【正文】 在一年時間里，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上，認真負責(zé)、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作： 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，結(jié)合有關(guān)財務(wù)制度對審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù)； 根據(jù)會計人員提供的依據(jù)，及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作； 付款時，嚴格執(zhí)行各項財務(wù) 手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項目不付款； 付款后，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊； 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，做到賬實相符、日清月結(jié)； 庫存現(xiàn)金未超過規(guī)定的限額，如超過的部分，當(dāng)日都已及時送存銀行； 妥善保管好了庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行 U 盾以及保險柜鑰匙等重要物品； 其它日常事務(wù)性工作等。 三 、全面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要充分利用業(yè)余時間，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學(xué)習(xí)中豐富知識，認真把握會計制度等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，更進一步學(xué)習(xí)了新會計準則及相關(guān)制度，使自身的會計水平和業(yè)務(wù)知識得到了更新和提高，適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。 回顧過去一年 的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司全體員工一起共同發(fā)展！ 第五篇：財務(wù)出納工作總結(jié) 財務(wù)出納工作總結(jié) 一、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算 計劃財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。 自公司成立以來，計劃財務(wù)部一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務(wù) 制度，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。 從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務(wù)會計報表；從公司成立時的稅務(wù)登記，到每月的納稅申報；從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算；計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。 財務(wù)部除按時申報納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更準確，同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策，做到用好政策，用活政策。 計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失。財務(wù)部 定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點，對公司的債權(quán)、債務(wù)進行了核對。 二、加強財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高財務(wù)管理水平 建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機制，提高財務(wù)管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。 為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認可的程序、要求辦理會計事務(wù)，保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度，并嚴格執(zhí)行了財務(wù)制度。 根據(jù)公司的統(tǒng)一部署， 財務(wù)部制定了財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)部各崗位的職責(zé)，明確了會計人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求。 在公司成立初期，財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發(fā)展、運行中，及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展。 財務(wù)部還制定了“采購物品與勞務(wù)管理辦法”，以加強內(nèi)部控制，規(guī)范采購業(yè)務(wù)。 三、努力節(jié)省開支，杜絕浪費，為公司的發(fā)展出謀劃策 為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，財務(wù)部努力節(jié)省開支，杜絕浪費。財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算，計劃開支，合理分配資源，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下，財務(wù)部還編制了二〇〇四公司預(yù)算。 財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持，在銷售“ xxx”期間，財務(wù)部員工深入一線，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。 盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務(wù)部工作的不理解，但是我們深知財務(wù)部工作的重要性，并站在公司的立場上，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，把好審核關(guān)。 二〇〇三年是公司成立的第 一年，財務(wù)部在這一年里，為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ)。 XX 年計劃財務(wù)部工作計劃 一、積極推進財務(wù)管理體系、財務(wù)制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的財務(wù)管理機制 財務(wù)部計劃通過各種途徑作好財務(wù)制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務(wù)知識宣傳活動，提高財務(wù)工作的透明度。 通過完善內(nèi)部控制制度，進一步加強財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)管理，使財務(wù)工作的開展有據(jù)可依，有法可依。 在二〇〇四年，我們要繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，提高全體財務(wù)人員的 業(yè)務(wù)素質(zhì)。做到“財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范、財務(wù)人員行為規(guī)范、財務(wù)操作方式規(guī)范、財務(wù)制度規(guī)范”。 計劃財務(wù)部將針對各種業(yè)務(wù)活動，根據(jù)授權(quán)，提出切實可行的成本控制方法，完善多級內(nèi)部控制體系。 二、積極配合各部門的工作，提高服務(wù)質(zhì)量 計劃財務(wù)部作為職能部門，將繼續(xù)做好本職工作，積極為公司各部門服務(wù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。 三、隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，及時調(diào)整財務(wù)部的工作策略 隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，子公司或關(guān)聯(lián)公司的成立，計劃財務(wù)部將及時調(diào)整工作策略。根據(jù)需要，財務(wù)部將制定集團公司財務(wù)核算管理制度，指導(dǎo)所屬各公司制定相配套的財務(wù)管理制度；組織集團公司財務(wù)核算和帳務(wù)處理；審核各公司會計報表、編制集團公司合并會計報表、管理報表。 根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制定成本、費用目標，對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行財務(wù)綜合分析，及時提出財務(wù)控制措施和建議；定期對各公司的經(jīng)營情況進行評價。制定集團公司的財務(wù)監(jiān)督制度；監(jiān)督集團公司及各公司財務(wù)制度的執(zhí)行；建立相互制約 的內(nèi)部控制流程；監(jiān)督各公司的業(yè)務(wù)收支情況。 我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速 度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。 首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和 erp的出納知識及操作，利用 erp 使工作更加準確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及 時收回現(xiàn)金存入銀行。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核 (憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付 )，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 。 三 .回顧檢查自身存在的問題，我認為： 一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度 對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的 XX 年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。