【正文】 職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。 第二篇：出納工作總結報告出納工作總結報告 第 14 頁共 14 頁財務是一個公司的核心部門，在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關重要的作用。 x 年 x 月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工 作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應盡的職責 ,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一．現金業(yè)務 按會計制度的規(guī)定，設臵并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。并按現金管理規(guī)定的范圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，以及現金日記帳登記等業(yè)務，能夠確保做到現金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵 守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現金；保證了現金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務，不予受理。 二．銀行業(yè)務 日常與銀行相關部門保持聯系，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業(yè)務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳， 落實并督促未達帳項及時入帳。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對 1 于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。 第 15 頁共 15 頁三．其他工作 首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核報銷單（必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付 款；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數據，并且學習數據錄入軟件的使用，確保正確數據錄入，嚴格出具檢測數據結果。 回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規(guī)范、合理的方向發(fā) 展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。 在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務 ,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業(yè)務上的差距，不斷提高自身素質和業(yè)務能， 2 讓工作更加嚴謹有序，讓 自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。在新的一年里，作為 第 16 頁共 16 頁公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務管理制度，為節(jié)約不必要的浪費，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規(guī)?；?、企業(yè)化、正規(guī)化。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導， 有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！ 財務部 xxx年 x 月 x 日 第三篇：出納工作總結報告出納工作總結報告 伴隨著緊張而忙碌的工作，模擬出納的實習工作已悄然過去了，在老師正確領導下， 辦公室各工作人員的共同努力下，我們完成了各項工作任務。今年是我們 08 界比較特殊的一年，隨著時間的推移，老師的管理也逐漸的正規(guī)化，這就要求我們辦公人員的工作也需要從細、從精入手，更好、更細致的做好自己的本職工作?；仡欉^去兩周的工作， 留給我的有成功的經驗，也有不足的教訓。為了在新的一年里更加順利的工作，作出更好的成績，特將過去兩周里工作的得與失總結如下： 一、工作內容總結： 在兩周的工作里，經老板的安排我主要進行了收付、反映、監(jiān)督工作。作為出納我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及 獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎 第 17 頁共 17 頁大家提出寶貴意見。以下 是我 XX 年倒財務部出納工作的工作總結。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率， 平時自學電腦知識和 erp 的出納知識及操作，利用 erp 使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾 個月里在不斷改善工作方式方法 的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作： 嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符， 做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。 根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其 它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核 (憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支 付 )，對不符手續(xù)的憑證不付款。 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 (更多精彩內容請訪問首頁： )。 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收 第 18 頁共 18 頁工作。 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險 的投保工作。 做好 200x 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 二、其他工作 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。 迎接公司上市財務審計，準備所 需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務 情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 .完成領導交付的其他工作。 三 .回顧檢查自身存在的問題，我認為： 學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、 工作方法等不能完全適應新的工作。 對針對以上問題 ，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學 習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得 會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的兩周中，付出過努力，也得到過回 第 19 頁共 19 頁報。用嚴肅認真的態(tài)度對待 工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待 工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情 之間把握好分寸，既不能的觸 犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水 平才能使工作更順利的進行。在已經到來的 XX 年，我會揚長避短，更好的完成本職 工作。我公司各部門都取得了可喜的成就 ,作為公司出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督、管理 四個方面盡到了應盡的職責 ,特別是在非典期間 ,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè) 務。 在本工作中 嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不 符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。 根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可 第 20 頁共 20 頁報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。主要經驗和收獲在創(chuàng)世紀科技有限責任公司工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管 理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和 收獲： (一 )只有擺正自己的位臵 ，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位； (二 )只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀 態(tài)； (三 )只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責； (四 )只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；(五 )只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。 三、確立工作目標，加強協(xié)作 出納工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我 的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的 感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標： 做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的 財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時 第 21 頁共 21 頁間價值和風 險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財 務管理體系。 實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理 處的經營成果。 積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中， 我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗 。努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和 業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。第四篇：財務出納工作總結報告 ，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據。 2．規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設臵，根據商業(yè)公司特點，設臵相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數據，滿足未來經營管理的需要。 二、會計基礎工作 （ 1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理 性進行審核，強化會計檔案的管理等。 （ 2）根據集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質量而努力。 （ 3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時 第 22 頁共 22 頁申報各項稅金。 三、財務核算與管理工作 （ 1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與 各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。 （ 2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。 （ 3）在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設 ,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。（ 4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個