【正文】 五篇：會計信息自查報告 篇一：會計信息質(zhì)量自查報告會計信息質(zhì)量自查報告 為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，規(guī)范日常財務管理工作。根據(jù)集團多元化投資管理部相關要求 ,我公司財審部組織進行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動，范圍主要涉及公司 202 2021 年 19 月的相關財務會計信息，內(nèi)容主要包括公司財務人員崗位設置、相關財務會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務處理、會計檔案裝訂保管等?，F(xiàn)就自查情況報告如下： 一、財審部基本情況 目前公司財審部共計設置十名財務人員，設財務總監(jiān)一名，財務室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。財務印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉訖章由出納管理，財務專用章 、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。 會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動，并通過考試等方式進一步強化落實相關業(yè)務會計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務開支審批管理制度、預算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動車駕駛員風險金管理規(guī)定，并在日常工作中嚴格按各項制度執(zhí)行。 二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理 我公司辦理有關現(xiàn)金收支業(yè)務時，嚴格遵守國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及 其實施細則和公司貨幣資金管理制度。現(xiàn)金的使用嚴格按規(guī)定，現(xiàn)金由出納保管，現(xiàn)金收入當天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認真執(zhí)行有關庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在 2021 元以上的，應提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進行盤點，公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度，無坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。 對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結出余額。定期 核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領用、注銷進行記錄。 我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結合公司固定資產(chǎn)管理制度，實施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負責建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年 11 月由財審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進行實物盤點，財審部根據(jù)盤點表及時進行賬務處理。 三、往來款項的核對 我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關部門的往來賬并做出正確的財務分析。期末與物資管理員核對賬務，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來賬，確保會計核算的規(guī)范、合法，保證會計信息準確、完整、及時。 四、會計業(yè)務處理 我公司在處理會計業(yè)務時，按實際發(fā)生的各項業(yè)務取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務 記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關原始憑證。并按時裝訂會計憑證和會計賬薄，同時編制出會計報表。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。 五、會計檔案管理 通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計處理方法和財務管理工作總體符合會計準則及相關會計法律法規(guī)的要求，所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足，目前公司財務人員實行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營 改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動，財務人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。 嚴格管理、認真執(zhí)行是做好財務會計工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進一步加強財務會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度；與時俱進，積極學習新會計法規(guī)，不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。篇二：會計自查報告 會計信息質(zhì)量檢查自查報告 市財政局： 根據(jù)《關于開展 2021 年會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財監(jiān)字［ 2021］ 4 號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結合財務管理規(guī)范和單位實際情況，對本單位的會計信息質(zhì)量工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、領導高度重視，切實加強財務管理工作 辦事處領導高度重視財務工作，明確領導責任，規(guī)范財務管理。制定辦事處財務管理制度，嚴格按照財務工作規(guī)程，明確財務人員崗位職責，規(guī)范日常財務和資金管理，認真落實財務工作的各項制度。同時，為了進一步提升財務工作水平，積極組織財務人員參加財政局組織的各種業(yè)務培訓，切實提高了辦事處財務管理水平。 二、嚴格執(zhí)行財務管理制度，規(guī)范各項財務管理行為 制定了較為完善的財務管理制度，按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務工作。 按規(guī)定開設銀行賬戶， 堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。 依法設置會計賬簿，按照國家會計制度的規(guī)定進行會計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時、準確。 預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。 認真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產(chǎn)。為加強固定資產(chǎn)的管理和使用， 現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時登記、造冊，賬實相符。 通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財務工作中還存在工作人員經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。 二〇一一年六月八日篇三：會計信息質(zhì)量自查報告 2021 年會計信息質(zhì)量自查報告 **市 **有限公司 為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，強化規(guī) 范財務基礎工作管理，根據(jù)省公司《關于開展會計信息質(zhì)量專項自查的通知》要求，對 2021會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務管理情況進行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下： 一、自查工作情況 按照上級主管部門的通知精神， 4 月 10 日 —— 4 月 15 日，公司主要領導親自主抓對公司的財務收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。 二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題 （一）、資金管理方面 公司銀行賬戶 管理符合一切相關規(guī)定，無違規(guī)出錯情況； 公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項； 公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規(guī)定備案； 公司杜絕而且不存在大額資金轉作其他用途； 由于公司有工程未結轉未完施工，所以預收賬款有余額。 （二）、成本費用方面 由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等，未附有會議通知、簽到表等相關資料； 業(yè)務招待費、會議費等業(yè)務不存在取得虛假發(fā)票等情況； 沒有超標準、超范圍列支勞動保護費，列 支渠道符合規(guī)定； 安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象； （三）、內(nèi)部控制方面 建立健全的財務制度，不斷規(guī)范財務管理工作，加強內(nèi)部控制，建立風險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生，保證理財?shù)拈L效運行機制。 杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的收入不實、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。 三、管理改進建議 通過自查，財務工作人員需繼續(xù)加強學習，加強公司內(nèi)部控制，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。認真做好公司財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，開源節(jié)流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更 上一新臺階。 **市 **有限公司 2021 年 4 月 16 日