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2025-05-11 08:30本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)金 2,156,714, 元， 同比上升 ％， 主要是因?yàn)楣颈灸陜?nèi)循環(huán)償還銀行借款。 ? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ /總股本 ：反映每一普通股獲取的現(xiàn)金流入量。 ? 06年底的數(shù)據(jù)為 ?？梢钥闯銎髽I(yè)進(jìn)行資本支出和支付股利的能力方面高于行業(yè)平均水平。且 06年底為 ，即每股盈利有支付保障。 ? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ /負(fù)債： 反映了企業(yè)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金償還公司債務(wù)的能力。 ? 06年的數(shù)據(jù)為 。因?yàn)榻?jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金是企業(yè)長(zhǎng)期現(xiàn)金的來(lái)源，數(shù)據(jù)過(guò)低，說(shuō)明企業(yè)的償債能力有限。 總結(jié)：現(xiàn)金流量分析 ? 企業(yè)的營(yíng)業(yè)能力較好，但是大量的籌資活動(dòng)使負(fù)債增多，但償債能力卻有限。 評(píng)價(jià)及建議 ? 對(duì)企業(yè)： 由于產(chǎn)品原材料成本不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加激烈，企業(yè)需要繼續(xù)進(jìn)行行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。并且充分發(fā)揮公司在技術(shù)、生產(chǎn)效率、質(zhì)量等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步改進(jìn)生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，設(shè)備，減少能耗，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，挑戰(zhàn)極限成本，積極拓展市場(chǎng)，來(lái)實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 ? 對(duì)債權(quán)人： 由于受到原材料升價(jià)、人民幣升值、石油價(jià)格上升等的影響，企業(yè)的償債能力下降。在向該企業(yè)借債時(shí)，應(yīng)有所顧忌。 ? 對(duì)投資人： 公司的盈利能力在一定時(shí)期內(nèi)還是有保證的，但盈利能力不高。進(jìn)行投資時(shí)不會(huì)有太大的風(fēng)險(xiǎn)，但也沒(méi)有很高的盈利。
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