最新出納崗位職責與工作內(nèi)容(十四篇)-資料下載頁
2025-08-14 10:24本頁面
【正文】 、財務(wù)檔案管理銀行賬戶及印章管理按規(guī)定程序保管現(xiàn)金負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)出納崗位職責與工作內(nèi)容篇十三負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款。負責編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確?？傎~、銀行賬賬實相符。負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作。根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細。按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符。每月抽盤，年終全盤。協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務(wù)分析。協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作。負責財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管。出納崗位職責與工作內(nèi)容篇十四根據(jù)經(jīng)審批的oa流程，辦理資金支付業(yè)務(wù)。每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表。每日負責盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key。負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記。完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
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