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20xx年外匯專員崗位職責(zé)描述外匯業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)(三篇)-資料下載頁

2025-08-16 21:16本頁面

　　

【正文】排對外付款項(xiàng)目的出款賬號，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金。4．負(fù)責(zé)與境內(nèi)外銀行洽談外幣定存、購匯事宜，爭取最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。5．編制企業(yè)外幣資金流量表，反映外幣資金用款計(jì)劃完成情況，并報(bào)送相關(guān)人員報(bào)送。6．負(fù)責(zé)與有關(guān)單位進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)好外幣資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，并向相關(guān)人員報(bào)送可投資金頭寸。7．負(fù)責(zé)及時與有關(guān)單位溝通并向銀行報(bào)送大額付款信息，以保證銀行頭寸充足。8．負(fù)責(zé)分析外匯走勢，及時提出調(diào)度外匯存款的`建議。9．負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行進(jìn)行對賬。10．按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

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