【導(dǎo)讀】廣大企業(yè)管理者重視;在企業(yè)財務(wù)資金管理中只有齊抓共管,多管齊下,才能真正搞好企業(yè)管理。面是整理的財務(wù)資金管理個人工作總結(jié)范文，歡迎閱讀。資難度的提高都會影響到明年中標(biāo)品種的銷售量的擴大。資者對改善現(xiàn)有資金的緊張情況有很大幫助。②其次是要對現(xiàn)有資金的使用效率上入手，降低企業(yè)資金成本，善安全庫存的更新和招標(biāo)新增品種采購的預(yù)測和付款節(jié)奏。萬元，在明年申請增額到8000萬。深發(fā)剩下貸款額度可以由工行保理。替代也可節(jié)約保理手續(xù)費90%。如果此次在華僑做保理的金額能做到。8000萬，剩余的額度給工行，深發(fā)的貸款是在明年2-5月慢慢的還清，僑銀行避免再次出現(xiàn)深發(fā)的情況。食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，行資金計劃工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將20__年上半年資金計劃管理。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細(xì)分為計劃管理、資。及時歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。今年以來我行計劃部門進一步提高經(jīng)

　　

【正文】 定期學(xué)習(xí)財務(wù)管理處工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識，并總結(jié)吸取前輩在財務(wù)管理處工作崗位工作經(jīng)驗，不斷彌補和改進自身在財務(wù)管理處工作崗位工作中的缺點和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。 回顧過去一年來在 **（改成財務(wù)管理處崗位所在的單位）財務(wù) 管理處工作崗位工作的點點滴滴，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進步，但也清醒地認(rèn)識到自己在財務(wù)管理處工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠不夠深入，尤其是將思想理論運用到財務(wù)管理處工作崗位的實際工作 中去的能力還比較欠缺。在以后的財務(wù)管理處工作崗位工作中，我一定會揚長避短，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理處工作崗位相關(guān)知識、發(fā)奮工作、積極進取，把工作做的更好，為實現(xiàn)中國夢努力奮斗。 展望新的一年，在以后的 **（改成財務(wù)管理處崗位所在的單位） 工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好財務(wù)管理處崗位的本職工作。同時也需要再加強鍛煉自身的財務(wù)管理處工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強與財務(wù)管理處崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實實做事，老老實實做人，爭取為 **（改成財務(wù)管理處崗位所在的單位）做出更大的成績。 篇五：財務(wù)管理工作總結(jié) 以科學(xué)規(guī)范的財務(wù)管理助推企業(yè)高速跨越發(fā)展一個企業(yè)的快速成長，離不 開科學(xué)高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長期以來，我們高度重視財務(wù)管理工作。我們采用國際領(lǐng)先的財務(wù)管理理念和運行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系，保證了集團公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。 我們集團的管理以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點。每，集團各部門共同參與管理計劃的制定，從銷量到產(chǎn)量，從產(chǎn)品成本到各項費用，做出詳細(xì)而具有可行性的計劃，報請董事會批準(zhǔn)后，成為整個集團公司共同奮斗的目標(biāo)。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ kpi），與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與計劃進行詳細(xì)比對，找出原因，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。對于出現(xiàn)的問題，要求各相關(guān)部門立即拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現(xiàn)實情況，更具有可行性。整個財務(wù)管理都以計劃為導(dǎo)向，任何的投資、開支都必須有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不失靈活性，一旦市場發(fā)生意外情況，我們會及時調(diào)整計劃和策略，以應(yīng)對市場的變化。 下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作： 一、規(guī)范固定資 產(chǎn)投資。 固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過嚴(yán)格規(guī)范的管控，才能確保資金安全、準(zhǔn)確地使用在各個關(guān)鍵項目上。在這方面，我們通過“事前周密計劃、事中嚴(yán)格控制、事后認(rèn)真核查”的方式，實現(xiàn)了對投入的有效控制和管理。 集團公司設(shè)有投資決策委員會，負(fù)責(zé)對重大投資項目的決策與管 理。每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資計劃。之后，每月召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的采購申請，委員會根據(jù)投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準(zhǔn)的項目， 方可在 erp 系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額。然后，采購部進行初步詢價，將詢價結(jié)果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結(jié)果通過 ebp 系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導(dǎo)報批。批準(zhǔn)后 ebp 系統(tǒng)自動向 erp 系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請，采購部門根據(jù)獲批的采購申請進行采購。當(dāng)固定資產(chǎn)到達后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用情況，以便及時資本化。月底結(jié)束，投資管理人員會準(zhǔn)備詳細(xì)的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。 二、加強流動資金管理。 為了減 少庫存對資金的占用，我們嚴(yán)格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應(yīng)有的安全庫存量，并錄入 erp 系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng)，并每日運行 mrp，系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時，自動產(chǎn)生采購申請，通知采購部及時補充庫存。對于產(chǎn)成品，我們集團根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng)的管理要求。例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在接到銷售訂單后開始排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是在 建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35 天降低到 28天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的 30天，降低到 21天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。 在應(yīng)收賬款的管理上，我們有專門的系統(tǒng)與 erp 系統(tǒng)對接，每個月定時自動從 erp 系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。控制人員每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動情況進行分析。發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對方案，及時降低周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中，業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場 的應(yīng)收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn)，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的 220 天大幅縮短到 80 天。資金的安全和成本的節(jié)約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的收獲。 對于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測相結(jié)合的方式進行控制。每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)測、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款情況等做出資金需求計劃，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ kpi）之一。根據(jù)計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達到的目標(biāo)。目前，通過采購部的努力， 20%的付款方式能通過承兌匯票進行。 三、強化運行成本控制 在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴(yán)格管理。我們密切關(guān)注主要原材料的價格， 每月做出價格趨勢變動圖，一旦發(fā)現(xiàn)價格趨于下降，我們會及時調(diào)低安全庫存量，反之，則調(diào)高安全庫存量，從而降低原材料成本。對于原材料消耗，研發(fā)部通過 sms 系統(tǒng)及時錄入最新的配方， erp系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價和最新配方，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。當(dāng)生產(chǎn)實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后， 自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務(wù)共同研究，及時加以控制和調(diào)整。對于維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施。對于生產(chǎn)的廢品率，我們通過先進的 pcs 系統(tǒng)，隨時掌握在制品、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門。通過這些方式，實現(xiàn)了對成本的有效控制，廢品率由原來的 6%下降至 2%，產(chǎn)品的成本也下降了 10%左右。 對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質(zhì)，我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據(jù)每種車型的最大運輸量，制定每次運輸?shù)淖罴蜒b載方案，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀?。對固定費用部分，主要通過嚴(yán)格的投資控制，來降低固定費用。 對于市場部費用，也實行 單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當(dāng)年銷售的需要核準(zhǔn)市場部費用預(yù)算。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入 erp 系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，市場部人員需要先通過 ebp 軟件向市場部管理人員申請批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)?erp 系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員會按內(nèi)部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況，以避免超支出現(xiàn)。對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當(dāng)年的費用做出詳細(xì)的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入 erp 系統(tǒng)。每次實 際發(fā)生費用時，各部門人員仍要經(jīng)過嚴(yán)格的 ebp 審核系統(tǒng)的批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)?erp 系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員每個月對 各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務(wù)部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴(yán)格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ kpi）。 科學(xué)規(guī)范、務(wù)實高效的財務(wù)管理，夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ)，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險、 提高經(jīng)濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。 第五篇：資金財務(wù)部工作總結(jié) 2021年資金財務(wù)部工作總結(jié) 2021 年，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，資金財務(wù)部與單位同事的團結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實的工作精神，完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就 2021資金財務(wù)部工作情況總結(jié)如下： 一、認(rèn)真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表 (1)完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。 (2)制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務(wù)內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續(xù)的 審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān) .(3)對會計資料進行了整理，將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔 .(4)為公司辦理 3 筆流動資金貸款 (5)完成欣豐農(nóng)業(yè)公司一般納稅人的升級工作 (6)完成華州育昕商貿(mào)有限公司以及欣豐農(nóng)業(yè)公司的三證合一之后稅務(wù)登記及報稅盤、金稅盤的升級工作。 (7)完成華州育昕以及欣豐農(nóng)業(yè) 2021年各項稅款的申報。 (8)配合完成農(nóng)牧局等單位的項目資金檢查工作 . 二、對公司財務(wù)部，財務(wù)管理及制度完善： （ 1）根據(jù)公司的財務(wù)情況，對現(xiàn)金管理、回款管理、報銷管理、單據(jù)審核、銷售情況、財務(wù)制度變通完善。（ 2）建立了成本明細(xì)，費用明細(xì)、應(yīng)收款明細(xì)、往來明細(xì)等有了統(tǒng)一歸類的依據(jù)。 （ 3）設(shè)置了資金預(yù)算管理表的方法，為公司進一步規(guī)范目標(biāo)化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運用企業(yè)流動資金。 三、總之， 2021年財務(wù)部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務(wù)部的日常核算工作并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本滿足了公司各部門及有關(guān)部門對我部門的財務(wù)要求。但財務(wù)部尚 有應(yīng)做而未做的工作，比如，在資產(chǎn)實物性管理方面，我們將在 2021 年完善財務(wù)不足，對公司的成本費用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應(yīng)收款及時監(jiān)督管理，形成良性鏈條。