20xx年企業(yè)財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)核算會計崗位職責(zé)(3篇)-資料下載頁
2025-08-12 22:36本頁面
【正文】 合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。（一）負責(zé)公司的成本核算整理各項費用并進行歸集和分配； 做記賬憑證并登賬； 月末對費用進行核算；統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理。（二）負責(zé)往來單位的往來核算接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄；審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)； 登賬，記賬。（三）負責(zé)產(chǎn)品銷售核算核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售 憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況（四）負責(zé)有關(guān)報表的報送工作月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表； 月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表； 月底報送各往來單位的往來款項。【篇3：企業(yè)會計崗位職責(zé)】具體領(lǐng)導(dǎo)單位財務(wù)會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務(wù)會計制度；組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃、組織開展財務(wù)成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；審查對外報送的財務(wù)會計報告；負責(zé)組織會計人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？核算會計：負責(zé)填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負責(zé)債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責(zé)存貨，工程物資的核算工作?？値嫞壕幹曝攧?wù)會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。具體職責(zé)是個公司規(guī)定不同而不同！以下僅供參考：會計人員崗位職責(zé)一、出納人員崗位責(zé)任制、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。，防止發(fā)生差錯。，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。 。，正確計算增值稅、消項稅額。 。 。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。 ，妥善保管。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。 一、流動資金核算擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)。定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。四、工資核算按計劃控制工資總額的使用。審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。進行工資明細核算。五、成本核算擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。 考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。六、利潤核算及分配做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表?？己恕⒎治隼麧櫷瓿汕闆r，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。七、往來結(jié)算
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