【導(dǎo)讀】項(xiàng)目組其他主要人員基本情況.........錯(cuò)誤!經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。提供高質(zhì)量、正弦波供電電源的電力電子設(shè)備。主要應(yīng)用于各類建筑

　　

【正文】 主樓土建及裝修 研究室 200 實(shí)驗(yàn)室 100 測(cè)試室 100 儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 460 項(xiàng)目生產(chǎn)及研制所需的儀器 設(shè)備安裝費(fèi)用 20 開辦費(fèi) 30 預(yù)備費(fèi)用 50 2 鋪底流動(dòng)資金 500 項(xiàng)目總投資 2021 該項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月， 2021 年 4 月開工， 2021 年 4 月份正式生產(chǎn)。該項(xiàng)目投資計(jì)劃為： 2021 年投資 600 萬(wàn)元，完成土地平整、施工圖設(shè)計(jì)、廠房基礎(chǔ)建設(shè)； 2021 年投資 700 萬(wàn)元，完成廠房、研究室、實(shí)驗(yàn)室、測(cè)試室建設(shè)，設(shè)備采購(gòu)等； 2021 年投資 200 萬(wàn)元，完成設(shè)備安裝調(diào)試及生產(chǎn)前期準(zhǔn)備等工作。 籌措方案 該項(xiàng)目總投資 2021 萬(wàn)元，申請(qǐng)撥款 200 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 1800萬(wàn)元，自籌率 90%；自籌資金來(lái)源一是 2021 年末企業(yè)在“在建工程”科目反映的對(duì)該項(xiàng)目的已投入 208 萬(wàn)元，二是 2021 年末企業(yè)在“固定資產(chǎn)”科目反映的對(duì)該項(xiàng)目的投入共計(jì) 400 萬(wàn)元，三是2021 年帳面未分配利潤(rùn)余額 756 萬(wàn)元，四是至 2021 年提取的累 省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 雙向應(yīng)急電源設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 25 計(jì)折舊額 108 萬(wàn)元，五是 2021 年 1 月 2021 年 3 月期間的折舊、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 328 萬(wàn)元。 七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 預(yù)測(cè)原則及依據(jù) 該項(xiàng)目評(píng)估計(jì)算周期為 15 年，即自 2021 年至 2021 年；其中 2021年 4 月至 2021 年 3 月為建設(shè)期， 2021 年 4 月至 2021 年為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，設(shè)定 2021 年達(dá)產(chǎn)率 60%， 2021 年及以后年度達(dá)產(chǎn)率為 100%。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 價(jià)格確定 按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)律推測(cè)，以 3KW 為例，平均每臺(tái)光伏逆變及控制裝置含稅銷售價(jià) 格約為 萬(wàn)元。 主要材料：本項(xiàng)目材料價(jià)格采用加權(quán)平均法取得，主要原輔材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均價(jià)格為電感電容 2021 元 /臺(tái)、功率模塊 2100 元 /塊、控制器件 50 元 /個(gè)、 DSP 組件 1000 元 /個(gè)、濾波器 50 元 /個(gè)、防雷器件 100 元 /個(gè)； 直接工資：本項(xiàng)目定員 員 100 人，年 工資性費(fèi)用和福利性費(fèi)用按 20210 元 /人，計(jì)入本項(xiàng)目產(chǎn)品成本； 折舊與攤銷：項(xiàng)目新增固定資產(chǎn) 1420 萬(wàn)元，折舊按平 均 年限法，建筑物折舊年限取 40 年，設(shè)備折舊年限取 10 年；開辦費(fèi)按 5年攤銷； 制造費(fèi)用 按照新增維修費(fèi)、其他制造費(fèi)用相加 計(jì) 算； 省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 雙向應(yīng)急電源設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 26 管理費(fèi)用：按照新增銷售收入的 5%計(jì)取管理費(fèi)用； 營(yíng)業(yè)費(fèi)用：按照新增銷售收入的 3%計(jì)算銷售費(fèi)用； 稅金：增值稅的銷項(xiàng)稅率按 17%稅率計(jì)算，進(jìn)項(xiàng)稅按外購(gòu)原材料總價(jià)的 17%計(jì)算；城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi)分別按 照應(yīng)交增值稅額 7%和 3%計(jì)算；所得稅按照利潤(rùn)總額的 33%計(jì)算； 稅后利潤(rùn)分配：盈余公積按稅后凈利潤(rùn)的 15%計(jì)提，其中公益金部分按稅后凈利潤(rùn)的 5%計(jì)提。 銷售收入的確定 2021 年該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)率 60%時(shí)，全年銷售收入為 1692 萬(wàn)元； 2021年及以后年達(dá)產(chǎn)率 100%時(shí)，銷售收入為 2820 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目正式投產(chǎn)后新增利潤(rùn)預(yù)測(cè)情況如表 表 單位：萬(wàn)元 年 份 2021 年 2021 年及以后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1269 2820 減：直接材料 715 1590 直接工資 90 200 折舊與攤銷 26 35 制造費(fèi)用 45 100 管理費(fèi)用 63 141 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 38 85 省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 雙向應(yīng)急電源設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 27 產(chǎn)品銷售稅金及附加 5 11 利潤(rùn)總額 287 658 減：所得稅 95 217 凈利潤(rùn) 192 441 202 2021 及以后的利潤(rùn)總額分別為 192 萬(wàn)元、 441 萬(wàn)元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %；項(xiàng)目現(xiàn)金流出為 1848 萬(wàn)元，項(xiàng)目現(xiàn)金流入為 3505 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值（ I=8%） 1657 萬(wàn)元；投資回收期 年。經(jīng)估算項(xiàng)目建成后，正常達(dá)產(chǎn)年份 2021 年項(xiàng)目銷售收入 2820萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 658 萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率 %；公司資產(chǎn)負(fù)債率為 41%，流動(dòng)比 率為 ，速動(dòng)比率為 。 綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)測(cè)算方面具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。 項(xiàng)目建成后企業(yè)的綜合實(shí)力大大增強(qiáng)，總資產(chǎn)可達(dá) 4000 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 41%，流動(dòng)比率為 ，速動(dòng)比率為 。企業(yè)將成為國(guó)內(nèi)應(yīng)急電源行業(yè)的 領(lǐng)軍者，帶動(dòng)全行業(yè)的發(fā)展。 消防應(yīng)急照明、隧道交通、醫(yī)院手術(shù)、各種信號(hào)電源等重要場(chǎng)合的突然停電不但會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，而且會(huì)導(dǎo)致人員傷亡。社會(huì)發(fā)展越信息化、現(xiàn)代化，就越依賴于電，突然的斷電必然會(huì)給人類正常的生活和工作次序造成破壞。對(duì)于一級(jí)負(fù)荷， 一旦中斷供電，將會(huì)造成重大損失。然而電力故障突發(fā)性強(qiáng)，往往不以人們的意志為轉(zhuǎn)移， 省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 雙向應(yīng)急電源設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 28 就算是采用最先進(jìn)的產(chǎn)品，進(jìn)行最仔細(xì)的維護(hù)，斷電現(xiàn)象也不可能杜絕?？煽康膽?yīng)急供電設(shè)備的應(yīng)用可以避免停電事故的進(jìn)一步擴(kuò)大，使損失降至最低。 本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化不僅會(huì)給公司帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是為社會(huì)減少損失，社會(huì)效益顯著。 其它風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目承擔(dān)單位 電源有限公司在應(yīng)急電源領(lǐng)域已經(jīng)承擔(dān)并圓滿完成多項(xiàng)科研項(xiàng)目，且本項(xiàng)目的前期理論研究和原型系統(tǒng)的研發(fā)已經(jīng)順利完成，技術(shù)已通過(guò)省級(jí)專家鑒定，產(chǎn)品通過(guò)國(guó) 家質(zhì)檢中心的檢測(cè)，并通過(guò)多個(gè)用戶單位的使用。 電源有限公司自成立以來(lái)一直從事 消防應(yīng)急電源、光伏、風(fēng)力發(fā)電電源、逆變電源、不間斷電源、變頻電源研發(fā)、生產(chǎn)，是 省科技廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，公司擁有一批專門從事電源產(chǎn)品研制、開發(fā)的博士、碩士等高級(jí)技術(shù)人才，已形成集產(chǎn)、學(xué)、研、銷、服為一體的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，強(qiáng)大的技術(shù)力量和開放的經(jīng)營(yíng)理念為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的保障，因而技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小。 人員風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目為高新技術(shù)產(chǎn)品，技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍的實(shí)力和穩(wěn)定性是企業(yè)實(shí)施科研項(xiàng)目的重要風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化實(shí)施需要大量 的高素質(zhì)人才，公司在原有人才的培訓(xùn)和新員工的引進(jìn)方面都作出較大的努力和資金方面的較大投入，并建立較為完善的人才制度，提供較好的工作環(huán)境 省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 雙向應(yīng)急電源設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 29 和較高的薪資待遇穩(wěn)定和吸引各方面的高層次人才，不斷加強(qiáng)公司的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化能力，因而人員風(fēng)險(xiǎn)小。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)應(yīng)急電源產(chǎn)品無(wú)論是在產(chǎn)業(yè)化方面還是在應(yīng)用方面都取得了很大的進(jìn)展。如前所屬，多種重大工程已應(yīng)用，在應(yīng)急供電中發(fā)揮了重要作用。隨著社會(huì)的發(fā)展，穩(wěn)定的供電顯得越來(lái)越重要，產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力和商機(jī)是巨大的，因而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小。 綜上所述，對(duì)于實(shí)施“雙向應(yīng)急電源設(shè)備的 產(chǎn)業(yè)化 ”項(xiàng)目 ， 電源公司具有較強(qiáng)的抵御技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 八、資金申請(qǐng)報(bào)告附件 1. 2021 年、 2021 年、 2021 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告； 2. 企業(yè)自籌資金保證落實(shí)文件； 3. 國(guó)家消防電子產(chǎn)品質(zhì)檢中心檢測(cè)報(bào)告（ SE1KS、 SE3KS、SE10KT、 SE30KT、 SN110KT、 SE500KT）； 4. 公安部消防產(chǎn)品型式認(rèn)可證書； 5. 成果鑒定證書；專利證書； 6. 環(huán)境保護(hù)主管部門意見； 7. 土地證明； 8. 已完成投資、工程進(jìn)度及生產(chǎn)情況證明； 9. 備案文件； 10. 項(xiàng)目承擔(dān)單位聲明文件。 省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 雙向應(yīng)急電源設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 30