xx國(guó)際旅游島開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司資金平衡管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-08-10 16:10本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】平，完善公司財(cái)務(wù)收支的審批流程，增強(qiáng)資金管理的計(jì)劃性與可預(yù)見(jiàn)性，防范公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定《X島建設(shè)資金平衡管理規(guī)定》。X島建設(shè)資金管理實(shí)行事前計(jì)劃、事中控制、事后檢查的全過(guò)程管理，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)資金管理的計(jì)劃性、適度前瞻性與科學(xué)合理性。以此為依據(jù)按計(jì)劃付款，事前未報(bào)送相應(yīng)資金計(jì)劃的不得付款。管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。按項(xiàng)目輕重緩急情況自主安排對(duì)外支付，事后報(bào)備上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)。售資金的項(xiàng)目給予資金傾斜，以便加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，盤(pán)活項(xiàng)目沉淀資金，提高項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率。集團(tuán)的員工關(guān)愛(ài)政策，應(yīng)給予資金重點(diǎn)支持。月資金平衡計(jì)劃，月度內(nèi)所有支付款項(xiàng)不得超過(guò)月度資金平衡計(jì)劃。補(bǔ)發(fā)票責(zé)任人，該責(zé)任人必須在款項(xiàng)支付后一個(gè)月內(nèi)取得發(fā)票。本規(guī)定由X島建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)疽?guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
【正文】 ㈢ 周資金平衡要求 每周三上午各部門(mén)及項(xiàng)目組上報(bào)下周大額申報(bào)表，上報(bào)的每周大額申報(bào)表款項(xiàng)必須包含于月度資金計(jì)劃里，計(jì)劃外需支付的款項(xiàng)按照 X 島建設(shè)財(cái)〔 2020〕 231 號(hào)《 X 島 建設(shè)計(jì)劃外緊急付款管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 ㈣ 付款流程要求 每筆款項(xiàng)支付要以合同為依托，完成公司內(nèi)部的審批控制程序（包括預(yù)算呈報(bào)、簽批付款申請(qǐng)單等），每筆付款手續(xù)必須附有發(fā)票，因特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意必須先付款再后補(bǔ)發(fā)票的，經(jīng) 辦部門(mén)必須明確后 4 補(bǔ)發(fā)票責(zé)任人，該責(zé)任人必須在款項(xiàng)支付后一個(gè)月內(nèi)取得發(fā)票。對(duì)于未能按時(shí)取得發(fā)票的責(zé)任人，各單位計(jì)劃財(cái)務(wù)部有權(quán)上報(bào)申請(qǐng)對(duì)該責(zé)任人進(jìn)行處分，并將該單位列入款項(xiàng)支付黑名單，以后禁止執(zhí)行先付款后補(bǔ)發(fā)票程序。 四 、 附則 本規(guī)定由 X 島 建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)疽?guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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