【正文】 收獲： (一 )只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位 。(二 )只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài) 。(三 )只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé) 。(四 )只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好 。(五 )只有保持心態(tài)平和，取人之長、補(bǔ)己之短，才能不斷提高、取得進(jìn)步。 三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作 財(cái)務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)： 做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日 常 @方案 .范 .文 .庫整理 ~的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。 實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。 積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn) 。努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為 公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。 第五篇：出納半年工作總結(jié) 2021年上半年工作總結(jié)計(jì)劃財(cái)務(wù)部李淑芳 2021 年 4 月份是我被中寧分公司聘任到計(jì)劃財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤夢想：用我們的服務(wù)讓人類生活更美好。華潤理念：健康、快樂、美麗、成長；華潤使命：為顧客創(chuàng)造更大的價值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生活創(chuàng)造者。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務(wù)商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運(yùn)營商 、新興生態(tài)城市綜合服務(wù)商”的理念，運(yùn)用平臺經(jīng)濟(jì)概念，打造產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展平臺，成就“有價值、有大愛、有夢想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀”產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤公司的發(fā)展目標(biāo)是宏偉而長遠(yuǎn)的，能成為公司的一員，我感到無比自豪，相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進(jìn)入一個全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)，但剛進(jìn)入公司，難免還是有點(diǎn)壓力。為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境，有問題及時請教領(lǐng)導(dǎo)，積極學(xué)習(xí)工作所需要的各項(xiàng)專業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時 間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。 一、上半年的工作 我在 2021 年 4 月份開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認(rèn)識，作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我 非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由 我和科長雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。 堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。 及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報軟件》，嚴(yán)格按照填報順序手工錄入每張申報表，審核保存成功后，通過“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”模塊將數(shù)據(jù)存檔于 U 盤，然后向辦稅大廳進(jìn)行了 2021 年企業(yè)所得稅申報。 配合綠化造林項(xiàng)目，現(xiàn)場協(xié)助修路驗(yàn)收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字準(zhǔn)確。 將新增固定資 產(chǎn)及時進(jìn)行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記。 配合綠化造林項(xiàng)目的收尾工作，現(xiàn)場協(xié)助收發(fā)樹苗，開據(jù)出、入庫單手續(xù)，整理現(xiàn)場資料，當(dāng)日結(jié)賬，當(dāng)日盤庫，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共 39 筆，到目前集團(tuán)撥備用金 25 萬元，報銷現(xiàn)金 元，余額 元。 編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用計(jì)劃。包括枸杞在內(nèi)共十一個樹種，約 29000 株， 3 計(jì)劃澆水量約 5800m，每株澆水成本費(fèi)用約 7元，共計(jì)費(fèi)用計(jì)劃 24 萬元。 審訂植樹造林項(xiàng)目費(fèi)用決算。項(xiàng)目建設(shè)歷史 35 天，共計(jì)植樹約 29000 株，十一個品種，涉及九項(xiàng)費(fèi)用，包括苗木采購費(fèi)、拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等，決算總費(fèi)用 元。 1申請集團(tuán)財(cái)務(wù)公司報銷中寧分公司三至四月份費(fèi)用共 73 筆，報銷金額 元。支付報銷人現(xiàn)金（費(fèi)用） 38 筆，金額 元。向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報三至四月份財(cái)務(wù)報表。報表顯示：分公司三至四月份收入合計(jì) 15 萬元（備用金），支出合計(jì) 元。 1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了“中寧分公司財(cái)務(wù)管 理制度”“中寧分公司費(fèi)用報銷流程”“財(cái)務(wù)經(jīng)理（會計(jì)）崗位職責(zé)”“出納崗位職責(zé)”。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草“植樹造林項(xiàng)目費(fèi)用決算的報告”和“已造林木第一次澆水計(jì)劃申請資金的報告”已上報集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。重核糾正 三、四月份已報賬支出憑證 26 筆，更換不合規(guī)原始憑證 9 張，補(bǔ)入“附件” 4 張，補(bǔ)入苗木入庫單、支出預(yù)算及說明等憑據(jù) 13 份。 1審核匯總植樹造林項(xiàng)目苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點(diǎn)表，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園（陸路口岸生態(tài)景觀綜合體）項(xiàng)目 — 2021 年春季植樹造林項(xiàng)目苗木出入庫現(xiàn)場資料》冊。 1從 5 月 12 日開始配合綠化造林項(xiàng)目和公司全體員工一道參加勞動，給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。 1配合項(xiàng)目部自 5 月份開始前后分四次，完成了雇用水車給林木灌水任務(wù)。向車主開具出庫水票，合計(jì) 方，共 119566 元。 1重新匯總 三、四月份以糾錯憑證，送集團(tuán)財(cái)務(wù)公司審核報賬。 1設(shè)置了分公司應(yīng)付賬款明細(xì)賬，對欠賬未付費(fèi)用已逐筆記入明細(xì)賬。 1妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。 1妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒、各類發(fā)票及有價 票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。 服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度和管理流程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，主動接受領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并按時完成。 二、下半年工作計(jì)劃。 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司對接落實(shí)未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。 及時向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。 對于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。 管好用好“周轉(zhuǎn)金”嚴(yán)格執(zhí)行支付流 程，并及時向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報支付結(jié)果。 所保管的印鑒章、空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意。挪用現(xiàn)金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)賬款要及時查詢處理。 做好辦公用品及其他物品的采購計(jì)劃和管理工作。 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、 存在問題 性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)挘瑢W(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。 學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 在工作中，滿足于自身任務(wù)完成及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，開拓性的開展工作不夠，缺乏主動作為、主動服務(wù)的思想意識。 四、改進(jìn)方向 通過此次總結(jié)，我決心面對差距和不足，在今后的工作中，我決心從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。 在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日?；竟ぷ鳌? 將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。 我將努力克服自身的不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。 總之，新的工作環(huán)境意味著新的起點(diǎn) 、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。