投資額 （萬元） 投資額中用匯 （萬美元） 設(shè)備、儀器、軟件、技術(shù)購(gòu)置 購(gòu)買服務(wù)器、開發(fā)軟件 50 租賃、建設(shè)廠房 租賃 200 平方米辦公房 10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 人力費(fèi)用 人員工資 95 勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)用 勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)用 10 44 調(diào)研、咨詢費(fèi)用 調(diào)研、咨詢費(fèi)用 5 培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)費(fèi) 5 資料、印刷費(fèi)用 文檔、包裝印刷 10 鑒定、驗(yàn)收費(fèi)用 鑒定、驗(yàn)收費(fèi)用 5 郵電費(fèi)用 通訊費(fèi)用 3 原材料 燃料動(dòng)力 其他 2 四、項(xiàng)目完成后預(yù)計(jì)目標(biāo) 達(dá)到的階段 研發(fā) /試點(diǎn) /應(yīng)用推廣 /生產(chǎn)銷售 /提供服務(wù) /其他（下拉選擇） 新增產(chǎn)能 (有具體產(chǎn)品的填寫 ) 新增資產(chǎn)規(guī)模（萬元） 年新增銷售收入（萬元） 年新增稅收（萬元） 年新增利潤(rùn)（萬元） 年新增創(chuàng)匯（萬美元） 年新增就業(yè)人數(shù)（人） 10 新增登記軟件產(chǎn)品（個(gè)） 1 新增授權(quán)專利（項(xiàng)） 新增省級(jí)以上論文（篇） 新增專著（篇） 采購(gòu)省內(nèi)產(chǎn)品、工程和服 務(wù) （萬元） 形成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（套、個(gè)） 其他 45 引導(dǎo)資金 項(xiàng) 目 主 管 部 門評(píng)價(jià)和 推 薦 意 見 軟件產(chǎn)業(yè)主管部門（市縣經(jīng)信委）意見： 財(cái)政部門意見： 46 省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（軟件產(chǎn)業(yè)）發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金 項(xiàng)目材料審查表 項(xiàng)目名稱 : 形式審查內(nèi)容 □ 申報(bào) 企業(yè)正常報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表 □ 項(xiàng)目符合申報(bào)條件與指南范圍 □ 申報(bào)單位符合申報(bào)條件 ，注冊(cè)資金不小于 200 萬元 □ 申報(bào)材料按建議書提綱要求編寫，各部分內(nèi)容前后一致 □ 申報(bào)材料內(nèi)容真實(shí) □ 申報(bào)材料完整，考核目標(biāo)、任務(wù)明確 □ 經(jīng)費(fèi)預(yù)算符合專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理的要求 □ 知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況清晰 □ 主要附件齊備 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 企業(yè)上三年度經(jīng)過有資質(zhì)的社會(huì)中 介 機(jī)構(gòu)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表以及報(bào)表附注等）；符合條件的 初創(chuàng)企業(yè) ，附相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及證明材料 可以說明項(xiàng)目技術(shù)情況的證明文件，包括科技成果鑒定證書、查新報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、專利證書或其他技術(shù)權(quán)益證明等（原件）；產(chǎn)學(xué)研合作的項(xiàng)目需附合作協(xié)議（原件） □ 涉及環(huán)境污染的項(xiàng)目，已提供環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告 □ 已剔除不必要的附件 □ 按規(guī)定順序裝訂，含原件的項(xiàng)目建議書 已標(biāo)注 審查意見 審查責(zé)任人（簽字）： 推薦單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 注：審查通過的欄目在方格內(nèi)打“√”，審查未通過的欄目在方格內(nèi)打“”