【正文】 匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內容是否正確。有印鑒章加蓋不清晰的，則需要盡快讓對方出證明。若由于第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。 隨時關注匯票到期日，在到日期前 10 天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫“委 托 xx 建行收款”，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證，一并交與銀行。 （三）收據 收據中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個“￥”。 收據開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有涂改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據。 ，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務經理簽字，再予以開具，并加蓋財務章，一周內貨款未收回，要將已開具的收據要回并且作廢。 若收據作廢，存根、收據和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。 開完一本，與會計交接登記后才能領用新的空白收據。 三、每月工資發(fā)放 每個月大約 15 號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認紙質工資單有行政部經理、財務經理、總經理的簽字。對于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認真做好簽收，以免產生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負數(shù)，在此之下，進行工資發(fā)放的準備工作。派遣工資則需要向勞務公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有并確認不付的情況下，應讓對方還回來。工資發(fā)完及時給會計做帳，未發(fā)工資需要留檔保存，以便下次繼續(xù)發(fā)放 四、其他日常工作 物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。收款時注意票面真?zhèn)危_認無誤后給經理簽字并開具收據和放行條。與兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業(yè)務，及時與兄弟公司相關人員聯(lián)系確認金額業(yè)務。 及時到銀行去拿業(yè)務回單并交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。 五、物品保管 管理庫存現(xiàn)金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。 不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 保管好各種有價證券、各種支付、結算憑證有關印章和其他貴重物品 要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。妥善保管好空白支票、空白發(fā)票，并設立支票、收據和發(fā)票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續(xù)。保管好網銀 u 盾，人離開一定要把 u 盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。篇五：出納工作總結與計劃 1 隨著時間的流逝，時間到了 xxxx年，總結 xxxx年的工作以予在 xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 xxxx 年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結； 一、失誤、缺點 每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符 心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細” 外圍退貨的跟蹤。 二、出納職責 在這期間，我因在財務上做如下具體工作。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。 出納員支付（包括公、私 借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。 必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。 銷售、維修配件的貨款必須入賬。 提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。 當日有到款，必須當日開具收款收據。 月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符） 現(xiàn)金帳收支。 工程部回款與已送未結 . 外圍發(fā)貨及到款。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一 .學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二 .學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。三 .出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒的保管。四 .很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 物流 作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 08 年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的 2021 年將在充實、喜悅、 收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。 第四篇：物流出納工作職責 物流出納工作職責 職責一： 一、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金，及收據，發(fā)票等資金來往票證。 二、認證貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度，規(guī)范資金流向和流量。 三、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款，收款開票的原則。 四、負責員工報銷及備用金管理。 五、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做 到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。 六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。 七、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務經理審核。 八、保守本單位商業(yè)秘密。職責二： ，按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發(fā)放工作。 ，超過部分要及時送存銀行。，更不得任意挪用現(xiàn)金。 憑證及時催收，整 理歸檔。 ，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。 、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。 ，用完的收據要及時繳銷。 ，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。 ，要及時結帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。 應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。 1貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月 5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。 1完成領導交辦的其他工作。職責三： 負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。 認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款，收款開票的原則。 認真審核各種收付款相關票據，及時結算運費。 嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。 根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析。 負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。 認真、及時的處理有關現(xiàn)金業(yè)務的帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。 制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。 完成領導交辦的其他任務。 第五篇：物流企業(yè)財務部出納工作總結 第一季度工作總結 我 3 月初來到財務部門工作至今已經 2 個半月了，這期間收獲頗多。 最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現(xiàn)場工作很熟悉，接手與公司業(yè)務相關聯(lián)的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟悉所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度。 首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標。 其次性格上我比較適合財務工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待。 再次， 這也是一個挑戰(zhàn)，說實話，任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同，在財務做事也有壓力，因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導，自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標，這也是基本的動力吧。 工作的過程簡單來說就三點：管錢、統(tǒng)計、稅務，現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金轉賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統(tǒng)計、稅務報稅工作，復雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述，但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循，有單可依，即有 賬可查有表可詢，這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學會合理優(yōu)化的安排工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業(yè)務部門員工工作要求基本一致。 在這段時期的熟悉中，有失也有得。失是失誤，得是經驗效率的提升。失誤在于沒有形成較好的財務工作的習慣，有時忙碌時輕重條理突現(xiàn)混亂導致遺忘， 比如收到單據忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與公司業(yè)務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原 表中計算后忘記刪除計算過程導致月底盤點現(xiàn)金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就是經驗積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。 財務工作久了能真正把握各個業(yè)務、各個項目的情況，以致全面理解公司業(yè)務模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業(yè)務，了解實際操作中的優(yōu)點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發(fā)生，感覺有趣但提高了認識，可以說這也間接促進了業(yè)務操作的精細改進與提高、促進公司的發(fā)展。 現(xiàn)在已基本熟悉了我現(xiàn)在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我將會再接再厲，將 財務熟悉養(yǎng)成財務行為，將財務行為養(yǎng)成財務習慣，做好本職工作，竭盡所能為公司的發(fā)展做出貢獻。 XXX