【導(dǎo)讀】本公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告。的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，編制了截至20xx年11月30日止的“前次募。（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)20xx年8月3日以“證監(jiān)許可[20xx]721號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)。深圳市同洲電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司于20xx年8月18日。完成了非公開發(fā)行人民幣普通股4,777萬(wàn)股A股的工作。截至20xx年8月19日，本公司實(shí)。項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用14,100,，實(shí)際募集資金凈額415,829,。其中新增注冊(cè)資本。47,770,，增加資本公積368,059,。以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于20xx年8月19日出。具深鵬所驗(yàn)字87號(hào)驗(yàn)資報(bào)告進(jìn)行審驗(yàn)。本公司董事會(huì)為本次募集資金批準(zhǔn)在中國(guó)銀行深圳市分行高新支行、招商銀行深圳分行。上步支行等開設(shè)了專項(xiàng)賬戶，截至20xx年11月30日，募集資金的明細(xì)余額如下：。募集資金存儲(chǔ)銀行名稱賬號(hào)年末余額（元）備注。中國(guó)銀行深圳市分行高新支行7757579785680定期存款

　　

【正文】 合計(jì) 19, 1, 公司于 20xx 年 9 月 18 日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān) 于公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》： 截至 20xx 年 9 月 3 日止，募集資金提前投入使用金額 11,184, 元，實(shí)際投入以 下兩個(gè)項(xiàng)目（ 1）年產(chǎn) 200 萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目，提前投入金額為 5,547, 元； （ 2）年產(chǎn) 200 萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目，提前投入金額為 5,637, 元。根據(jù) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意用 11,184, 元募集資金置換預(yù) 先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。 （四）募集資金其他使用情況 為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募投資金使用率，提升公司業(yè)績(jī)， 20xx年 11月 12日，公司 20xx年第八次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)審議將 4,。 20xx年 8月 7日，公司 20xx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)審議將部分閑置的募集資金 15,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆款項(xiàng)已于 20xx年 1月 18日歸還； 20xx年 2月 7日，公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通過(guò)審議將 15,000萬(wàn)元募集資 金永久補(bǔ)充了流動(dòng)資金。 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告 8 20xx年 9月 26日，公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)募集資金投資項(xiàng)目 結(jié)項(xiàng)并用剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司 “ 新產(chǎn)品試制驗(yàn)證線項(xiàng)目 (NPI 線 )（變更后項(xiàng)目） ” 終止后的節(jié)余募集資金及 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 和 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金總額為 3,， 扣除尚未支付的設(shè)備款 ，公司節(jié)余募集資金總額為 3,，節(jié)余募集 資金全部用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 公司募集資金除按非公開發(fā)行股票 募集資金使用計(jì)劃承諾內(nèi)容、用閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流 動(dòng)資金、將部分閑置資金及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況外無(wú)其他使用情況。 （五）前次募集資金結(jié)余情況 截至 20xx年 11月 30日止尚未使用完畢的前次募集資金金額為 。未使用完 畢的前次募集資金金額占前次募集資金總額的 %，該部分資金目前存儲(chǔ)在募集資金專用 賬戶中。 四、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況 （一）截至 20xx年 11月 30日公司前次募集資金投資項(xiàng)目的效益對(duì)照表詳見下表。 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告 9 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 截至 20xx年 11月 30日止 單位：人民幣萬(wàn)元 實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn) 能利用率 承諾效益 最近三年實(shí)際效益 截止日 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì) 效益 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 20xx年 20xx年 20xx年 （ 111月） 1 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 % 6,(注 2) 3, 5, 8, （注 4） 否 2 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 5,(注 3) 否 注 1： “ 年產(chǎn) 400萬(wàn)套直播衛(wèi)星接收設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 已終止實(shí)施、 “ 組建營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目 ” 已終止實(shí)施 、 “ 可靠性工程中心項(xiàng)目 ” 變更為 “ 新產(chǎn) 品試制驗(yàn)證線項(xiàng)目 (NPI線項(xiàng)目 )” 、 “ 新產(chǎn)品試制驗(yàn)證線項(xiàng)目 (NPI線項(xiàng)目 )” 已終止實(shí)施，因此上述四個(gè)項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)效益。 注 2： “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 投產(chǎn)第一年的承諾利潤(rùn)總額為 3,606萬(wàn)元，投產(chǎn)第二年的承諾利潤(rùn)總額為 8,292萬(wàn)元。由于該項(xiàng) 目于 20xx年 8月 1日投產(chǎn)，因此該項(xiàng)目 20xx年 812月對(duì)應(yīng)的承諾效益為 3,606*5/12=1,， 20xx年 111月對(duì)應(yīng)的承諾利潤(rùn)總額 （ 3606*7/12+8292*4/12） =4,，對(duì)應(yīng)的承諾效益總額為 6,； 注 3： “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 投產(chǎn)第一年的承諾利潤(rùn)總額為 4,897萬(wàn)元，投產(chǎn)第二年的承諾利潤(rùn)總額為 4,850萬(wàn)元。由于 該項(xiàng)目于 20xx年 7月 20日投產(chǎn)，因此該項(xiàng)目 20xx年 812月對(duì)應(yīng)的承諾效益為 4897*5/12=2,， 20xx年 111月對(duì)應(yīng)的承諾利潤(rùn)總額 （ 4897*7/12+4850*4/12） =4,，對(duì)應(yīng)的承諾效益總額為 5,； 注 4：因市場(chǎng)需求原因公司實(shí)際生產(chǎn)的高清雙向互動(dòng)機(jī)頂盒產(chǎn)品，即屬于高清項(xiàng)目又屬于雙向互動(dòng)項(xiàng)目，無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分，因此公司對(duì) “ 年產(chǎn) 200萬(wàn) 臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 與 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 合并計(jì)算實(shí)現(xiàn)效益。 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告 10 （二）前次募集資金投資項(xiàng)目效益情況說(shuō)明如下： 前次募集資金投 資項(xiàng)目的承諾效益與實(shí)現(xiàn)效益均以項(xiàng)目的利潤(rùn)總額為計(jì)算口徑。 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額以毛利率計(jì)算銷售毛利及相應(yīng)的營(yíng)業(yè)稅金及附加額，再根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售 收入占總銷售收入比重重新計(jì)算本項(xiàng)目應(yīng)承擔(dān)的期間費(fèi)用，項(xiàng)目產(chǎn)品毛利額減營(yíng)業(yè)稅金及附 加額及應(yīng)分擔(dān)的期間費(fèi)用得出利潤(rùn)總額：實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 =實(shí)現(xiàn)銷售收入 *銷售毛利 營(yíng)業(yè)稅金及 附加額 期間費(fèi)用 其中實(shí)現(xiàn)銷售收入以公司該種產(chǎn)品對(duì)外銷售均價(jià)為單價(jià)，乘以公司實(shí)際對(duì)外銷售數(shù)量： 實(shí)現(xiàn)銷售收入 =該種產(chǎn)品對(duì)外銷售總收入 /該種產(chǎn)品對(duì)外銷售總數(shù)量 *募投項(xiàng)目該種產(chǎn)品實(shí)際 對(duì)外銷售數(shù)量 “ 年 產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 及 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生 產(chǎn)項(xiàng)目 ” 的效益情況說(shuō)明： ① 實(shí)現(xiàn)效益： “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 于 20xx年 8月 1日達(dá)到了預(yù)定 可使用狀態(tài)，目前達(dá)到的實(shí)際產(chǎn)能為 200萬(wàn)臺(tái) /年。 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 于 20xx年 7月 20日已達(dá)到預(yù)定可使用 狀態(tài)，目前達(dá)到的實(shí)際產(chǎn)能為 200萬(wàn)臺(tái) /年。 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 與 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn) 項(xiàng)目 ” 合并實(shí)現(xiàn)效益情況： 20xx年實(shí)現(xiàn)銷售收入 16,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 3, 萬(wàn)元； 20xx年 111月實(shí)現(xiàn)銷售收入 40,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 5,。 ② 實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益差異原因分析： “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 于 20xx年 8月 1日達(dá)到了預(yù)定可使用狀 態(tài)， “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 于 20xx年 7月 20日達(dá)到了預(yù)定可使用 狀態(tài)，分別與承諾的預(yù)定可使用狀態(tài)日期 20xx年 4月 30日相比有一定時(shí)間的延后，主要是 由于在建過(guò)程中生產(chǎn)項(xiàng)目受南通市政供電的影響，廠房裝修進(jìn)度延遲等原因?qū)е隆? “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 與 “ 年產(chǎn) 200萬(wàn)臺(tái)雙向互動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒 生產(chǎn)項(xiàng)目 ” 合計(jì)已實(shí)現(xiàn)效益 8,，達(dá)到上述兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)承諾效益 12, 的 %，產(chǎn)生差異的原因主要是：隨著國(guó)家三網(wǎng)融合政策的落地和發(fā)展，以 IPTV為代表 的通信運(yùn)營(yíng)商和以 OTT TV為代表的互聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商也逐漸開始滲透基礎(chǔ)視頻業(yè)務(wù)的市 深圳市同洲電子股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告 11 場(chǎng)。最近幾年， IPTV機(jī)頂盒和 OTT TV機(jī)頂盒市場(chǎng)份額的不斷提高，對(duì)廣電的有線數(shù)字機(jī)頂 盒市場(chǎng)空間產(chǎn)生擠壓，導(dǎo)致公司高清及雙向機(jī)頂盒的需求不及預(yù)期，從而使募集項(xiàng)目的實(shí)際 效益與承諾效益產(chǎn)生差異。 五、前次募集資金用于認(rèn)購(gòu)股份資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明 本公司前次募集資金不存在用資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。 六、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容 的差異說(shuō)明 本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi) 容一致。 深圳市同洲電子股份有限公司董事會(huì) 二〇一三年十二月二十三日 法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期： 日 期：