工作范圍及職責(出納)-資料下載頁
2025-04-16 04:47本頁面
【正文】 。 （四）負責國內、國際結算款項的檢詢工作。 （五）負責外匯帳戶的管理工作。 （六）組織各項貨幣資金的結算業(yè)務，審核貨幣資金收支供給的合法性。 （七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。 負責登記酒店內部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元） 資產財務部現(xiàn)金出納員崗位責任制 職務范圍 （一）管理、監(jiān)督酒店各項日?，F(xiàn)金收支業(yè)務。 （二）按時處理酒店各項費用的支付并對其進行統(tǒng)計、控制。 （三）定期與有關部門核對帳目，確保各項現(xiàn)金收支平衡。 （四）按時編制各種業(yè)務報表、報告。 （五）嚴格貫徹執(zhí)行本部門各項管理制度及財經紀律。 （六）負責酒店各項現(xiàn)金財產及資料擋案安全。 二、工作標準 （一）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當日營業(yè)收入相符。 （二）核對結算票款與所附經營發(fā)票相一致。 （三）熟悉和掌握各項費用開支標準。 （四）具有一定的分析能力。 三、工作程序 （一）清點檢查酒店每日的營業(yè)收入。及時送存銀行。 （二）審查各種憑證、單據、報告。日常款項支付手續(xù)。 （三）做好酒店內各收款點備用金的使用管理工作。 （四）杜決現(xiàn)金坐支，核查庫存現(xiàn)金，嚴格控制現(xiàn)金支票使用。 （五）遵守現(xiàn)金管理制度和各項費用開支標準。 （六）嚴格控制外匯的使用范圍，對不同幣種實行分別管理核算。 （七）及時向后臺傳遞會計核算資料。 （八）每日編制銀行結算狀況表。月末為會計核算人員提供月現(xiàn)金流量數(shù)據。 （九）保證本部的現(xiàn)金財 產及資料擋案的安全。 帳。 資產財務部日常信用出納員崗位責任制 職務說明負責日常信用結算工作，對出納部經理負責。 一、職責范圍 （一）負責監(jiān)督、管理酒店各項日常信用結算業(yè)務。 （二）負責審核各種結算付款，催收各種欠款。 （三）嚴格執(zhí)行本部們實施的各項規(guī)章制度及財經紀律。 （四）做好日常各項業(yè)務工作，保證酒店各項信用業(yè)務的收支平衡。 （五）負責有關業(yè)務報告和報表的編制、審核和管理銀行轉帳支票的使用。 二、工作標準 （一）熟 悉掌握會計原理和工作程序。 （二）熟悉掌握本部們各項規(guī)章制度及結算紀律。 （三）熟悉掌握各項費用開支范圍、開支標準及管理規(guī)范。 （四）熟悉掌握計算機操作應用及最新的數(shù)據處理方法。 （五）具有一定的獨立分析能力。 三、工作程序 （一）受理日常信用結算業(yè)務。 （二）協(xié)助總出納審核每日結算業(yè)務中有關的憑證單據。 （三）管理好轉帳支票的使用及各種結算票據、信用卡。 （四）對酒店日常支付費用進行統(tǒng)計。 （五）償清各種專項資金、往來款項的債權債務。 （六）及時將應上報的報表、單據等資料上報總出納。 資產財務部銀行出納員崗位責任制 職務說明全面負責出納員工作，對出納部主管負責。 一、職責范圍 （一）監(jiān)督銀行信用崗位責任制的執(zhí)行情況，并負責受理銀行信用業(yè)務。 （二）掌握銀行結算資金的日常收支、結算。 （三）負責受理有關銀行信用業(yè)務的各種報表。 （四）負責酒店各項信用資金、財產及資料檔案的安全。 （五）負責酒店各種專項資金往來的結算。 四、工作標準 （一）熟悉掌握銀行結算制度及各項及有關銀行信用管理制度。 （二）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當日營業(yè)收入相符。 （三）核對結算票款與所付經營發(fā)票相一致。 （四）熟悉掌握各項費用開支標準 （五）每月 10日編制銀行存款余額調節(jié)表。 五、工作程序 （一）監(jiān)督銀行信用業(yè)務及往來款項的結算。 （二）及時受理各項信用結算業(yè)務，償清各種債權債務。 （三）審核各種憑證、憑單，辦理日?？铐椫Ц妒掷m(xù)并督促辦理報帳 工作。 （四）校檢各種轉帳支票及匯票、信用卡。 （五）隨時清算專項資金的往來款項。 （六）登記銀行存款日記帳，月末結帳與總帳余款核對相符。 （七）及時與銀行對帳，編制銀行存款余額調節(jié)表。 （八）及時處理收回銀行的各種回單。 （九）定期向出納部經理匯報工作。
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