【正文】 安全環(huán)保 部 生 產(chǎn) 部 項目建議書 32 表 81 項目新增定員及人員構(gòu)成表 序號 部門 工人 技術(shù)人員 管理人員 小計 1 液晶 顯示屏 無塵生產(chǎn)車間 200 20 8 228 2 封裝生產(chǎn)車間 130 5 3 138 3 檢測中心 10 2 12 4 包裝車間 50 4 3 57 5 行政與生產(chǎn)輔助人員 20 20 30 70 合計 400 59 46 505 車間工人 400 人，技術(shù)人員 59 人，管理人員 46 人，共定員 505人。工人 400 人全部從農(nóng) 村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應(yīng)、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。技術(shù)人員、管理人員共105 人可從相關(guān)企業(yè)引進(jìn)和從大、中專畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。 人員培訓(xùn) 本工程項目設(shè)備較多，操作與使用要求高。生產(chǎn)過程中對連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性要求高。操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識和實際操作經(jīng)驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員到企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行崗前培訓(xùn)，達(dá)到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點。學(xué)會預(yù)防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達(dá)到獨立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準(zhǔn)予上崗 操作。重要崗位的操作工和工班長由經(jīng)過培訓(xùn)后的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任。聘請有關(guān)專家到公司進(jìn)行短期授課及指導(dǎo)生產(chǎn)工作，化驗員、質(zhì)檢員應(yīng)外派到相關(guān)院校進(jìn)行技能培訓(xùn)。 總之，本項目實施的好壞，賴于廠內(nèi)全體員工的綜合素質(zhì)，必須造成一種肯鉆研、求上進(jìn)的良好學(xué)習(xí)氛圍，全面提升生產(chǎn)技術(shù)水平，保持設(shè)備運行良好，才能使產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)入一個新水平。 項目建議書 33 第九章 項目實施進(jìn)度計劃 本項目建設(shè)期從 2021 年 10 月～ 2021 年 10 月，時間 24 個月 。 時間 項目 ……. 工程調(diào)研、論證、環(huán)境評價 年產(chǎn) 1200 萬 臺液晶顯示屏 生產(chǎn)能力 項目建議書 34 第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 編制依據(jù) (1) 國家計委，建設(shè)部計投資 [1993]530 號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 ； (2) 建設(shè)單位及參加可研編寫各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等 ； (3) 價格：通用設(shè)備及作標(biāo)設(shè)備價參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價和詢價確定， 建筑安裝工程價格主要參照工程所在地價格及相同類工程價格估算 ； (4)費用定額選定： ① 固定資產(chǎn)投資估算 中工程費用及預(yù)備費用估算主要參照《工程建設(shè)項目概算編制辦法》計算； ② 流動資金參照國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》測算。 項目投資估算編制范圍 (1) 主要生產(chǎn)工程項目即： 各類液晶 顯示屏 無塵 生產(chǎn)車間 (規(guī)模為 1200 萬 臺 /年 )、 封裝車間 (規(guī)模為 1200 萬臺 /年 )、 檢測車間 (規(guī)模為1200 萬臺 /年 )；輔助工程、配套工程及環(huán)保工程有：物料與成品倉庫、給排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、辦公樓、食堂、職工宿舍及“三廢”處理設(shè)施等公用及環(huán)保工程。 (2) 上述工程固定資產(chǎn)第一部分費用相應(yīng)的其它工程 和費用、預(yù)備費用等項目 。 (3) 項目所需的流動資金 。 項目建議書 35 項目總投資 本項目總投資估算 15031 萬人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資估算為12031 萬元；流動資金估算為 3000 萬元。 (1) 項目總投資估算的構(gòu)成 ： 表 101 項目總投資估算的構(gòu)成表 單位：萬元 序號 投資內(nèi)容 投資金額 占項目總投資額 (%) 備注 1 項目總投資 15031 100% 固定資產(chǎn)投資 12031 80% 流動資金 3000 20% (2) 固定資產(chǎn)投資形成 ： 表 102 固定資產(chǎn)投資形成表 單位：萬元 序號 項目 金額 占項目總投資額 (%) 備注 1 固定資產(chǎn)投資 12031 100 形成固定資產(chǎn) 12031 100 形成無形資產(chǎn) 形成遞延資產(chǎn) 2 固定資產(chǎn)形成率 % 100 100 (3) 固定資產(chǎn)投資估算 ： 表 103 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 工程 費用名稱 估 算 價 值 建筑工程 安裝工程 設(shè)備購置 其它費用 合 計 1 工程費用 11433 液晶 顯示屏 無塵生產(chǎn)及封裝車間 200 500 8000 8700 原材料及成品倉庫 55 55 檢測中心 40 100 1800 1940 動力系統(tǒng)工程 10 30 200 240 給排水工程 10 5 12 項目建議書 36 安全、環(huán)境保護工程 6 5 8 行政辦公 120 50 170 員工宿舍與生活實施 300 20 308 2 其它工 程及費用 580 土地購置與三通一平費 400 400 籌建期費用 20 20 生產(chǎn)準(zhǔn)備費 80 80 預(yù)備費用 80 80 合計 (1+2) 741 710 10000 580 12031 資金籌措 項目總投資估算 15031 萬人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資估算為 12031 萬元；流動資金估算為 3000 萬元 。 資金自籌人民幣 12031 萬元 (用于固定資產(chǎn) )，貸款人民幣 3000 萬元 (用于流動資 金 )。 項目建議書 37 第十 一 章 財務(wù)與社會評價 財務(wù)評價 財務(wù)評價計算依據(jù) 本項目財務(wù)評價計算分析，主要依據(jù)國家計委，建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價 —— 方法與參數(shù)》，國家和地方財稅規(guī)定，結(jié)合項目工程技術(shù)方案，設(shè)計參數(shù)等值測算項目的有關(guān)效益和費用來進(jìn)行相關(guān)財務(wù)評價分析。 成本及成本總費用估算 (1) 主要原材料、動力價格 ： 原材料 :偏光板 30 元 /塊 、玻璃基板 50 元 /塊 、 薄膜 式晶體管 80元 /塊 、配向膜 20 元 /個 、液晶材料 5000 元 /噸 、導(dǎo)向板 40 元 /塊 、色濾光板 20 元 /塊 、螢光管 25 元 /個 、 顯示屏 鐵框 60 元 /個 。 動力： 電 元 /度 ， 水 元 /噸 。 (2) 工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額 ： 本項目企業(yè)人均含福利費年工資 萬元 /人；項目年工資總額909 萬元。 (3) 折舊費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計算 ： 項目經(jīng)測算固定資產(chǎn)原值 12031 萬元，按平均年限法 4%殘值計算，項目年折舊額 200 萬元；其中，設(shè)備安裝類折舊額為 150 萬元，房屋及構(gòu)筑物折舊額為 50 萬元。 (4) 管理費用：按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入%。 (5) 銷售費用：按目前國內(nèi) 同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入%計算。 (6) 財務(wù)費用：按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入%計算。 項目建議書 38 (7) 稅金： 按 行業(yè)平均稅賦 %計算稅金及附加；企業(yè)所得稅按33%計算。 (8) 公益金、公積金：公益金按稅后利潤的 5%；公積金 10%計算。 (9) 產(chǎn)品銷售價格：以 2021 2021 年三年國內(nèi)市場平均價，并對照產(chǎn)品質(zhì)量與價格對應(yīng)關(guān)系定位為： 各類液晶 顯示屏 的 平均銷售價為200 元 /臺 。 原輔材料單位產(chǎn)品 制造成本 表 111 原輔材料 單位產(chǎn)品 制造成本表 序號 項目 單位 單價 單耗量 金額 (元 ) 偏光板 元 /塊 30 1 30 玻璃基板 元 /塊 50 1 50 薄膜 式晶體管 元 /塊 80 1 80 配向膜 元 /個 20 1 20 液晶材料 元 /克 20 2 40 導(dǎo)向板 元 /塊 40 1 40 色濾光板 元 /塊 20 1 20 示器鐵框 元 /個 60 36 螢光管 元 /個 25 2 50 水 元 /噸 1 電 元 /度 年制造成本 表 112 年制造成本表 序號 項目 單位成本 (元 ) 年耗量 (萬臺 /塊 /個 ) 金額 (萬元 ) 1 原輔材料 187725 偏光板 15 1200 18000 玻璃基板 25 1200 30000 薄膜 式晶體管 40 1200 48000 配向膜 10 1200 12021 液晶材料 20 10 200 項目建議書 39 導(dǎo)向板 20 1200 24000 色濾光板 10 1200 12021 示器鐵 框 18 1000 18000 螢光管 25 1000 25000 水 600 180 電 1000 345 2 工資及福利 909 3 車間直接制造費 1200 4 攤銷費 500 5 折舊費 200 6 修理費 100 7 包裝物與低值易耗品 800 合計 (1+2+…… +7) 191434 項目總成本費用 表 113 項目總成本費用表 單位：萬元 序號 項目 年總額 (達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo) ) 1 年制造成本 191434 2 管理費用 6000 3 銷售費用 8400 4 財務(wù)費用 4800 5 經(jīng)營成本 5000 6 總成本費用 215634 項目年效益 表 114 效益表 單位：萬元 序號 項目 總額 備注 一 產(chǎn)品銷售收入 240000 減：產(chǎn)品制造成本 191434 產(chǎn)品銷售費用 8400 產(chǎn)品銷售稅金及附加 19200 二 產(chǎn)品銷售利潤 20966 項目建議書 40 減 ：管理費用 6000 財務(wù)費用 4000 三 營業(yè)利潤 10966 減：企業(yè)所得稅 四 稅后利潤 利潤指標(biāo) 項目平均稅后利潤為 萬元 投資利潤率為： % 投資利稅率為： % 項目內(nèi)部收益率 P— 投資現(xiàn)值 15031 萬元； A— 年平均現(xiàn)金流量 萬元； i— 目標(biāo)收益率 15%； n— 生產(chǎn)期 20 年 ； 由公式 ? ?i)i(iAPnn?????111 ，計 算 i 內(nèi) =%。 高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強的獲利能力。 投資回收期 K— 總投資 15031 萬元； m— 年稅后利潤值 萬元； i— 年銀行利率 %； 靜態(tài)分析法： T 靜 = 年 ； 動態(tài)分析法： 年動 )1l o g ()1l o g (?????? imikT 。 項目建議書 41 社會評價 項目對社會的影響分析 (1) 項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》第 24 條第23 款，符合我國關(guān)于信息電子產(chǎn)業(yè)依托高新技術(shù)向高附加值深加工的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變政策；符合國家 “三高一優(yōu)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 (2) 項目 的實施將使我區(qū)在 電子 電器 加工制造業(yè) 領(lǐng)域的優(yōu)勢地位更加強化，加強我區(qū)在該領(lǐng)域的競爭力，進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高我區(qū)的經(jīng)濟技術(shù)核心競爭力 ，同時也擴大我區(qū)在該領(lǐng)域的社會影響力 。 (3) 本項目的實施可使我區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的科技含量提高到一個新水平，使本地及周邊地區(qū)的人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，以保持社會與經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 (4) 項目符合 XX 縣委、縣政府制定的“ XX 縣 工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”的產(chǎn)業(yè)政策，是呼應(yīng)贛州市委、市政府“五個十百億工程” 及贛州市委、市政府關(guān)于通過科技進(jìn) 步推動產(chǎn)業(yè)做大、做強、做優(yōu)的決定的具體體現(xiàn)。 (5) 項目建成后對提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖?，加快脫貧致富步伐產(chǎn)生積極影響。 項目對社會效益的影響分析 (1) 項目建成后，經(jīng)濟效益良好，正常年，年銷售收入 240000萬元；上繳各種稅收為 萬元，其中上繳稅金及附加 19200 萬元，企業(yè)所得稅 萬元； 增加了對社會經(jīng)濟的直接貢獻(xiàn)。 (2) 項目建成后可直接新增崗位 505 個以吸納下崗，失業(yè)人員就業(yè) 。對促進(jìn)社會安定、改善人民生活起到積極作用。 社會效益評價結(jié)果 (1) 本項目符 合國家、各級地方政府，項目參與者的多方利益，項目建議書 42 具有社會可行性。 (2) 各級政府對本項目的支持力度大，是本項目順利實施和保持后續(xù)效益的良好保證。