【導(dǎo)讀】項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況………………項(xiàng)目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響……………………項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況等…………………業(yè)示范園核心區(qū)域，交通便利。享的原則實(shí)行利益分配。由宿遷市宿城區(qū)聯(lián)農(nóng)蔬菜股份專業(yè)合作社（以下簡稱?20xx年3月，被宿遷市財(cái)政局、宿遷市農(nóng)委評選為?好’農(nóng)民專業(yè)合作社示范社?蘇省宿遷市人，是合作社的發(fā)起人之一。20xx年6月，張大海與宿。遷市供銷總社聯(lián)合楊焜等十人申報(bào)并注冊成立了?土地股份專業(yè)合作社”。合作社成立以來，張大海多次赴山東壽光、渠道，目前已在宿遷城區(qū)設(shè)立直銷店5家，爭取一年內(nèi)發(fā)展到20家。

　　

【正文】 設(shè) 管 理 部 張大海 理事長 部 長 參與項(xiàng)目的全面管理 沈文 經(jīng)理 副 部 長 參與項(xiàng)目資金管理 王宏山 設(shè)備技術(shù) 部 成員 參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、組織實(shí)施 、 后勤部資源的籌措與管理 秦春梅 技術(shù)指導(dǎo) 成員 基地 技術(shù)指導(dǎo) 項(xiàng)目 建設(shè) 工作 部 秦士林 生產(chǎn)技術(shù) 部經(jīng)理 部 長 按項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施 楊焜 營銷采購 部經(jīng)理 副 部 長 負(fù) 責(zé)按技術(shù)質(zhì)量要求選購、訂購機(jī)械設(shè)備、負(fù)責(zé)組織 專業(yè)人員安裝調(diào)試 王桂蓮 人事勞資 部經(jīng)理 成員 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備、檔案資料的收集、整理工作 財(cái) 務(wù) 管 理 部 王勇 財(cái)務(wù)經(jīng) 理 部 長 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目資金的 管理監(jiān)督與使用 劉小娟 會(huì)計(jì) 成員 財(cái)務(wù)測算、為效益分析提供數(shù)據(jù) 王宏山 會(huì)計(jì) 成員 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、檔案的收集、整理工作 運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置 合作社實(shí)行理事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，理事長為合作社法定代表人，理事會(huì)為合作社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，經(jīng)理實(shí)行聘任制，建設(shè)期的第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 22 機(jī)構(gòu)設(shè)置如圖 42 所示： 圖 42 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 運(yùn)營 期 人員設(shè)置： 辦公室 2 人，設(shè)備技術(shù)科 5 人，信息營銷部 3人，人事勞資部 2 人，財(cái)務(wù)部 2 人。 項(xiàng)目 管理 措施 建設(shè)階段的管理措施 1． 成立領(lǐng)導(dǎo)小組 全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作 ； 2． 項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制 ； 3． 在建設(shè)工程方面，需確保工程質(zhì)量、按期完成建設(shè)任務(wù) ； 4． 對建設(shè)過程中所有資金的使用，確保專款專用，加強(qiáng)技術(shù)管理，降低技術(shù)成本； 5． 對項(xiàng)目成本及時(shí)進(jìn)行測算，建立以責(zé)任成本承包為基礎(chǔ)的項(xiàng)目管理模式 。 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施 1． 由合作社統(tǒng)一管理，統(tǒng)一茬口布局、統(tǒng)一種植模式、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一資料供應(yīng)、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 理事會(huì) 辦公室 設(shè)備技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 人事勞資部 信息營銷部 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 23 2． 分工明確，責(zé)任到人， 尤其是 溫室大棚 內(nèi)管理要嚴(yán)格按照技術(shù)流程和要求操作執(zhí)行； 3． 生產(chǎn)中各部門各環(huán)節(jié)通力配合，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，做好 病蟲災(zāi)害和自然災(zāi)害的 防范工 作 。第五章 投資估算與資金來源 24 第五章 投資估算與資金來源 總投資估算 項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì) 300 萬元，其中用于建設(shè)投資 270 萬元，流動(dòng)資金 30 萬元。建設(shè)投資 270 萬元具體投資估算如下： 生產(chǎn)設(shè)施投資 生產(chǎn)設(shè)施總投資估算 175 萬元 ： 1． 新建 日光 溫室大棚 50 座， 59300平方米 ， 土木 結(jié)構(gòu) ， 土建部分 投資額 150 萬 元 ； 2． 新建 300 米灌溉系統(tǒng)，投資額 5 萬元 ； 3． 新建 1000 米排澇系統(tǒng)，投資額 10 萬元 ； 4. 擴(kuò)建 100 米 供電線路 ，投資 額 5 萬元 ； 5． 新建 道路交通共計(jì) 1000 平方米，投資 額 5 萬元 。 設(shè)備投資 80 萬元 設(shè)備購置費(fèi) 30 萬元 ， 安裝費(fèi)用 50 萬 元 。 表 51 設(shè)備投資明細(xì)表 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價(jià) (元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 卷簾機(jī) 50 4000/套 20 滴灌設(shè)備 50 1500/棚 固液分離機(jī) 1 25000/臺 合計(jì) 85 30 科技投資 科技投入總計(jì) 12 萬元， 其中技術(shù)引進(jìn) 6 萬元、 農(nóng)民 技術(shù)培訓(xùn) 2萬元、良種引進(jìn) 和開發(fā) 4 萬元。 前期工作費(fèi) 3 萬元 前期工作費(fèi)計(jì)劃投入 3 萬元。 第五章 投資估算與資金來源 25 資金來源 項(xiàng)目投入總資金 300 萬元，主要通過以下渠道籌集： 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目擬申請中央財(cái)政資金補(bǔ)助 50 萬元。 地方財(cái)政配套資金 項(xiàng)目擬申請地方財(cái)政配套資金補(bǔ)助 50 萬元 。 自籌資金及來源 項(xiàng)目自籌資金為 200 萬元， 資金來源合作社 累計(jì)的未分配利潤、流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)以及合作社全體社員入股 。 銀行貸款及籌措 項(xiàng)目無銀行貸款。 財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié) 申請財(cái)政補(bǔ) 助資金 100萬元，主要用于主體工程建設(shè) 和設(shè)備投資。其中， 第五代 日光 溫室大棚 ，建設(shè)面積 59300平方米 ，財(cái)政資金投入80 萬元 ； 設(shè)備投資中，財(cái)政資金占 20 萬元 。 詳見表 52。 表 52 財(cái)政投資項(xiàng)目明細(xì)表 單位：萬元 項(xiàng)目 投資 額 自籌資金 其中：財(cái)政 資金 1 日光溫室大棚 50 座 150 70 80 2 設(shè)備投資 80 60 20 合計(jì) 230 130 100 第五章 投資估算與資金來源 26 財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財(cái)政資金管理辦法規(guī)定，無償資金全部實(shí)行縣級財(cái)政報(bào)賬制。 合作社銷售的財(cái)政 補(bǔ)助 資金 全部用于宿遷市宿城區(qū)聯(lián)農(nóng)年產(chǎn) 1000 噸 無公害 蔬菜擴(kuò)建項(xiàng)目。項(xiàng)目在建設(shè)過程中， 對 財(cái)政補(bǔ)助資金，采取?先建后補(bǔ)?的方式 ，實(shí)行報(bào)賬撥款 ，嚴(yán)格財(cái)政補(bǔ)助資金的使用范圍， 在資金使用 全部過程 中 ， 向 合作社成員公開，向上級政府公開和匯報(bào)，接受全程監(jiān)督。 自籌資金的使用和管理 （ 1）嚴(yán)格按照自籌資金的籌措計(jì)劃落實(shí)到位，保障項(xiàng)目落實(shí)使用。 （ 2）成立自籌資金管理與使用領(lǐng)導(dǎo)小組，由理事長擔(dān)任組長，按照招投標(biāo)方案實(shí)施落實(shí)，支付項(xiàng)目資金。 （ 3）理事長 審批，經(jīng)辦人簽字證明 ， 財(cái)務(wù)劃撥款。 （ 4）實(shí)行保證金制度，項(xiàng)目落實(shí)與工程質(zhì)量工程進(jìn)度掛鉤。 （ 5）自籌資金實(shí)行專款專用不得挪作 他 用。第六章 效益分析 27 第六章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 項(xiàng)目占地 150 畝，擁有標(biāo)準(zhǔn)化第五代日光溫室大棚 50 個(gè) ，每年可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜 1000 噸，創(chuàng)收 452 萬元， 其中，合作社積極開展農(nóng)園觀光和采摘等活動(dòng)，觀光采摘農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入 萬元， 扣除生產(chǎn)成本和前期基建投入 萬元，年創(chuàng)凈利潤 萬元。 項(xiàng)目投資回收期是 年，投資利潤率是 %。 成員增收 情況 項(xiàng)目建成后 ， 引進(jìn)優(yōu)質(zhì)新品種，產(chǎn)出 的 蔬菜品質(zhì)好，銷路暢 。據(jù)測算可年產(chǎn)蔬菜 1000 噸，年銷售收入 452 萬元，凈利潤 萬元 ，戶均增收 萬元 左右 。 可分配盈余及分配情況 項(xiàng)目建成后 的當(dāng)年， 運(yùn)營負(fù)荷率為 51%， 可 創(chuàng)利潤 萬元 。項(xiàng)目正常運(yùn)營后，每年可盈利 萬元， 提取公積金 萬元后，可分配盈余 萬元，經(jīng)全體社員大會(huì)決議， 項(xiàng)目建社第四年開始，提取可分配盈余的 50%作為利潤分紅和投資回報(bào)返還給入股社員。 社會(huì)及生態(tài)效益 項(xiàng)目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 項(xiàng)目建設(shè)地 宿遷市宿城區(qū)羅圩鄉(xiāng)勝利村 及周邊地區(qū)長期以來種植小麥、玉米、山芋等農(nóng)作物， 品種單一，不能滿足市場需求，特第六章 效益分析 28 別是山芋加工業(yè)對環(huán)境的污染極大。 合作社籌備中的 1000 噸 無公害蔬菜擴(kuò)建項(xiàng)目建成后， 不僅可以 有效改善當(dāng)?shù)胤N植結(jié)構(gòu)單一的局面、緩解治理環(huán)境污染壓力，對穩(wěn)定市場蔬菜價(jià)格，豐富城市市民的菜籃子起到積極作用 ，而且在當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)亦起到示范作用。 項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況等 項(xiàng)目建成后可再輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 350 戶 以上，由于本合作社 現(xiàn) 有培訓(xùn)學(xué)校 800 平方米，每年帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)村農(nóng)戶參加科技 培訓(xùn)。每年培訓(xùn) 8 期，每期 50 戶，每年可培訓(xùn)農(nóng)戶 400 戶，推廣無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)。同時(shí)對這些農(nóng)戶生產(chǎn) 蔬菜提供良種、肥料和技術(shù)服務(wù)，并幫助農(nóng)戶實(shí)行訂單生產(chǎn)，訂單銷售。此外，項(xiàng)目建成后可 安排就業(yè)勞動(dòng)力 100 人 ， 按每人每月工 資 1200 元計(jì)，人均 每年 收入 萬元，較以往種地年收入 3000 元每年（按人均 5畝地計(jì)），可增收 400%！