工作范圍及職責(zé)(出納)-資料下載頁
2025-04-16 04:47本頁面
【正文】 。 （四）負(fù)責(zé)國內(nèi)、國際結(jié)算款項的檢詢工作。 （五）負(fù)責(zé)外匯帳戶的管理工作。 （六）組織各項貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，審核貨幣資金收支供給的合法性。 （七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。 負(fù)責(zé)登記酒店內(nèi)部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元） 資產(chǎn)財務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制 職務(wù)范圍 （一）管理、監(jiān)督酒店各項日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。 （二）按時處理酒店各項費用的支付并對其進(jìn)行統(tǒng)計、控制。 （三）定期與有關(guān)部門核對帳目，確保各項現(xiàn)金收支平衡。 （四）按時編制各種業(yè)務(wù)報表、報告。 （五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本部門各項管理制度及財經(jīng)紀(jì)律。 （六）負(fù)責(zé)酒店各項現(xiàn)金財產(chǎn)及資料擋案安全。 二、工作標(biāo)準(zhǔn) （一）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當(dāng)日營業(yè)收入相符。 （二）核對結(jié)算票款與所附經(jīng)營發(fā)票相一致。 （三）熟悉和掌握各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)。 （四）具有一定的分析能力。 三、工作程序 （一）清點檢查酒店每日的營業(yè)收入。及時送存銀行。 （二）審查各種憑證、單據(jù)、報告。日常款項支付手續(xù)。 （三）做好酒店內(nèi)各收款點備用金的使用管理工作。 （四）杜決現(xiàn)金坐支，核查庫存現(xiàn)金，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票使用。 （五）遵守現(xiàn)金管理制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)。 （六）嚴(yán)格控制外匯的使用范圍，對不同幣種實行分別管理核算。 （七）及時向后臺傳遞會計核算資料。 （八）每日編制銀行結(jié)算狀況表。月末為會計核算人員提供月現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。 （九）保證本部的現(xiàn)金財 產(chǎn)及資料擋案的安全。 帳。 資產(chǎn)財務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制 職務(wù)說明負(fù)責(zé)日常信用結(jié)算工作，對出納部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 一、職責(zé)范圍 （一）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理酒店各項日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。 （二）負(fù)責(zé)審核各種結(jié)算付款，催收各種欠款。 （三）嚴(yán)格執(zhí)行本部們實施的各項規(guī)章制度及財經(jīng)紀(jì)律。 （四）做好日常各項業(yè)務(wù)工作，保證酒店各項信用業(yè)務(wù)的收支平衡。 （五）負(fù)責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)報告和報表的編制、審核和管理銀行轉(zhuǎn)帳支票的使用。 二、工作標(biāo)準(zhǔn) （一）熟 悉掌握會計原理和工作程序。 （二）熟悉掌握本部們各項規(guī)章制度及結(jié)算紀(jì)律。 （三）熟悉掌握各項費用開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。 （四）熟悉掌握計算機操作應(yīng)用及最新的數(shù)據(jù)處理方法。 （五）具有一定的獨立分析能力。 三、工作程序 （一）受理日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。 （二）協(xié)助總出納審核每日結(jié)算業(yè)務(wù)中有關(guān)的憑證單據(jù)。 （三）管理好轉(zhuǎn)帳支票的使用及各種結(jié)算票據(jù)、信用卡。 （四）對酒店日常支付費用進(jìn)行統(tǒng)計。 （五）償清各種專項資金、往來款項的債權(quán)債務(wù)。 （六）及時將應(yīng)上報的報表、單據(jù)等資料上報總出納。 資產(chǎn)財務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制 職務(wù)說明全面負(fù)責(zé)出納員工作，對出納部主管負(fù)責(zé)。 一、職責(zé)范圍 （一）監(jiān)督銀行信用崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)受理銀行信用業(yè)務(wù)。 （二）掌握銀行結(jié)算資金的日常收支、結(jié)算。 （三）負(fù)責(zé)受理有關(guān)銀行信用業(yè)務(wù)的各種報表。 （四）負(fù)責(zé)酒店各項信用資金、財產(chǎn)及資料檔案的安全。 （五）負(fù)責(zé)酒店各種專項資金往來的結(jié)算。 四、工作標(biāo)準(zhǔn) （一）熟悉掌握銀行結(jié)算制度及各項及有關(guān)銀行信用管理制度。 （二）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當(dāng)日營業(yè)收入相符。 （三）核對結(jié)算票款與所付經(jīng)營發(fā)票相一致。 （四）熟悉掌握各項費用開支標(biāo)準(zhǔn) （五）每月 10日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 五、工作程序 （一）監(jiān)督銀行信用業(yè)務(wù)及往來款項的結(jié)算。 （二）及時受理各項信用結(jié)算業(yè)務(wù)，償清各種債權(quán)債務(wù)。 （三）審核各種憑證、憑單，辦理日?？铐椫Ц妒掷m(xù)并督促辦理報帳 工作。 （四）校檢各種轉(zhuǎn)帳支票及匯票、信用卡。 （五）隨時清算專項資金的往來款項。 （六）登記銀行存款日記帳，月末結(jié)帳與總帳余款核對相符。 （七）及時與銀行對帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （八）及時處理收回銀行的各種回單。 （九）定期向出納部經(jīng)理匯報工作。
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