【正文】 在一年時間里，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上，認真負責、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作： 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務； 根據(jù)會計人員提供的依據(jù)，及時與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作； 付款時，嚴格執(zhí)行各項財務 手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項目不付款； 付款后，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊； 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額，做到賬實相符、日清月結； 庫存現(xiàn)金未超過規(guī)定的限額，如超過的部分，當日都已及時送存銀行； 妥善保管好了庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行 U 盾以及保險柜鑰匙等重要物品； 其它日常事務性工作等。 三 、全面加強學習，努力提高自身綜合素質 根據(jù)業(yè)務需要充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續(xù)教育培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業(yè)務知識得到了更新和提高，適應現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。 回顧過去一年 的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發(fā)展！ 第五篇：財務出納工作總結 財務出納工作總結 一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。 自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務 制度，認真履行財務部的工作職責。 從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務會計報表；從公司成立時的稅務登記，到每月的納稅申報；從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務結算；計劃財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。 財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更準確，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關優(yōu)惠政策，做到用好政策，用活政策。 計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失。財務部 定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點，對公司的債權、債務進行了核對。 二、加強財務內部控制制度建設，提高財務管理水平 建立健全財務內部控制制度、內部制約機制，提高財務管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。 為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經(jīng)公司領導認可的程序、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執(zhí)行了財務制度。 根據(jù)公司的統(tǒng)一部署， 財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求。 在公司成立初期，財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發(fā)展、運行中，及時調整和修訂會計的有關規(guī)定，以適應公司業(yè)務的開展。 財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”，以加強內部控制，規(guī)范采購業(yè)務。 三、努力節(jié)省開支，杜絕浪費，為公司的發(fā)展出謀劃策 為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節(jié)省開支，杜絕浪費。財務部定期對支出做出預算，計劃開支，合理分配資源，以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下，財務部還編制了二〇〇四公司預算。 財務部對業(yè)務部門的工作予以大力支持，在銷售“ xxx”期間，財務部員工深入一線，為銷售業(yè)務提供服務。 盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務部工作的不理解，但是我們深知財務部工作的重要性，并站在公司的立場上，嚴格執(zhí)行財務制度，把好審核關。 二〇〇三年是公司成立的第 一年，財務部在這一年里，為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。 XX 年計劃財務部工作計劃 一、積極推進財務管理體系、財務制度的建設，建立高效、科學的財務管理機制 財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務知識宣傳活動，提高財務工作的透明度。 通過完善內部控制制度，進一步加強財務監(jiān)督和財務管理，使財務工作的開展有據(jù)可依，有法可依。 在二〇〇四年，我們要繼續(xù)抓好會計基礎工作規(guī)范，提高全體財務人員的 業(yè)務素質。做到“財務基礎工作規(guī)范、財務人員行為規(guī)范、財務操作方式規(guī)范、財務制度規(guī)范”。 計劃財務部將針對各種業(yè)務活動，根據(jù)授權，提出切實可行的成本控制方法，完善多級內部控制體系。 二、積極配合各部門的工作，提高服務質量 計劃財務部作為職能部門，將繼續(xù)做好本職工作，積極為公司各部門服務，為公司領導當好參謀。 三、隨著公司業(yè)務的發(fā)展，及時調整財務部的工作策略 隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展，子公司或關聯(lián)公司的成立，計劃財務部將及時調整工作策略。根據(jù)需要，財務部將制定集團公司財務核算管理制度，指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度；組織集團公司財務核算和帳務處理；審核各公司會計報表、編制集團公司合并會計報表、管理報表。 根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制定成本、費用目標，對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行財務綜合分析，及時提出財務控制措施和建議；定期對各公司的經(jīng)營情況進行評價。制定集團公司的財務監(jiān)督制度；監(jiān)督集團公司及各公司財務制度的執(zhí)行；建立相互制約 的內部控制流程；監(jiān)督各公司的業(yè)務收支情況。 我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速 度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。 首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和 erp的出納知識及操作，利用 erp 使工作更加準確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及 時收回現(xiàn)金存入銀行。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核 (憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付 )，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 。 三 .回顧檢查自身存在的問題，我認為： 一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度 對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的 XX 年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。