最新出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容(十四篇)-資料下載頁
2025-08-14 10:24本頁面
【正文】 、財(cái)務(wù)檔案管理銀行賬戶及印章管理按規(guī)定程序保管現(xiàn)金負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十三負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款。負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確?？傎~、銀行賬賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作。根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì)。按月會(huì)同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符。每月抽盤，年終全盤。協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管。出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十四根據(jù)經(jīng)審批的oa流程，辦理資金支付業(yè)務(wù)。每日登記現(xiàn)金日報(bào)表和銀行日報(bào)表。每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記。完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
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