xx省農(nóng)村信用社財務(wù)管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理操作手冊-資料下載頁
2025-08-10 15:29本頁面
【導(dǎo)讀】批后的付款結(jié)算，它可以幫助各機構(gòu)實現(xiàn)對費用開支的控制與管理功能?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)主要提供了初始設(shè)置、事項審批、日常業(yè)務(wù)?？罱Y(jié)算,具體費用開支項目詳見附表。生成憑證、會計審核記賬。事項審批單的不批準(zhǔn)、駁回制單人。賬模塊的處理操作。具體步驟為先選新建文件夾，然后選所上傳文件。批單】的功能節(jié)點，即單據(jù)列表顯示下。單的過濾單據(jù)查詢，注意只能查詢本人錄入的審批單。
【正文】 返審，然后在 點【 審核 】 選不批準(zhǔn)后 ，當(dāng)其前面審核人員全部選擇不批準(zhǔn) 后由 財務(wù)會計 進行修改重新上報 。 當(dāng) 財務(wù)會計生成憑證后發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，首先打開 【 客戶化 】 — 【 財務(wù)會計平臺】 — 【 會計平臺— 【 憑證生成 】 節(jié)點后查詢，選擇要刪除的憑證后進行刪除，然后審核人員在 【 財務(wù)會計】 — 【報銷管理】 — 【單據(jù)處理】 — 【單據(jù) 管理 】 查詢 (注意查詢條件選擇已處理或在消息管理中的已處理審批流消息中進行查詢 )已刪除會計憑證的單據(jù) 點返審，然后在 點【 審核 】 選不批準(zhǔn)后 ，當(dāng)其前面審核人員全部選擇不批準(zhǔn) 后由 財務(wù)會計 進行修改重新上報 。 (當(dāng)日、當(dāng)月出錯 ) 當(dāng) 財務(wù)會計生成憑證對 生成會計憑證審核記賬后 ，首先查詢到該憑證進行 取消記賬、取消審核操作，其次由 財務(wù)會計 在會計平臺刪除該憑證，然后由 最后一個審核人員 進行返審后在選擇審核 不批準(zhǔn)， 其它審核人員 也依次選擇不批準(zhǔn)，最后返到 財務(wù)會計 進行修改后重新上報審核。 注意： 當(dāng)日憑證錯誤 最好 為最后 1筆業(yè)務(wù) ，否則總賬模塊記賬憑證斷號，需進行憑證整理 。 （當(dāng)日、當(dāng)月、當(dāng)年出錯） 財務(wù)會計 在現(xiàn)金管理模塊選擇【事項審批】 【事項審批單】 【查詢】 ，輸入條件后點擊 【 確定 】 ，如圖： 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 15 選中要沖正的事項審批單，打勾，注意單據(jù)狀態(tài)必須為已關(guān)閉狀態(tài)，然后選擇 【 卡片顯示 】 ，如圖： 最 后點【關(guān)閉操作】 【取消操作】， 注意單據(jù) 狀態(tài) 必須 顯示為已審核 。 在現(xiàn)金管理模塊選擇【 日常業(yè)務(wù) 】 【單據(jù)管理】 【查詢】 ，輸入條件后點擊 【 確定 】 ，對要沖正的付款結(jié)算單打勾，如圖： 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 16 查詢此筆錯賬的付款結(jié)算單后，以卡片顯示后點【單據(jù)操作】 【紅沖】 。 注意事項： 紅沖付款結(jié)算單不走審批流，直 接由財務(wù)會計保存后即可。 、審核及記賬 在 【客戶化】 【財務(wù)會計平臺】 【生成憑證】 【查詢】，查到所要生成憑證單據(jù)點【生成】憑證，最后財務(wù)會計在【總賬】 【單據(jù)管理】 【審核】，查詢要審核憑證后點卡片顯示后進行審核，審核后在按上述方法記賬。 付款結(jié)算單紅沖后，在現(xiàn)金管理模塊選擇【單據(jù)管理】后重新進行付款結(jié)算、生成憑證及審核記賬，同時事項審批單狀態(tài)顯示已關(guān)閉。 根據(jù)各級機構(gòu)具體管理辦法，由客戶化管理員（系 統(tǒng)管理員）對事項審批單及付款結(jié)算單進行審批流設(shè)置，具體設(shè)置方法詳見審批流操作手冊，模式舉例如下： 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 17 農(nóng)信付款結(jié)算單設(shè)置 操作步驟： 在主菜單中單擊【財務(wù)會計】－【現(xiàn)金管理】－【事項審批】－【事項審批設(shè)置】，系統(tǒng)彈出“事項審批設(shè)置” 窗口 ， 如圖所示： 直接把 XX農(nóng)信付款結(jié)算單從事項審批控制的交易類型移到受控交易類型 ，事項審批單控制對象選擇“部門” 和“收支項目” ，如果采用全員報銷時，要將事項審批單控制設(shè)置添加控制對象“業(yè)務(wù)員”， 當(dāng) 勾選“前款未清不 能費用申請”時， 則事項審批單保存時，檢查當(dāng)前事 項審批單表體 “人員”字段是否有被引用且未關(guān)閉且原幣余額不等于零的事項審批單，有則當(dāng)前事項審批單不能保存。如果狀態(tài)為“未選”，則無上述檢查和控制 ， 此選項的目的，就是限制個人惡意的多次進行費用申請 。
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