【正文】 支出一覽表 單位：萬元 人民幣 年份 收入 支出 盈余 2021 12100 11520 580 2021 16800 16010 790 2021 19500 18560 940 2021 22300 21120 1180 2021 22310 21130 1180 2021 22305 21125 1180 2021 22310 21130 1180 2021 22295 21115 1180 2021 22290 21110 1180 2021 22290 21110 1180 預(yù)計(jì) 引進(jìn)新設(shè)備之后 醫(yī)院每年將新增患者 40000 人次左右，增加直接收入 750 萬元左右，間接收入 500 萬元左右。 社會效益分析 本項(xiàng)目作為寶雞市社會衛(wèi)生事業(yè)的組成部 分，其自身的投資效益更多地體現(xiàn)在社會效益上。 本項(xiàng)目的實(shí)施，增加了社會醫(yī)療資源，有利于提高人民群眾寶雞市中心醫(yī)院利用以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目 資金申請報(bào)告 第 26頁 2021年 1月 的健康水平，改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 本項(xiàng)目的實(shí)施，在一定程度上促進(jìn)了寶雞市衛(wèi)生行業(yè)整體水平的提高，可以為群眾提供更好的醫(yī)療服務(wù)，滿足患者對優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的需求。 本項(xiàng)目的實(shí)施，改善了寶雞市中心醫(yī)院醫(yī)療條件和技術(shù)水平，有利于醫(yī)院擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，方便患者就近就醫(yī)，減少患者就醫(yī)費(fèi)用，使更多患者從中受益。并為與寶雞市長遠(yuǎn)規(guī)劃和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展相匹配打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 寶雞市中心醫(yī)院利用以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目 資金申請報(bào)告 第 27頁 2021年 1月 第 六 章 項(xiàng)目償還能力分析 償還資金來源 根據(jù)本項(xiàng)目的效益分析和國家的有關(guān)規(guī)定，醫(yī)院每年的盈余資金可以作為償還以色列政府貸款的資金來源。 為保證本項(xiàng)目按期償還貸款，寶雞市財(cái)政局根據(jù)陜計(jì)外資文中的有關(guān)規(guī)定，以寶市財(cái)辦金債字（ 2021） 01 號文《關(guān)于我市中心醫(yī)院利用外資貸款的擔(dān)保函》，為本項(xiàng)目提供無條件、不可撤換的還貸擔(dān)保；寶雞市衛(wèi)生局根據(jù)陜計(jì)外資文中的有關(guān)規(guī)定，以寶市衛(wèi)資函[2021]1 號文《寶雞市衛(wèi)生局關(guān)于對市中心醫(yī)院申請以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備提供擔(dān)保的函》，為本項(xiàng)目提供無條件、不可撤換的還貸擔(dān)保（詳見附件） 。 償還能力分析 還款計(jì)劃 以色列政府貸款還款期為 10 年， 15%為預(yù)付款， 85%為長期貸款。預(yù)付款 在金融協(xié)議生效 后 12 個(gè)月 償還，固定利率 %，償還本金 萬元，利息 萬元，本息合計(jì) 共 萬元 。 自金融協(xié)議生效的 18 個(gè)月起，開始償還 長期 貸款的 70%，分 10 次每半年償還人寶雞市中心醫(yī)院利用以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目 資金申請報(bào)告 第 28頁 2021年 1月 民幣 萬元，全年共計(jì)償還 萬元，第六年底還完；自融協(xié)議生效 66 個(gè)月起，開始償還貸款的 30%，分 10 次每半年償還人民幣 萬元，全年共計(jì)償還 萬元，第十年底還完。第六年達(dá) 到還款最高峰，共需償還本金 萬元。隨著本金的逐步償還，利息逐步減少，借款第 10 年除本金外需償還利息 萬元。 清償 能力分析 本項(xiàng)目 貸款償還能力分析 按國際慣例 ， 計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的利息備付率和償債備付率，并據(jù)此判斷項(xiàng)目償還貸款能力的大小。 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各年的利息備付率均大于 2，償債備付率均大于1（計(jì)算時(shí)采用的匯率為 1 美元 = 元人民幣）。 在項(xiàng)目建成后的 10 年 內(nèi) ，醫(yī)院每年平均盈余預(yù)計(jì)為 1117 萬元人民幣，遠(yuǎn)大于每年還本金額。因此，本項(xiàng)目符合國際慣例的判別標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完全具有償還能 力。 具體計(jì)算 詳見附表 — 項(xiàng)目貸款償還計(jì)算表。 寶雞市中心醫(yī)院利用以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目 資金申請報(bào)告 第 29頁 2021年 1月 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 ........................................ 1 .......................................... 1 ...................................... 1 .................................... 5 ........................................ 5 ................................ 5 .................................. 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ............................. 7 .......................................... 7 .................................. 8 第三章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)展情況 .......................... 11 ......................................... 11 ......................................... 18 ......................................... 18 ..................................... 18 第四章 建設(shè)投資及貸款使用計(jì)劃 .......................... 21 ........................... 21 ..................................... 21 ........................... 22 第五章 項(xiàng)目效益分析 .................................... 25 ..................................... 25 ..................................... 25 第六章 項(xiàng)目償還能力分析 ................................ 27 ..................................... 27 ......................................... 27 ..................................... 27 寶雞市中心醫(yī)院利用以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目 資金申請報(bào)告 第 30頁 2021年 1月 附表： 項(xiàng)目貸款償還計(jì)算表 附件： 寶雞市中心醫(yī)院事業(yè)單位法人證書 ； 寶雞市中心醫(yī)院非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 ； 陜西省發(fā)展和改革委員會，陜發(fā)改外資 [2021]21 號文，《關(guān)于寶雞市中心醫(yī)院利用以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》 ； 寶雞市衛(wèi)生局寶市衛(wèi)資發(fā)（ 2021） 8 號文《關(guān)于申請市中心醫(yī)院更新新購部分大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證的報(bào)告》及省衛(wèi)生廳審批意見 ； 寶雞市衛(wèi)生局寶市衛(wèi)資函 [2021]1 號文《寶雞市衛(wèi)生 局關(guān)于對市中心醫(yī)院申請以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備提供擔(dān)保的函》 ； 寶雞市財(cái)政局寶市財(cái)辦金債字（ 2021） 01 號文《關(guān)于我市中心醫(yī)院利用外資貸款的擔(dān)保函》 ； 寶雞市中心醫(yī)院寶中心醫(yī)字（ 2021） 3 號文《寶雞市中心醫(yī)院關(guān)于申請以色列政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備的還貸承諾》 ； 國家發(fā)展和改革委員會文件，發(fā)改外資 [2021]979 號《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于下達(dá) 2021 年外國政府貸款備選項(xiàng)目規(guī)劃第二 批規(guī)劃的通知》； 中華人民共和國財(cái)政部辦公廳文件，財(cái)辦金 [2021]85 號《關(guān)于 2021 年度部分外國政府貸款備 選項(xiàng)目清單等事項(xiàng)的通知》； 陜西省衛(wèi)生廳文件，陜衛(wèi)規(guī)發(fā) [2021]421 號關(guān)于《陜西省衛(wèi)生廳關(guān)于同意配置乙類大型醫(yī)用設(shè)備的批復(fù)》。 附 圖 ： 地理位置示意圖； 平面布置示意圖。