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20xx年財務半年度總結(jié)及下半年計劃上半年財務工作總結(jié)及計劃(實用9篇)-資料下載頁

2025-08-13 18:34本頁面
  

【正文】 理處及行政政法處。二、下半年工作計劃積極與財政局溝通,爭取財政局同意航交所的注資申請。注資申請通過后,按計劃推進航運評估和航運拍賣公司的設(shè)立。航運金融一、 上半年工作總結(jié)航運企業(yè)規(guī)避實體造船市場風險提供金融衍生品工具。2. 與中國銀行探討境內(nèi)外船舶交易過程中資金第三方托管的業(yè)務模式和工作流程,并積極與外管局溝通,實現(xiàn)境外資金順暢流入流出,助力廈門成為國際船舶交割中心,推動東南國際航運中心建設(shè)發(fā)展。二、 下半年工作計劃擬于九月份在廈門召開航運金融衍生品論壇。一、 出入庫管理1. 每月15號上交采購計劃,提高采購計劃的標準性,有庫存的不能做采購計劃,以免造成庫存積壓。2. 物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。及時通知做計劃人,避免造成物品積壓。3. 對于在外加工貨物品應認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。4. 物品入庫,要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。5. 物品領(lǐng)用出庫時,必須填寫出庫單,出庫單寫明領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途。領(lǐng)用人持單找后勤主管房玉山簽字。方可找保管領(lǐng)取物品。6. 倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應及時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時供貨。7. 對于對外加工我方應提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫,及時交于加工方,以便我方加工貨物的及時完成,交加工方時,應請主辦人員簽字接收。7. 倉庫保持通風,保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。二、庫房盤點。1. 每月20號,倉庫保管員去庫房進行盤點,將物品一一盤點,點出的實際數(shù)量交與賬面保管,查看是否與賬面保管上的數(shù)目相符,盤點完畢的當日內(nèi),根據(jù)盤點結(jié)果,核實清楚后填寫盤點表,如若不符及時查出原因,并在三天內(nèi)將查明的原因以書面材料上報。填報的各種盤點資料均應經(jīng)主管主任核對、經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報出。備注:保管要做到一、“七不簽入庫單”物資不到,票據(jù)到不簽。物資驗收質(zhì)量不合格不簽。數(shù)量不夠,規(guī)格、型號不符或內(nèi)容不詳細不簽。沒有供貨商蓋章不簽。不在采購計劃里的不簽。內(nèi)容有涂改的不簽。不按公司規(guī)定采購的物資不簽。二、“六不發(fā)料”領(lǐng)用出庫單不規(guī)范不發(fā)料。領(lǐng)用材料時,沒有領(lǐng)用出庫單不發(fā)料。節(jié)假日可以用有效代用手續(xù)領(lǐng)料,但必須在上班后補齊正式手續(xù),否則再領(lǐng)料不發(fā)料。到貨物資沒有價格不發(fā)料。入庫驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的物料不發(fā)料。領(lǐng)物數(shù)量不得大于請領(lǐng)數(shù)量和批準數(shù)量。財務半年度總結(jié)及下半年計劃篇七財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,及時提供、做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析,提高公司經(jīng)濟效益。二、目標和任務(一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理,完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。完成目標預算和制定,做好公司財務管理制度起草工作,加強財務制度建設(shè)。做好日常核算。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核各原始憑證,正確使用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關(guān)會計報表,及時報送稅務部門。及時裝訂會計憑證。及時結(jié)清往來賬款。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬,從而實現(xiàn)日清月結(jié)。嚴格的支票接收程序,按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。4。做好會計檔案管理。(2)加強公司資金管理擬定公司年度資本預算,并提交董事會批準。擬定公司的籌資計劃,并提交董事會批準。調(diào)度公司資金,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。加強公司的庫存管理和應收賬款管理。(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策做好全面預算,提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議,做好公司領(lǐng)導決策的參謀。根據(jù)財務預算,科學合理地安排調(diào)度資金,充分利用調(diào)度資金財務半年度總結(jié)及下半年計劃篇八??由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,原有的財務核算及管理體系極不完善,財務部下半年工作計劃。在過去的上半年,財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。??建立健全了財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。??建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。??設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效鋪下了良好的基矗。??公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務親自擬定了各項具體實施細則,同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務意識,要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。??根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。??對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。??其目的,一是要符合財務管理的要求。二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。??為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。??財務知識的培訓,通過納稅及稅務事務所的培訓與交流,提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。財務半年度總結(jié)及下半年計劃篇九20xx年,在院領(lǐng)導和上級有關(guān)主管部門的關(guān)心、指導、幫助下,財務處全體員工堅持從學院發(fā)展的大局出發(fā),以科學的發(fā)展觀為指導,以服務教學、科研為工作中心,以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段,科學理財,降低了辦學成本,提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標,并在會計核算、會計監(jiān)督、學生收費、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績,受到學院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的充分肯定?,F(xiàn)將20xx年財務處工作總結(jié)及20xx年工作思路匯報如下:一、20xx年財務處工作完成情況(一)加強學習,不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務水平。財務處建立了學習制度,每周定期組織全處員工進行政治學習和業(yè)務學習。在政治學習活動中,通過認真學習黨的十七大精神,全面落實科學發(fā)展觀,使全處員工的政治思想覺悟大大提高,精神面貌煥然一新,工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業(yè)務學習活動中,要求各位員工首先熟悉了解最新的財經(jīng)法規(guī),新會計準則、會計制度主要內(nèi)容,總結(jié)和相互交流會計實際工作經(jīng)驗,提升了專業(yè)素質(zhì),避免了工作差錯。為提高業(yè)務管理水平,今年,我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經(jīng)驗,真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務,為系部服務,為師生員工服務,機關(guān)效能明顯提高。(二)強化財務監(jiān)督,完善院內(nèi)各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理,適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度,制定了財務處財務會議制度和議事規(guī)則,修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對,確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種財政、稅務和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保學院的所有收入及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育,認真落實廉潔自律的有關(guān)規(guī)定,強化財務監(jiān)督,進一步規(guī)范和完善院內(nèi)各項財務制度,堅持原則,規(guī)范操作,抓好了自身的隊伍建設(shè)。(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標,根據(jù)學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計核算手段,精心組織、設(shè)計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,利用電算化手段設(shè)置了分部門、分項目的財務核算體系,為領(lǐng)導的決策,上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力,我們順利的完成了年度會計核算目標,每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關(guān)部門、為領(lǐng)導的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力,學院財務處的工作成績,受到學院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的充分肯定。(四)加強學生收費管理,做好獎貸學金的發(fā)放工作。面對開學初學生的收費壓力,財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作,不出差錯,我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中,我們克服人手少、辦公設(shè)備落后的困難,早籌備、多方案、周密組織、群策群力,發(fā)揚“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的精神,加班加點,經(jīng)過辛勤工作,圓滿地完成了收費任務,樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關(guān)部門,主動與金融機構(gòu)聯(lián)系,完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發(fā)放工作。本年度集中收費次,開收款收據(jù)本,計份。報銷原始憑證筆,制作記帳憑證份,帳目清楚、日清月結(jié)并及時與銀行對帳,做到帳實相符。(五)加強對外聯(lián)系,維護學院的整體形象。在對外聯(lián)系方面,學院財務處在學院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下聯(lián)系的主要部門有:財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把學院的利益放在首位,堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經(jīng)費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,通過院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和全體財務人員的共同努力,全年辦理稅收減免近元,學院教學用車輛減免車船稅元,減免物價年審收費元,銀行貸款利息減收元,同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定,社會培訓發(fā)票的領(lǐng)用等工作,為學院整體發(fā)展盡了本部門的最大努力。文檔為doc格式
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