【導(dǎo)讀】編制：______完成日期：2021年5月10日。XX-XX湖北碼頭改造項(xiàng)目

　　

【正文】 人事安全保衛(wèi)部 工程部 培訓(xùn)中心 XX 湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 30 營 運(yùn) 期 人 員 安 排 表 部 門 崗 位 定 員（人） 備 注 行政部 后勤 5 含法人、司機(jī) 財務(wù) 2 計劃 1 人事安 全保衛(wèi)部 人事 1 管理人員 安全保衛(wèi) 5 管理人員 工程部 維 護(hù) 3 技術(shù)、管理人員 維 修 3 技術(shù)、管理人員 營銷策劃部 營銷 2 管理人員 策劃 1 管理人員 培訓(xùn)中心 總務(wù) 3 管理人員 合 計 26 人員培訓(xùn) 為保證項(xiàng)目建成后能正常運(yùn)營并達(dá)到預(yù)期效益，生產(chǎn)人員和管理人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)知識和管理知識培訓(xùn)。財務(wù)人員須有財務(wù)上崗證，營銷人員應(yīng)進(jìn)行營銷專業(yè)培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)工人 (如電工、設(shè)備運(yùn)營工 )應(yīng)持證上崗，操作人員要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，合格后才可上崗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與 質(zhì)量保證體系 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期確定 根據(jù)國家建設(shè)工程工期定額及本次可研確定的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案，本著合理安排建設(shè)工期的原則，項(xiàng)目建設(shè)工期確定為 21 個月（ 2021年 4 月 2021 年 12 月）。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格控制施工進(jìn)度，防止進(jìn)度拖延，影響基地開放。 工程進(jìn)度安排表 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施須制定建設(shè)項(xiàng)目總體及分階段工程進(jìn)度計劃，保證建設(shè)項(xiàng)目的室內(nèi)外供水、供電、污水（物）處理、通訊等配套輔助設(shè)施與主體工程同步建成，確保建設(shè)任務(wù)按期完成。計劃如下： 云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 31 2021 年 4 月前：完成項(xiàng)目前期 工作、工程招投標(biāo)。 2021 年 4 月～ 5 月：完成勘測設(shè)計及開工準(zhǔn)備。 2021 年 6 月～ 2021 年 10 月：工程土建、配套工程施工。 2021 年 10 月～ 11 月：設(shè)備購置及安裝工程施工。 2021 年 12 月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 月 份 項(xiàng) 目 2021 年 2021 年 4 56 78 910 1112 12 34 56 78 910 1112 勘察設(shè)計 土建、配套工程 設(shè)備、安裝工程 竣工驗(yàn)收 質(zhì)量保證體系 項(xiàng)目建設(shè)工期短、要求高、任務(wù)重，工程建設(shè)中應(yīng)建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質(zhì)量保證體系。本工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按《建筑法》及九江市有關(guān)建筑基地管理和質(zhì)量監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)劃、建筑設(shè)計、建筑施工質(zhì)量管理。 建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)國家和建設(shè)等主管部門有關(guān)規(guī)定建立健全質(zhì)量保證體系和層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任制。 勘察設(shè)計單位必須按資質(zhì)等級承擔(dān)相應(yīng)的勘察設(shè)計任務(wù)，應(yīng)云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 32 按照國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同進(jìn)行勘察設(shè)計，建立健全質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)設(shè)計過程的質(zhì)量控制，健全 設(shè)計文件的審核會簽制度。建設(shè)項(xiàng)目的施工圖設(shè)計文件應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定報所在地有關(guān)部門審查。經(jīng)審批的工程設(shè)計文件（含方案設(shè)計）不得擅自更改。確因功能需要變更設(shè)計的項(xiàng)目，需報請原審批部門批準(zhǔn)。 施工單位要接受質(zhì)監(jiān)對其資質(zhì)和質(zhì)量保證體系的監(jiān)督檢查，要嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行施工，對每道工序都要按質(zhì)量要求，確定施工工序，并對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 設(shè)備采購實(shí)行招標(biāo)、議標(biāo)方式，確保儀器質(zhì)優(yōu)、價格合理，各部門、各單位統(tǒng)一協(xié)調(diào)、各司其責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)章制度強(qiáng)化管理，確保項(xiàng)目建設(shè)的整體質(zhì)量。 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行 工程監(jiān)理制，對工程進(jìn)行“三控制”、“三管理”、“一協(xié)調(diào)”，采用“事前、事中、事后”的工作程序，確保工程經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 實(shí)行工程竣工驗(yàn)收備案制度。建設(shè)項(xiàng)目建成后，需由建設(shè)單位按照批準(zhǔn)的設(shè)計文件、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其它有關(guān)文件，及時組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其它有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)及時提出竣工驗(yàn)收報告，并自竣工驗(yàn)收合格之日起 15 日內(nèi)，向所在地建設(shè)行政主管部門、發(fā)改委提交竣工驗(yàn)收備案文件。 項(xiàng)目招標(biāo) 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委 員會 2021 年第 9 號令，特制訂本項(xiàng)目招標(biāo)方案。 招標(biāo)工作依據(jù) 為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益，社會公共利益，提高經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目的云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 33 建設(shè)擬采用招標(biāo)方式，依據(jù)如下： （ 1） 、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》； （ 2） 、國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》； （ 3） 、七部委聯(lián)合發(fā)布《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》； （ 4） 、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會第 3 號令）； （ 5） 、《江西省實(shí)施 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 辦法》。 招標(biāo) 工作原則 建設(shè)項(xiàng)目主體工程的施工單位的選定必須依法進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)選定中標(biāo)單位。招標(biāo)文件和標(biāo)底，應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。建設(shè)項(xiàng)目的評標(biāo)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家組成，成員人數(shù)為 5 人以上單數(shù)。建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程，擅自轉(zhuǎn)包或違法分包的，可依法取消中標(biāo)資格。 （ 1） 、招標(biāo)方式 按照江西省發(fā)展計劃委員會有關(guān)要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式： 主體工程施工采用市內(nèi)公開招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審； 設(shè)備采購實(shí)行國內(nèi)公開招標(biāo)； 工程設(shè)計、施工監(jiān)理采 取公開招標(biāo)，進(jìn)行資格后審。 （ 2） 、招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目的勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、主體工程施工、設(shè)備購置實(shí)施公開招標(biāo)，招標(biāo)內(nèi)容包括土建及水電安裝，工程監(jiān)理、勘察設(shè)計。 （ 3） 、資格審查 按照有關(guān)規(guī)定對施工合同潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審；對公開招標(biāo)的監(jiān)理、勘察設(shè)計潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。 （ 4） 、潛在投標(biāo)人的要求 云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 34 通過媒介發(fā)布公告，凡具有相應(yīng)施工資質(zhì)，具有良好的社會信譽(yù)和足夠的類似工程施工經(jīng)驗(yàn)的施工單位，均可參與本項(xiàng)目的資格預(yù)審。 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo) 方式 投資估算金額 (萬 元 ) 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察、設(shè)計 √ √ √ 125 建筑工程 √ √ √ 4155 安裝工程 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) √ √ √ 85 主要設(shè)備 重要材料 其它 情況說明 年 月 日 云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 35 風(fēng)險分析 風(fēng)險分析概況 風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)活動發(fā)生損失的不確定性，而投資項(xiàng)目的風(fēng)險就是指由于這種不確定性的存在導(dǎo)致項(xiàng)目 實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果損失的可能性。本項(xiàng)目的風(fēng)險分析就是通過可能影響該項(xiàng)目的風(fēng)險因素進(jìn)行識別，再用定性和定量分析的方法估計各風(fēng)險因素發(fā)生的可能性及對項(xiàng)目的影響程度，提出規(guī)避風(fēng)險對策，降低風(fēng)險損失。該項(xiàng)目的風(fēng)險分析過程總體分為三個階段：風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計和風(fēng)險評價，其主要構(gòu)成如下圖所示： 風(fēng)險分析與評價過程示意圖 本項(xiàng)目建設(shè)工程相對復(fù)雜，投資較大，另一方面受政策風(fēng)險的影響較大，必須對風(fēng)險進(jìn)行充分的估計與認(rèn)識，以避免造成不必要的損失。 風(fēng)險分析 風(fēng)險辨識 項(xiàng)目過程包括哪些活動、各活動存在哪些風(fēng)險、風(fēng)險產(chǎn)生的原因是什么、項(xiàng)目中哪些風(fēng)險是主要的、各風(fēng)險因素關(guān)系如何 風(fēng)險估計 風(fēng)險發(fā)生的概率大小、風(fēng)險概率分布情況、風(fēng)險估算 風(fēng)險評價 揭示項(xiàng)目綜合風(fēng)險大小及影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素、財務(wù)分析、預(yù)警 云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 36 項(xiàng)目 面臨的主要風(fēng)險分析層次圖綜合風(fēng)險 資源風(fēng)險 政策風(fēng)險 市場風(fēng)險 工程風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 社會風(fēng)險 客流量預(yù)測 價格定 位 工程方案 風(fēng)險 財務(wù)可持續(xù)性 項(xiàng)目運(yùn)行效 益 同業(yè)競爭激 烈 旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可能性 預(yù)測方法的正確性 投資增 加 資金來 源 效益 費(fèi)用 水資源 森 林 資 源 云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 37 風(fēng)險評價 參觀人次達(dá)不到規(guī)劃目標(biāo)為項(xiàng)目運(yùn)行期的風(fēng)險 從未來的趨勢看，隨著生產(chǎn)力和旅游活動的縱深發(fā)展，人們對旅游產(chǎn)品品位的要求越來越高，缺少文化內(nèi)涵或文化內(nèi)涵表現(xiàn)的形式不夠恰當(dāng)?shù)穆糜萎a(chǎn)品難以在市場上立足，難以吸引民眾，設(shè)計客流量難以得到保證；同時旅游市場的同業(yè)競爭激烈，而隨著交通條件的改善，其它旅游景點(diǎn)的可接近性程度提高，也會對本項(xiàng)目的客流量的保證造成巨大的沖擊，客流量的難以保證直接影響項(xiàng)目的運(yùn)行效益。因此要求本項(xiàng)目建設(shè)和策劃要高起點(diǎn)、高品味，深刻表現(xiàn) XX 西海景區(qū)自然景觀的內(nèi)涵，迎合現(xiàn)代人的需求 。 工程方案與投資增加為項(xiàng)目運(yùn)行的風(fēng)險 旅游項(xiàng)目的工程設(shè)計方案是至關(guān)重要的。 XX 西海景區(qū)有著豐富的旅游資源，但是如果景區(qū)的內(nèi)涵沒能通過有效的形式表現(xiàn)，就難以吸引游客，項(xiàng)目的目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)。同時，項(xiàng)目工程方案要切合實(shí)際，不可盲目超前，造成投資的過度膨脹，超出項(xiàng)目資金供給能力；另外工程設(shè)計、施工工藝、選材不可粗制濫造，破壞景區(qū)的韻味。 資金來源為項(xiàng)目運(yùn)行的風(fēng)險 本項(xiàng)目投資較大，資金來源的變動將對整個項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響。一旦資金無法到位，整個項(xiàng)目的建設(shè)將無法按時完工。 風(fēng)險防范對策及建議 加 強(qiáng)市場風(fēng)險意識，建立一支市場信息調(diào)查隊伍，及時掌握市場變化。同時全方位媒體宣傳、各種形式的活動推介，轉(zhuǎn)變管理模云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 38 式。 加強(qiáng)合同管理 ,將應(yīng)由承包人承擔(dān)的風(fēng)險要切實(shí)的分擔(dān)。 準(zhǔn)備多種方案以及時應(yīng)對可能發(fā)生的各種變化。 7. 工程投資估算 估算依據(jù) 本可研建筑圖及各專業(yè)設(shè)計資料和說明； 江西省九江市建筑安裝工程造價及相關(guān)資料； 《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2021）； 《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2021）； 《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 （ 2021）； 《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（ 2021）； 《江西省建筑工程計價辦法》（實(shí)行）； 《江西省市政工程消耗量定額及單位估價表》上、下冊（ 2021版）； 《江西省市政工程及園林工程費(fèi)用定額》（ 2021 年）； 建安以外費(fèi)用參考九江市城市市政道路等工程造價計取。 有關(guān)費(fèi)率取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)單位管理費(fèi)按財政部財建（ 2021） 394 號文計取。 勘測設(shè)計費(fèi)按工程勘測設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（ 2021 修訂本）計取。 工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價格〔 2021〕 670 號文）計算。 本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按 6%計取。 云居山 柘林湖北碼頭改造 初步設(shè)計報告 39 估算范圍 本投資估算包括所列項(xiàng)目土建（含一般裝飾工程）、設(shè)備購置、安裝工程、室外工程及其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)的建設(shè)投資。 工程量及投資估算