【導(dǎo)讀】青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司。生活垃圾資源化處理項目。附表2-投資使用計劃及資金籌措表。附表7-利潤及分配估算表。項目建設(shè)單位基本情況。法定代表人姓名：龐京軍。青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司成立于2021年，位于青。島膠南市寶山鎮(zhèn)從家屯村；企業(yè)注冊資本5000萬元。裝飾裝潢材料、陶瓷制品、橡膠制品等，承擔(dān)土建施工、室內(nèi)外。本項目由“青島潤豐源環(huán)?？萍加邢薰尽背薪ǎ⑦M(jìn)行投。青島潤豐源環(huán)?？萍加邢薰?。是集科、工、貿(mào)一為體系的列開發(fā)處理生活垃圾的環(huán)保公司。公司最新引進(jìn)的SLF9901型離心式高效生活垃圾分揀系。統(tǒng)，設(shè)計獨特，構(gòu)思新穎，利用“S”型齒刀高速旋轉(zhuǎn)的沖擊力。量和離心的作用，將塊狀、袋裝垃圾強力破碎，并鼓風(fēng)揚起，使。輕、重垃圾下落有先有后，為垃圾的篩分創(chuàng)造條件。生活垃圾分揀機通過國家建設(shè)部的鑒定（鑒定證書編號：建科鑒

　　

【正文】 間： 3 人 /班組 2 班 /日 =6 人 分揀車間： 8 人 /班組 2 班 /日 =16 人 塑料造粒車間： 8 人 肥料生產(chǎn)車間： 16 人 /班 3 班 /日 =48 人 修、電工 3 人 后勤人員 3 人 車間管理 5 人 調(diào)修人員 5 人 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 33 頁 第 七 章 項目實施進(jìn)度安排 第一節(jié) 項目建設(shè)管理 本項目建設(shè)期間各項工作由 青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 具體負(fù)責(zé)實施。項目大型公益性項目，在建設(shè)過程中，實施招標(biāo)制度、監(jiān)理制度、工程 合同管理制度等。 項目的核心目標(biāo)是由合同界定的質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)和投資目標(biāo)。因此，建設(shè)管理的內(nèi)容相應(yīng)的包括質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。 一、招投標(biāo)與監(jiān)理制度 建筑工程施工招投標(biāo)制度 根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，項目建設(shè)單位將委托有相應(yīng)資格的招標(biāo)代理單位進(jìn)行招標(biāo)和有相應(yīng)資格的單位編制標(biāo)底，選擇質(zhì)量好、信譽高、價格合理、工期適當(dāng)、施工方案可行的單位施工，并及時將中標(biāo)通知書送至中標(biāo)單位，簽訂施工合同。 工程建設(shè)監(jiān)理制度 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，在本項目的進(jìn)行過程中，實施建 設(shè)監(jiān)理制度，委托有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行全過程監(jiān)理，包括設(shè)計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。審核總監(jiān)理工程師編制的項目監(jiān)理的指導(dǎo)性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實施和操作業(yè)務(wù)文件。 青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 34 頁 二、質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 質(zhì)量控制 首先制定保證質(zhì)量的各種措施，對承接項目任務(wù)的單位進(jìn)行資質(zhì)審查，對涉及質(zhì)量的材料進(jìn)行驗收和控制，對設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢控制，對有關(guān)方案進(jìn)行審查。 其次，對工程質(zhì)量進(jìn)行控制，對工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)簽證等進(jìn)行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成 質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。 最后建立實施質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報等制度以了解和掌握質(zhì)量動態(tài)，及時處理質(zhì)量問題。 投資控制 首先，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測，采取相應(yīng)的防范措施。熟悉項目設(shè)計圖紙與設(shè)計要求，分析項目價格構(gòu)成因素，事前分析最容易突破費用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。 其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案。 最后，審核、完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。 進(jìn)度控制 首先編制或?qū)徍隧椖繉嵤┛傔M(jìn)度計劃，審核項目階段性進(jìn)度計劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎?yīng)采購計劃， 確定進(jìn)度控制點，擬定完成日期。 其次建立反映工程進(jìn)展情況的日記，進(jìn)行工程進(jìn)度檢查對比，對有關(guān)進(jìn)度及時計量并進(jìn)行簽證，召開現(xiàn)場進(jìn)度協(xié)調(diào)會等。 最后當(dāng)實施進(jìn)度的計劃發(fā)生差異時必須及時制定對策。制定青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 35 頁 保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施等。制定總工期突破后的補救措施、糾偏措施，進(jìn)而調(diào)整其他計劃，建立新的平衡。 三、合同管理與協(xié)調(diào) 合同管理 本項目合同主要包括勘察設(shè)計合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其它合同。其它合同包括買賣合同、借款合同、租賃合同、擔(dān)保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由 合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復(fù)雜程度、項目的單項工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。 協(xié)調(diào) 項目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動的和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設(shè)項目的順利進(jìn)行。 四、竣工驗收 在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設(shè)項目全部建成后，由 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司 、 黃島區(qū) 城市管理局、衛(wèi)生局以及計劃 、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其它部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗收委員會驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 36 頁 第二節(jié) 項目實施進(jìn)度 按照國家關(guān)于加強基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序；確保建設(shè)前期工作質(zhì)量；同時對設(shè)計、施工以及設(shè)備材料采購實行公開招標(biāo)；做到精心勘測、設(shè)計，強化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。 根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況。本項目雙方擬定建設(shè)期為24 個月，即在土地手續(xù)辦理好后 3 個月內(nèi)進(jìn)場， 6 個月內(nèi)投產(chǎn)。預(yù)計建設(shè)時間為 2021 年 8 月到 2021 年 7 月。 項目建設(shè)周期較 長 ，其中建設(shè)進(jìn)度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準(zhǔn)備（如立項報批、征地拆遷、三通一平等）、工程建設(shè)、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設(shè)進(jìn)度計劃橫道圖如下。 總進(jìn)度計劃表 單位： 8 月 序號 項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目前期準(zhǔn)備 2 工程建設(shè) 3 竣工投產(chǎn) 項目二期主要是深度處理的設(shè)備的建設(shè)和投運，具體建設(shè)計劃需一期投產(chǎn)后確定。 青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 37 頁 第 八 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制 依據(jù)及說明 依據(jù)國家對基本建設(shè)項目的有關(guān)文件規(guī)定： **省建筑工程綜合預(yù)算定額、建筑安裝工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，并參照本市建筑材料、設(shè)備的現(xiàn)行價格計費。 二、投資估算的范圍 本項目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建設(shè)其他費、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設(shè)施等。 三、投資估算的說明 項目投資估算主要參考依據(jù)如下： 城市土地出讓價格。 城市土建工程基本價格水平。 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展與改革委員會 2021 年審核批準(zhǔn)施行。 《投資項目 可行性研究指南》，國家發(fā)展與改革委員會 2021年。 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司 關(guān)于項目的投資決議。 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公 司資金籌措計劃。 設(shè)備價格主要采用詢價、不足部分參考《工程建設(shè)全國機電設(shè)備 2021 年價格匯編》并進(jìn)行調(diào)整。 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司編制 第 38 頁 材料預(yù)算價格采用當(dāng)?shù)?2021 年建筑安裝材料預(yù)算價格，不足部分參考 青島市 建筑安裝工程材料預(yù)算價格并進(jìn)行調(diào)整。 運雜費計入相關(guān)原料、物料及設(shè)備價格。 1設(shè)備安裝調(diào)試費取設(shè)備購置費的 %。 1工程建設(shè)其他費各項取費參考執(zhí)行《建筑工程其它費用標(biāo)準(zhǔn) 》（ 2021 年版）并遵循市場詢價和整體控制原則。 1基本預(yù)備費率取 6%。 1漲價預(yù)備費取 1%。 第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資為 50000 萬元，建設(shè)期 24 個月，流動資金25200 萬元及建設(shè)期利息 1000 萬元申請短貸。建設(shè)資金籌措方案如下： 自有資金投入 5800 元，約占總投資的 %。 申請銀行長期貸款 5200 萬元，約占總投資的 %；建設(shè)期利息 1000 萬元申請短期貸款，約占總投資 %；流動資金25200 萬元申請短期貸款，約占總投資 %。 貸款利率執(zhí)行目前國家基本 建設(shè)貸款利率為 %。 詳見附表 2《資金使用計劃與資金籌措表》 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司編制 第 39 頁 第 九 章 財務(wù)分析 和社會效益分析 第一節(jié) 財務(wù)分析 一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設(shè)部共同編制的《方法與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價格進(jìn)行計算。項目建設(shè)經(jīng)營期 30 年，本次可行性論證按計算期12 年，其中建設(shè)期 1 年。 二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算 有機 —— 無機肥收入 年生產(chǎn)有機 —— 無機肥萬噸，每噸售價 550 元 年收入 =550 元 /噸 40000 噸 =2200 萬元 塑料回收收入 塑料回收率按 5%計算 回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計算，塑料粒銷售價 2500 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價格 /噸 =500 5% 25% 365 2500=570 萬元 黑色金屬回收收入 黑色金屬回收率按 %計算，銷售價格 800 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價格 /噸 =500 % 365 800=88 萬元 青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 40 頁 合計：年收入 =2200+570+88=2858 萬元 三、 成本支出估算 產(chǎn)品單位成本的估算 （ 1）、工資 年工資 =1600 元 /人 /月 92 人 12 月 =176 萬元 (2)、水費 年生活耗水： 噸 /人 /天 92 人 365 天 =3358 噸 年生產(chǎn)耗水： 10 噸 /天 365 天 =3650 噸 合計年耗水： 7008 噸 廠區(qū)自備井供水，水費單價為 2 元 /噸 年耗水費用： 2 元 /噸 7008 噸 = 萬元 (3)、電費 電費計算公式：年支出電費 =裝機容量日工作小時機械利用效率電費單價年工作日，電費單價： 元 /度 （ a）發(fā)酵車間： 年支出電費 =155 12 365=271560 元 （ b）分揀車間 年支出電費 =77 12 365=202356 元 （ c）塑料造粒車間 年支出電費 =35 12 365=61320 元 （ d）肥料車間 年支出電費 =219 24 365=1304539 元 （ e）供水裝置、機井、生活照明 年支出電費 =30 12 365=31536 元 小計：年支出電費 1871311 元≈ 187 萬元 (4)、燃油費 3 臺裝載機： 年燃油費 =41kg 班 .臺 3 臺 2 班 元 /kg 365=323244 元 其它車輛：年燃油費 =40 365=52560 元 青島潤豐源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 生活垃圾資源化處理 項目可行性研究報告 青島潤豐源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制