【導(dǎo)讀】本公司董事會根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于前次募集資金使用情況報告。的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，編制了截至20xx年11月30日止的“前次募。（一）實際募集資金金額、資金到位時間。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會20xx年8月3日以“證監(jiān)許可[20xx]721號”文《關(guān)于核準。深圳市同洲電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準，本公司于20xx年8月18日。完成了非公開發(fā)行人民幣普通股4,777萬股A股的工作。截至20xx年8月19日，本公司實。項發(fā)行費用14,100,，實際募集資金凈額415,829,。其中新增注冊資本。47,770,，增加資本公積368,059,。以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司于20xx年8月19日出。具深鵬所驗字87號驗資報告進行審驗。本公司董事會為本次募集資金批準在中國銀行深圳市分行高新支行、招商銀行深圳分行。上步支行等開設(shè)了專項賬戶，截至20xx年11月30日，募集資金的明細余額如下：。募集資金存儲銀行名稱賬號年末余額（元）備注。中國銀行深圳市分行高新支行7757579785680定期存款

　　

【正文】 合計 19, 1, 公司于 20xx 年 9 月 18 日召開第三屆董事會第二十七次會議，會議審議并通過了《關(guān) 于公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》： 截至 20xx 年 9 月 3 日止，募集資金提前投入使用金額 11,184, 元，實際投入以 下兩個項目（ 1）年產(chǎn) 200 萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目，提前投入金額為 5,547, 元； （ 2）年產(chǎn) 200 萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目，提前投入金額為 5,637, 元。根據(jù) 中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，董事會同意用 11,184, 元募集資金置換預(yù) 先已投入募集資金投資項目的自籌資金。 （四）募集資金其他使用情況 為降低公司財務(wù)費用，提高募投資金使用率，提升公司業(yè)績， 20xx年 11月 12日，公司 20xx年第八次臨時股東大會通過審議將 4,。 20xx年 8月 7日，公司 20xx年第五次臨時股東大會通過審議將部分閑置的募集資金 15,000萬元暫時用于補充流動資金，該筆款項已于 20xx年 1月 18日歸還； 20xx年 2月 7日，公司 20xx年第一次臨時股東大會的通過審議將 15,000萬元募集資 金永久補充了流動資金。 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告 8 20xx年 9月 26日，公司第五屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于對募集資金投資項目 結(jié)項并用剩余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》，公司 “ 新產(chǎn)品試制驗證線項目 (NPI 線 )（變更后項目） ” 終止后的節(jié)余募集資金及 “ 年產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 和 “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 結(jié)項后的節(jié)余募集資金總額為 3,， 扣除尚未支付的設(shè)備款 ，公司節(jié)余募集資金總額為 3,，節(jié)余募集 資金全部用于永久性補充流動資金。 公司募集資金除按非公開發(fā)行股票 募集資金使用計劃承諾內(nèi)容、用閑置資金暫時補充流 動資金、將部分閑置資金及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的情況外無其他使用情況。 （五）前次募集資金結(jié)余情況 截至 20xx年 11月 30日止尚未使用完畢的前次募集資金金額為 。未使用完 畢的前次募集資金金額占前次募集資金總額的 %，該部分資金目前存儲在募集資金專用 賬戶中。 四、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況 （一）截至 20xx年 11月 30日公司前次募集資金投資項目的效益對照表詳見下表。 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告 9 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 截至 20xx年 11月 30日止 單位：人民幣萬元 實際投資項目 截止日投資項目累計產(chǎn) 能利用率 承諾效益 最近三年實際效益 截止日 累計實現(xiàn)效益 是否達到預(yù)計 效益 序號 項目名稱 20xx年 20xx年 20xx年 （ 111月） 1 年產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 % 6,(注 2) 3, 5, 8, （注 4） 否 2 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 5,(注 3) 否 注 1： “ 年產(chǎn) 400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備生產(chǎn)項目 ” 已終止實施、 “ 組建營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺項目 ” 已終止實施 、 “ 可靠性工程中心項目 ” 變更為 “ 新產(chǎn) 品試制驗證線項目 (NPI線項目 )” 、 “ 新產(chǎn)品試制驗證線項目 (NPI線項目 )” 已終止實施，因此上述四個項目未實現(xiàn)效益。 注 2： “ 年產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 投產(chǎn)第一年的承諾利潤總額為 3,606萬元，投產(chǎn)第二年的承諾利潤總額為 8,292萬元。由于該項 目于 20xx年 8月 1日投產(chǎn)，因此該項目 20xx年 812月對應(yīng)的承諾效益為 3,606*5/12=1,， 20xx年 111月對應(yīng)的承諾利潤總額 （ 3606*7/12+8292*4/12） =4,，對應(yīng)的承諾效益總額為 6,； 注 3： “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 投產(chǎn)第一年的承諾利潤總額為 4,897萬元，投產(chǎn)第二年的承諾利潤總額為 4,850萬元。由于 該項目于 20xx年 7月 20日投產(chǎn)，因此該項目 20xx年 812月對應(yīng)的承諾效益為 4897*5/12=2,， 20xx年 111月對應(yīng)的承諾利潤總額 （ 4897*7/12+4850*4/12） =4,，對應(yīng)的承諾效益總額為 5,； 注 4：因市場需求原因公司實際生產(chǎn)的高清雙向互動機頂盒產(chǎn)品，即屬于高清項目又屬于雙向互動項目，無法準確區(qū)分，因此公司對 “ 年產(chǎn) 200萬 臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 與 “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 合并計算實現(xiàn)效益。 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告 10 （二）前次募集資金投資項目效益情況說明如下： 前次募集資金投 資項目的承諾效益與實現(xiàn)效益均以項目的利潤總額為計算口徑。 實現(xiàn)利潤總額以毛利率計算銷售毛利及相應(yīng)的營業(yè)稅金及附加額，再根據(jù)項目產(chǎn)品銷售 收入占總銷售收入比重重新計算本項目應(yīng)承擔的期間費用，項目產(chǎn)品毛利額減營業(yè)稅金及附 加額及應(yīng)分擔的期間費用得出利潤總額：實現(xiàn)利潤總額 =實現(xiàn)銷售收入 *銷售毛利 營業(yè)稅金及 附加額 期間費用 其中實現(xiàn)銷售收入以公司該種產(chǎn)品對外銷售均價為單價，乘以公司實際對外銷售數(shù)量： 實現(xiàn)銷售收入 =該種產(chǎn)品對外銷售總收入 /該種產(chǎn)品對外銷售總數(shù)量 *募投項目該種產(chǎn)品實際 對外銷售數(shù)量 “ 年 產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 及 “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生 產(chǎn)項目 ” 的效益情況說明： ① 實現(xiàn)效益： “ 年產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 于 20xx年 8月 1日達到了預(yù)定 可使用狀態(tài)，目前達到的實際產(chǎn)能為 200萬臺 /年。 “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 于 20xx年 7月 20日已達到預(yù)定可使用 狀態(tài)，目前達到的實際產(chǎn)能為 200萬臺 /年。 “ 年產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 與 “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn) 項目 ” 合并實現(xiàn)效益情況： 20xx年實現(xiàn)銷售收入 16,，實現(xiàn)利潤總額 3, 萬元； 20xx年 111月實現(xiàn)銷售收入 40,，實現(xiàn)利潤總額 5,。 ② 實現(xiàn)效益與承諾效益差異原因分析： “ 年產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 于 20xx年 8月 1日達到了預(yù)定可使用狀 態(tài)， “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 于 20xx年 7月 20日達到了預(yù)定可使用 狀態(tài)，分別與承諾的預(yù)定可使用狀態(tài)日期 20xx年 4月 30日相比有一定時間的延后，主要是 由于在建過程中生產(chǎn)項目受南通市政供電的影響，廠房裝修進度延遲等原因?qū)е隆? “ 年產(chǎn) 200萬臺高清數(shù)字機頂盒生產(chǎn)項目 ” 與 “ 年產(chǎn) 200萬臺雙向互動數(shù)字機頂盒 生產(chǎn)項目 ” 合計已實現(xiàn)效益 8,，達到上述兩個項目合計承諾效益 12, 的 %，產(chǎn)生差異的原因主要是：隨著國家三網(wǎng)融合政策的落地和發(fā)展，以 IPTV為代表 的通信運營商和以 OTT TV為代表的互聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商也逐漸開始滲透基礎(chǔ)視頻業(yè)務(wù)的市 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告 11 場。最近幾年， IPTV機頂盒和 OTT TV機頂盒市場份額的不斷提高，對廣電的有線數(shù)字機頂 盒市場空間產(chǎn)生擠壓，導(dǎo)致公司高清及雙向機頂盒的需求不及預(yù)期，從而使募集項目的實際 效益與承諾效益產(chǎn)生差異。 五、前次募集資金用于認購股份資產(chǎn)運行情況說明 本公司前次募集資金不存在用資產(chǎn)認購股份的情況。 六、前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容 的差異說明 本公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi) 容一致。 深圳市同洲電子股份有限公司董事會 二〇一三年十二月二十三日 法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構(gòu)負責人： 日 期： 日 期： 日 期：