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財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃(19篇)-資料下載頁(yè)

2025-08-12 21:28本頁(yè)面
  

【正文】 統(tǒng)的正確實(shí)施.如果這項(xiàng)工作能在3個(gè)月完成,對(duì)公司材料出入庫(kù)管理以及贈(zèng)品的管理將起極大促進(jìn)作用.第六、組織實(shí)施全面預(yù)算、完善監(jiān)督考核等工作隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,全面預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出,傳統(tǒng)認(rèn)為預(yù)算都片面認(rèn)為指的是財(cái)務(wù)預(yù)算,但全面預(yù)算管理包括財(cái)務(wù)預(yù)算,但不僅僅是財(cái)務(wù)預(yù)算,涉及采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人事、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)預(yù)算。銷售預(yù)算制定:銷售部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),在客觀估計(jì)未來(lái)市場(chǎng)(包括已取得訂單情況)及企業(yè)自身生產(chǎn)能力的前提下,合理確定產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、銷售單價(jià),最終確定收入預(yù)算。銷售部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)及歷史情況,制定出相應(yīng)的銷售政策(重點(diǎn)客戶信用管理及賒銷政策)。生產(chǎn)預(yù)算制定:生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃及庫(kù)存商品的情況,確定各產(chǎn)品當(dāng)期的產(chǎn)量,進(jìn)而制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)預(yù)算具體包括:直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造費(fèi)用預(yù)算等。采購(gòu)預(yù)算制定:采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算確定的直接材料預(yù)算、其他非生產(chǎn)用材料及庫(kù)存材料的情況,確定材料的采購(gòu)數(shù)量,同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)及主要供應(yīng)商的情況合理確定材料采購(gòu)價(jià)格,制定出企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃及支付政策。費(fèi)用預(yù)算制定:銷售費(fèi)用應(yīng)由銷售部門根據(jù)銷售計(jì)劃、銷售政策及上年實(shí)際情況制定出銷售費(fèi)用預(yù)算。管理費(fèi)用應(yīng)由各職能部門根據(jù)各自年度工作計(jì)劃及上年實(shí)際情況,自行制定部門費(fèi)用預(yù)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部根據(jù)融資計(jì)劃及上年實(shí)際融資情況(借款余額等)編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。融資預(yù)算制定:財(cái)務(wù)綜合企業(yè)銷售回款、采購(gòu)支付、投資支出、費(fèi)用支付及上年企業(yè)資金余額情況,平衡資金需求,確定融資計(jì)劃?,F(xiàn)金預(yù)算制定:財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售預(yù)算的回款、采購(gòu)預(yù)算的支付、投資計(jì)劃及付現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算及籌資預(yù)算制定企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算。只有這樣,才能真正做到事前有規(guī)劃、事中有管理,事后有分析.目前預(yù)算存在的問(wèn)題集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:公司上下沒(méi)有真正重視:目前預(yù)算管理大都走形式,搞文字游戲,領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)開(kāi)會(huì),安排財(cái)務(wù)部搞些表格,公司上下很少當(dāng)成一回事。沒(méi)有組織保證:沒(méi)有設(shè)置專門負(fù)責(zé)預(yù)算的管理機(jī)構(gòu)和配套控制考核激勵(lì)措施,缺乏組織保障。部門參與不夠:企業(yè)預(yù)算基本由財(cái)務(wù)部完成,相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與不夠,僅是財(cái)務(wù)自己編制一些表格。造成目前預(yù)算僅有數(shù)據(jù),缺乏編制依據(jù),業(yè)務(wù)部門很少知道預(yù)算是怎樣編出來(lái)的。沒(méi)有預(yù)算制度:企業(yè)沒(méi)有預(yù)算編制流程與制度,缺乏制度保障。人員缺乏培訓(xùn):部分預(yù)算制定人員缺乏制定預(yù)算的基本知識(shí)與技能,加上企業(yè)沒(méi)有明確的流程制度,使得預(yù)算制定缺乏技術(shù)支持。全面預(yù)算管理實(shí)施首先要改變以前單純財(cái)務(wù)預(yù)算的概念,具體工作開(kāi)展包括預(yù)算制度建立,預(yù)算知識(shí)培訓(xùn),預(yù)算控制實(shí)施辦法,.第七 組織企業(yè)成本管理,制訂人本特色的成本管理實(shí)施針對(duì)制造業(yè)特點(diǎn),應(yīng)培養(yǎng)全體員工的成本意識(shí),增強(qiáng)扭虧為盈和提高效益的觀念和信心。建立員工與企業(yè)命運(yùn)一體化機(jī)制,激發(fā)職工的成本管理積極性。加強(qiáng)培訓(xùn)教育,提高職工實(shí)施成本管理的技能。重建成本管理體系,鼓勵(lì)一線員工投身參與。不斷地推進(jìn)技術(shù)革新,使成本指標(biāo)科學(xué)完善。具體來(lái)講,首先(1)改善基礎(chǔ)管理工作。對(duì)目前粗、疏的計(jì)量設(shè)施和計(jì)量工作體系、原始數(shù)據(jù)、定額體系等成本管理的基礎(chǔ)工作進(jìn)行了徹底清理、整頓、補(bǔ)充和修訂。(2)完善成本控制體系。按照成本費(fèi)用關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)立控制點(diǎn)的原則,設(shè)立等級(jí)成本控制點(diǎn)。在生產(chǎn)主要物料能耗點(diǎn)和主要費(fèi)用開(kāi)支點(diǎn),建立關(guān)鍵級(jí)控制點(diǎn)。關(guān)鍵級(jí)控制點(diǎn)的人員配備、設(shè)備管理、定額管理、獎(jiǎng)懲力度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表頻率要求,均高于其他級(jí)別。這個(gè)體系要根據(jù)實(shí)際情況定期調(diào)整,成本指標(biāo)不斷細(xì)化。成本指標(biāo)一定要全員參與,鼓勵(lì)員工參與測(cè)算,鼓勵(lì)員工自己提目標(biāo)。這樣的成本系統(tǒng)和控制只有全員參與才能落實(shí)到實(shí)處。成本控制和管理一定和預(yù)算結(jié)合起來(lái),涉及面廣,也是系統(tǒng)工程。成本數(shù)字不是財(cái)務(wù)關(guān)起門算出來(lái)的文字游戲,成本管理形成制度化,也需要數(shù)月的時(shí)間。第八, 協(xié)調(diào)建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的流程和單據(jù)系統(tǒng)。財(cái)務(wù)工作不是孤立的,它的工作流程必須和業(yè)務(wù)流程達(dá)到無(wú)縫銜接,為此,必須站在一體化角度去規(guī)劃。一般來(lái)說(shuō)企業(yè)流程包括業(yè)務(wù)作業(yè)流程,這是核心流程,財(cái)務(wù)流程歸屬于支持管理流程。流程管理核心應(yīng)以優(yōu)化業(yè)務(wù)作業(yè)流程為主,分清工作主次。在設(shè)計(jì)工作流程的時(shí)候,一定要根據(jù)企業(yè)的需要來(lái)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)出來(lái)的東西一定要實(shí)際可行,否則文件越來(lái)越多,規(guī)范越來(lái)越多,最后要么就是大家無(wú)所適從,要么就是放在柜子里面做擺設(shè)給外人看。完善可行的工作流程可以有效減少各部門人員之間的溝通成本,同時(shí)也可有效降低人員的培訓(xùn)成本。假如采購(gòu)部門業(yè)務(wù)流程紊亂,購(gòu)買的主材質(zhì)量不穩(wěn)定,導(dǎo)致車間報(bào)廢的材料和半成品觸目驚心,訂單交期延遲,客戶抱怨。造成產(chǎn)品的成本很高。這是沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程或者是流程不實(shí)用而沒(méi)有得到執(zhí)行所帶來(lái)的問(wèn)題。談到流程,必須涉及到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。在一個(gè)企業(yè)中,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)非常重要,它的影響不僅僅在成本方面,可能會(huì)影響到一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)甚至企業(yè)的生存和發(fā)展。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通常跟作業(yè)流程配套,作為流程中的一個(gè)部分。比如在設(shè)備作業(yè)的流程中,就會(huì)附加設(shè)備的操作和保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在培訓(xùn)作業(yè)人員的時(shí)候就會(huì)將這些標(biāo)準(zhǔn)作為培訓(xùn)教材和考核點(diǎn),員工在上崗后就知道如何操作機(jī)器,如何保養(yǎng)機(jī)器,出了什么問(wèn)題應(yīng)該如何處理,在哪里找設(shè)備,找哪些部門協(xié)助等等。如果生產(chǎn)出現(xiàn)很多多做的浪費(fèi)、等待的浪費(fèi)、搬運(yùn)的浪費(fèi)、加工的浪費(fèi)、庫(kù)存的浪費(fèi)和不良品、返修的浪費(fèi),那就該反思企業(yè)流程是否存在諸多問(wèn)題。流程優(yōu)化是通過(guò)實(shí)施一套科學(xué)系統(tǒng)的單據(jù)系統(tǒng)來(lái)支持。單據(jù)重復(fù)重疊,傳遞雜亂無(wú)章,這就反映出流程管理存在的很多問(wèn)題。單據(jù)是企業(yè)管理信息的載體。單據(jù)流動(dòng)傳遞就是企業(yè)管理信息傳遞。其重要可見(jiàn)一斑。 業(yè)務(wù)流程和制度是相互對(duì)應(yīng)的,是對(duì)制度的細(xì)化和補(bǔ)充。建立了一套現(xiàn)實(shí)可用的制度體系,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,將企業(yè)的管理流程化、制度化,將企業(yè)依賴人的管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫然芾?,讓企業(yè)在低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境中運(yùn)行,將大大提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。當(dāng)然流程優(yōu)化過(guò)程應(yīng)結(jié)合erp實(shí)施進(jìn)度,來(lái)實(shí)現(xiàn)流程重組和再造。第九 組織開(kāi)展企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析企業(yè)各方面數(shù)據(jù)比較分散交叉重疊,為了對(duì)各方面經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合歸納。這時(shí)組織財(cái)務(wù)和其他相關(guān)人員利用各自的專業(yè)知識(shí)領(lǐng)域,通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程各方面的了解,采用系統(tǒng)的專業(yè)分析方法,做到深入淺出,盡量把復(fù)雜的東西簡(jiǎn)單化,對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行綜合歸納剖析,為企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供支持和監(jiān)控信息。這里涉及到分析模型和框架問(wèn)題,分析的內(nèi)容哪些,分析依據(jù)什么,哪些部門參與,好的方面有哪些,問(wèn)題包括哪些,問(wèn)題能否落實(shí)到責(zé)任人,公司是否有配套的獎(jiǎng)懲措施,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否能得到初步解決方案,下一步如何改進(jìn),誰(shuí)來(lái)跟蹤改進(jìn)的落實(shí)等等。這些工作由財(cái)務(wù)牽頭,所有業(yè)務(wù)部門都參與,因?yàn)樨?cái)務(wù)可能發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的原因,都最后追查到業(yè)務(wù)部門。財(cái)務(wù)不是技術(shù)專家,也不可能在時(shí)刻在生產(chǎn)第一現(xiàn)場(chǎng)。第十、進(jìn)行企業(yè)納稅籌劃任何企業(yè)可能都想盡可能少交稅。稅收是一種絕對(duì)成本,交稅都會(huì)引起企業(yè)資金凈流出,企業(yè)資金流出一點(diǎn),留給企業(yè)自用的資金就會(huì)少一點(diǎn),這對(duì)企業(yè)并沒(méi)有益處,企業(yè)欲長(zhǎng)期生存發(fā)展,必須追求在合法前提下去謀劃節(jié)稅方案,來(lái)實(shí)現(xiàn)稅后利益最大化。納稅籌劃不能僥幸存蒙混過(guò)關(guān)心理,必須結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和組織形式和投資決策來(lái)選擇。 如被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),則可以享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。其他方面很多,這里不再列舉,其實(shí)國(guó)家有許多稅收優(yōu)惠政策,只要企業(yè)用心,把政策用足用好,就達(dá)到納稅籌劃的目的。另外,稅收籌劃是鉆研國(guó)家稅收政策基礎(chǔ)上,不能自己想當(dāng)然亂用和濫用,否則一旦公司被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出,可能被認(rèn)定為偷漏稅,甚至是犯罪,那么該公司遭受嚴(yán)重的損失。其次與稅務(wù)部門建立良好的關(guān)系,因?yàn)槎惙ㄓ泻芏鄺l款規(guī)定有很多彈性,例如處罰條款,這里企業(yè)一定要與稅務(wù)建立良好的公私層次關(guān)系,巧妙融通來(lái)降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。以上只是當(dāng)前財(cái)務(wù)工作規(guī)劃的主要方面,還有很多其他內(nèi)容和具體細(xì)節(jié)需要開(kāi)展。財(cái)務(wù)是企業(yè)信息最集中的部門,應(yīng)該跳出傳統(tǒng)思維去思考財(cái)務(wù)工作,財(cái)務(wù)只有在企業(yè)定位角色清晰基礎(chǔ)上,其他方面管理都非常成熟協(xié)調(diào)一致前提下,才能圓滿地履行職責(zé)。如果其他方面管理不配套,可能讓財(cái)務(wù)孤掌難鳴,高處不勝寒,出現(xiàn)期望越高,捧得越高,摔得越重的被動(dòng)局面。財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃篇十六財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財(cái)務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)。真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)?,F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下:一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為20xx年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系。定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào),及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。七、有效開(kāi)展成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評(píng)述和認(rèn)定,對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。下半年工作計(jì)劃:鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí) 隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái),財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。三、迎接國(guó)稅稽查的檢查。8月份,國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司20xx年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì),針對(duì)敏感問(wèn)題我部門先進(jìn)行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度,保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。最后,財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,離不開(kāi)各個(gè)部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃篇十七財(cái)務(wù)部作為一個(gè)積極向上的團(tuán)隊(duì),20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下,以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,以提高企業(yè)效益為核心,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié):一、日常的賬表核算及財(cái)務(wù)管理工作財(cái)務(wù)部按時(shí)核算了公司的所有業(yè)務(wù),包括資金收支、費(fèi)用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了準(zhǔn)確高效,及時(shí)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款及其他應(yīng)收應(yīng)付款等往來(lái)科目,對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)等進(jìn)行了及時(shí)的財(cái)務(wù)處理,使公司客戶、供應(yīng)商等往來(lái)賬目更加清晰準(zhǔn)確,保證賬務(wù)報(bào)表數(shù)字的可靠性。努力追求管理創(chuàng)新,為管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求,積極完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并付諸實(shí)施。對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),能在第一時(shí)間為公司管理層提供有用的信息。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)部門發(fā)生的各種經(jīng)營(yíng)問(wèn)題都能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì)的解決,為經(jīng)營(yíng)部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。二、進(jìn)行日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計(jì),努力控制公司成本和費(fèi)用支出。作為非盈利部門,合理控制成本和費(fèi)用,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作重點(diǎn)。為了完善公司的管理機(jī)制,財(cái)務(wù)部20xx年制定了新的《費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程》。制度中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們堅(jiān)持原則、把些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外、合理控制了公司費(fèi)用支出,節(jié)約成本。20xx年對(duì)公司內(nèi)部所有運(yùn)作,包括產(chǎn)品從輸入到輸出的非正常用料、非正常費(fèi)用等異常狀況進(jìn)行了日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計(jì)。定期編寫(xiě)了內(nèi)審報(bào)告資料,針對(duì)公司日常工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因做出分析、提出改進(jìn)措施和合理化建議。編制工單材料利用率和erp系統(tǒng)異??己私y(tǒng)計(jì)表,處理跟蹤超期等異常情況。特別是加強(qiáng)了虧損料號(hào)的分析,并跟蹤虧損料號(hào)的改善結(jié)果,
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