201x年財務工作總結(jié)會計出納-資料下載頁
2025-03-29 03:36本頁面
【正文】 五篇： 201X 年 財務工作總結(jié)會計出納 201X年個人工作總結(jié) 總言 201X 年，是我從事會計工作的第 5 年，也是至關(guān)重要的一年。這一年，本人在領(lǐng)導的幫助和與同事們的共同努力下，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領(lǐng)導賦予的各項工作任務，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況總結(jié)如下： 201X年工作總結(jié)： ： 制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā) 現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理，日清月結(jié)。及時收回公司個人借支等各項等收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。每天處理公司員工報銷單和與公司經(jīng)營業(yè)務有關(guān)的貨款等各項費用的支付，堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人及逐級領(lǐng)導審批簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 10 日前根據(jù)人力資源部提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 時的逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并且做到日清月 結(jié)，除此之外，每天進行庫存現(xiàn)金盤點，做到數(shù)據(jù)精確、真實、 可靠。 、貸款相關(guān)業(yè)務：辦理銀行貸款的授信、審批、發(fā)放、歸還和付息業(yè)務等。由于集團公司的特殊性，相比下屬子公司來說，貸款業(yè)務較為頻繁。為了融資需要，一旦需要與某家銀行發(fā)生相關(guān)貸款業(yè)務，首先銀行要對我公司的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關(guān)資料，填寫表格，使得業(yè)務能購加快進行，提高雙方的工作效率。此后，銀行審核完后，貸款根據(jù)我司需要按筆發(fā)放。到期歸還本金時，提前向財務經(jīng)理匯報，以便領(lǐng)導及時做出資金調(diào)配工作。 ：員工提交差旅費報銷原始單據(jù)后，我及時的根據(jù)集團公司差旅費報銷制度，審核報銷單據(jù)和計算該員工的出差補貼，編制差旅費報銷單，之后交由會計復核，確認無誤后再交給經(jīng)辦人進行報銷。 ：每周將現(xiàn)金報銷的原始單據(jù)逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回單后于每周四下午逐筆登記，按期分別轉(zhuǎn)交給會計入賬，確保實時登帳，提高次月出具報表的效率。 ：月初，一方面會計做完帳后，本人根據(jù)現(xiàn)金和銀行日記賬與總賬 進行核對，若發(fā)現(xiàn)帳帳不符，配合會計查找原因，及時修改相關(guān)憑證。另一方面，將總賬的銀行余額與對賬單相核對，查找誤差原因，編制銀行對賬審核明細表，會計審核無誤后，本人與會計共同簽字確認，若 出現(xiàn)不符情況，填寫差異原因，雙方確認后，最后報財務經(jīng)理蓋章返回。 ：年初為迎接會計師事務所對我公司帳務情況的審查工作，首先我提前做好前期現(xiàn)金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并及時向領(lǐng)導匯報情況。其次在事務所的審計工作中，我積極配合審計老師完成銀行對賬和 現(xiàn)金盤點的任務，若遇到與我公司賬面數(shù)不相符的地方，及時查找原因，并協(xié)助審計老師出具報告。 ：為了便于我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財務費用，我積極主動的向領(lǐng)導提出縮減銀行賬戶，得到領(lǐng)導認可后，在短時間內(nèi)將我公司的近 20 家銀行賬戶縮減到了 15家，取得了一定得成績。 ：今年存款利息上調(diào)較為頻繁，為了降低財務費用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步將我公司的 10 家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協(xié)定存款，進一步精確的完善了銀行賬戶管理。 會計核對和清理以前往來賬：上半年財務部員工在部長的領(lǐng)導下，對以前的往來賬等科目進行了清理工作，在涉及到銀行和現(xiàn)金等部分，我積極配合會計完成核對和事后清理任務 ：由于集團公司融資需要貸款業(yè)務頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業(yè)務之一。年末終了，根據(jù)央行貸款卡年審通知準備相關(guān)資料，及時到指定地點進行了貸款卡年檢， 確保了我集團公司銀行業(yè)務往來的正常運行。 201X年工作存在的問題及改善方案 首先財務部門作為公司資金管理 的部門，必須是以用好單位有限資金為信條，具體到日常公司運作過程中的產(chǎn)生的產(chǎn)生的各項費用，對產(chǎn)生的所有費用項目必須嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行。嚴格遵守財政部關(guān)于貨幣資金管理和控制的規(guī)定，隨時掌握資金收付的動態(tài)和庫存余額，認真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現(xiàn)金余額，保證賬實相符和資金安全 在財務的整個工作中，要看財務部門的工作質(zhì)量、效率就可以看出一個部門的財務相關(guān)人員的財務知識、經(jīng)驗的具體狀況。所以在發(fā)現(xiàn)自身業(yè)務水平存在問題就需要加強理論知識與業(yè)務實踐的相互結(jié)合 ，制定好學習計劃目標，為適應實踐工作和提升自身能力做好充分準備。 咋看來，財務部門是與各個部門之間好像聯(lián)系不多，其實不然，財務部門經(jīng)常需要了解和處理好部門與部門之間的關(guān)系，并在實踐中加強與其他部門的溝通，了解情況，從實際出發(fā)，提出財務上各項工作中合理的解決方法。這才能正確且嚴謹?shù)奶幚砗酶黜椀墓ぷ鳌? 201X年需要加強的工作計劃 綜上所述，基本涵蓋了我 201X 年全年的工作情況，深刻的體會到機遇與競爭并存，只有努力的學習理論知識武裝自己，并 在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，才能在競爭中站穩(wěn)腳步。 資產(chǎn)財務部
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