鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務自查報告[推薦閱讀]-資料下載頁
2025-04-19 22:34本頁面
【正文】 、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽 字，無揮霍浪費現(xiàn)象。 四、銀行帳號開設和管理。 全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。 五、預算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況。 總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作， 20xx 年 8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收 費、亂罰款行為。 六、專項資金的管理使用。 合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。 七、資產(chǎn)管理情況。 因 xxx 門診于 20xx 年 7 月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。 20xx 年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn) 25 套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室， 20xx 年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明 確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務自查報告 2 一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況 本院按照《會計法》由于本院業(yè)務用房 20xx 年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的 XXXX 門診 (16 月 )XXXX 門診部 (19 月 )給予60%的基本工資和 60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。總院人員工資、津貼按績效考核并 堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。 二、銀行帳號開設和管理 全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。 三、預算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況 總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收 費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作， 20xx 年 8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。 四、專項資金的管理使用 合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。 五、資產(chǎn)管理情況： 因 XXX 門診于 20xx 年 7 月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。 20xx 年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn) 25 套，按 衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室， 20xx 年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務自查報告 3 3 月 26 日在衛(wèi)生局召開了院長會議，會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務專向治理的工作要求，對我院財務狀況進行了自查，現(xiàn)將我院自查情況報告如下： 財務管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。 我院不存在挪用衛(wèi)生室建設款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費用于對公共衛(wèi)生服務人員工資及公共衛(wèi)生設備及辦公用品購置。 備用金使用：由于我院建設公共衛(wèi)生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結(jié)。 藥品的購進管理做到往來賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。 國定資產(chǎn)賬目相符，購置設備先申請后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。 負責情況：由于拉動內(nèi)需我院需配套資金，存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。 不存在隱形負債情況。 工資發(fā)放： 20xx 年工資全部兌現(xiàn)。 支出情況 :有的月份存在超支情況。 整改措施：對于以上情況我院要做的 杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據(jù)， 對于支出的單據(jù)財務人員拒收。 及時把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。 自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。 盡一切努力先發(fā)放職工工資，不拖欠工資。
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