出納會(huì)計(jì)工作交接表-資料下載頁
2025-04-20 18:48本頁面
【正文】 xxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫： xxxx 二、庫存現(xiàn)金 市局現(xiàn)金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（ ）。實(shí)存相符，月記賬余額與總賬相符。 三、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票 xxx 基本戶空白現(xiàn)金支票 xx 張（ xxxxxx 號(hào)至 xxxxxx 號(hào)），空白轉(zhuǎn)賬支票 xx張（ xxxxxx 號(hào)至 xxxxxx 號(hào)）。 xx 一般 戶空白轉(zhuǎn)賬支票 xx張（ xxxxx 號(hào)至 xxxxx 號(hào)）。 xx 一般戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，電子支付密碼器一臺(tái)， u 盾一個(gè)。密碼為xxxxxx。 xx 銀行網(wǎng)上登錄密碼為 xxxxxx.， u 盾一個(gè)。 賬簿、文件、收據(jù) 一、現(xiàn)金、銀行日記賬賬簿： 本 x 月 x 號(hào)起至 x 月 x 號(hào)止現(xiàn)金日記賬 x 本。 本 x 月 x 號(hào)起至 x 月 x 號(hào)止銀行日記賬 x 本。 二、收據(jù)。 xxxxx 月份至 x 月份各一份，共計(jì) x 份。 借款憑單（借款余額，借款單位或個(gè)人）。 （ 1） xx借款人民幣大 寫 xxxx 整（ xxxx 年 xx 月 xx 日）。 （ 2） xx借款人民幣大寫 xxxxx 整。（ xxxx 年 xx 月 xx日）。 （ 3） xx 預(yù)借購房款人民幣大寫 xxxxx 整（ xxxx 年 xx 月 xx 日）。 U 盤一個(gè)（內(nèi)設(shè) xxxxxxx 所有資料以及工資表）。 xxxx 項(xiàng)目部已開收款收據(jù)四十八本， xxx 已開收款收據(jù)三十七本。總共 xx 本。 365招聘網(wǎng)用戶名為 xxxxxx，密碼為 xxxxxx。 五、印鑒及其它 xxxx 公司財(cái)務(wù)章一枚。 發(fā)票專用章一枚。 現(xiàn)金收訖、付訖、銀行轉(zhuǎn)賬各一枚。 稅控機(jī)單機(jī)卡一張（密碼 xxxxxx）。 保險(xiǎn)柜一臺(tái)（附加鑰匙一套兩片）。 基本戶與一般戶取回單卡兩張。 財(cái)務(wù)室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。 xxxx 年 xx 月 xx 日前的出納責(zé)任事由 xxxx 負(fù)責(zé)； xxxx 年 xx 月xx日起的出納工作由 xxxx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監(jiān)交人存檔壹份。 移交人簽名蓋章： 接管人簽名蓋章： 監(jiān)交人簽名蓋章 ： xxxx年 xx 月日
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