鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院自查報(bào)告[大全五篇]-資料下載頁
2025-04-19 22:34本頁面
【正文】 （ 2021）號 *****中心衛(wèi)生院 2021財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況自查報(bào)告 ****衛(wèi)生局： 根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位 2021 財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求， *****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，結(jié) 合本院 2021年的實(shí)際情況，逐條對照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào)： 一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況 本院按照《會計(jì)法》及《醫(yī)院會計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)工作制度》、《會計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》、《會計(jì)檔案管理制度》等，做到有章可循。 財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計(jì) 1 人、出納 1 人，會計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。 二、預(yù)算執(zhí)行和會計(jì)核算情況 本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會計(jì)帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。 全年收入情況： 2021 年本院總收入為 1004 萬元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入為 928 萬元；醫(yī)療收入為 76 萬元。財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi) 865 萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金 63萬元。 全年支出情況： 2021 年本院總支出 990 萬元。其中：公共衛(wèi)生支出 206 萬元；醫(yī)療支出 784 萬元。按二級明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出 118 萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出 734 萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)）。；藥品支出 34 萬元；非財(cái)政資本支出 2 萬元；維修費(fèi) 30 萬元；其他公用經(jīng)費(fèi) 72 萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助）。 2021 年收支結(jié)余： 2021 年年末結(jié)余 14 萬元，提取專用基金（職工福利基金） 6 萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 8 萬元。 三、預(yù)算外資金收支管理情況： 由于本院業(yè)務(wù)用房 2021 年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的 ****門診（ 16 月） ****門診部（ 19 月）給予 60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算。從報(bào)表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。 總院人員工資、津貼按績效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支，并實(shí)行經(jīng)辦人、院長、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字 ，無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。 四、銀行帳號開設(shè)和管理 全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。 五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況 總院對在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作， 2021 年 8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費(fèi)、亂 罰款行為。 六、專項(xiàng)資金的管理使用 合療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。 七、資產(chǎn)管理情況： 因 ***門診于 2021 年 7 月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外，未購置大的固定資產(chǎn)。 2021 年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn) 25 套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室， 2021 年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院 與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。 二О一二年四月二十日 第五篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告 仵樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施自查報(bào)告： 3 月 26 日在衛(wèi)生局召開了院長會議，會后院領(lǐng)導(dǎo)對我院的財(cái)務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)專向治理的工作要求，對我院財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我院自查情況報(bào)告如下： 財(cái)務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。 我院不存在挪用衛(wèi)生室建 設(shè)款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報(bào)銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)用于對公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購置。 備用金使用：由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結(jié)。 藥品的購進(jìn)管理做到往來賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。 國定資產(chǎn)賬目相符，購置設(shè)備先申請后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。 負(fù)責(zé)情況：由于拉動內(nèi)需我院需配套資金，存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。 不存在隱形負(fù)債情況。 工資發(fā)放： 2021 年工資全部兌現(xiàn)。 支出情況 :有的月份存在超支情況。 整改措施：對于以上情況我院要做的 杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據(jù)， 對于支出的單據(jù)財(cái)務(wù)人員拒收。 及時把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。 自行貸款要申報(bào)，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。 盡一切努力先發(fā)放職工工資，不拖欠工資。 仵樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院
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