【導(dǎo)讀】重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。其中：股權(quán)價(jià)差攤銷-46,一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入155,160,19,687,減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本133,684,14,512,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加225,二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)21,250,5,175,一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入228,751,117,480,減：營(yíng)業(yè)外支出1,954,1,698,一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49,262,8,237,二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)11,002,4,711,加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,224,1,999,一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94,616,54,520,二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)15,012,9,364,截止2020年9月30日，公司股東總數(shù)為87,857戶。

　　

【正文】 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 35,380, 二，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 6,873, 處置固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 3,590, 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 10,463, 購(gòu)建固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 20,580, 投資所支付的現(xiàn)金 5,211, 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 25,791, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 15,327, 三，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 64,500, 收到的其他與籌資活動(dòng)泄氐南紙？ 現(xiàn)金流入小計(jì) 64,500, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 111,491, 分配股利，利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 42,618, 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 154,110, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 71,210, 四 :匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 88, 五 :現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 69,469, 項(xiàng) 目 母公司 一，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 83,853, 收到的稅費(fèi)返還 6,083, 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 62,238, 現(xiàn)金流入小計(jì) 152,175, 購(gòu)買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 67,423, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12,544, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,667, 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 38,235, 現(xiàn)金流出小計(jì) 125,870, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26,305, 二，投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 6,873, 處置固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 2,809, 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 9,682, 購(gòu)建固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn) 金 5,581, 投資所支付的現(xiàn)金 23,311, 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 28,892, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 19,210, 三，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 40,000, 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 40,000, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 90,000, 分配股利，利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 40,897, 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 130,897, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 90,897, 四 :匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 88, 五 :現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 83,713, 現(xiàn)金流量表 (二 ) 2020 年 19 月 編制單位：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 合并 : 凈利潤(rùn) 730, 加 :少數(shù)股東損益 450, 加 :計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備 4,162, 固定資產(chǎn)折舊 9,226, 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 612, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 385, 待攤費(fèi)用的減少：減：增加： 1,312, 預(yù)提費(fèi)用的增加：減：減少： 181, 處置固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 (減收益 ) 1,026, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 2, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,741, 投資損失 (減收益 ) 5,471, 遞延稅款貸項(xiàng) (減借項(xiàng) ) 存貨的減少 (減增加 ) 12,835, 經(jīng)營(yíng) 性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 (減增加 ) 9,958, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 (減減少 ) 53,798, 其他 19, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 35,380, ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) ： 現(xiàn)金的期末余額 235,047, 減 :現(xiàn)金的期初余額 304,516, 加 :現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減 :現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 69,469, 項(xiàng) 目 母公司 : 凈利潤(rùn) 2,106, 加 :少數(shù)股東損益 加 :計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5,152, 固定資產(chǎn)折舊 4,915, 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 312, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 320, 待攤費(fèi)用的減 少：減：增加： 1,367, 預(yù)提費(fèi)用的增加：減：減少： 處置固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 (減收益 ) 679, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 2, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,367, 投資損失 (減收益 ) 6,774, 遞延稅款貸項(xiàng) (減借項(xiàng) ) 存貨的 減少 (減增加 ) 11,709, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 (減增加 ) 4,432, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 (減減少 ) 45,396, 其他 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26,305, ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 209,847, 減 :現(xiàn)金的期初余額 293,561, 加 :現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減 :現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額