資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-資料下載頁(yè)
2025-08-12 21:25本頁(yè)面
【正文】 ，其中實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在10%以上者，應(yīng)由資料提供部門(mén)填列資金差異報(bào)告表(表1.6)列明差異原因，于每月十日前送會(huì)計(jì)部門(mén)匯編。 □ 資金調(diào)度 第十四條 資金調(diào)度(一)各公司營(yíng)運(yùn)資金由公司(事業(yè)部)最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由總管理處財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助籌措調(diào)度。(二)各公司資材部門(mén)應(yīng)按月根據(jù)國(guó)內(nèi)外購(gòu)料借款數(shù)額編列“購(gòu)料借款月報(bào)表”(表1.7)于當(dāng)月24日由各公司總經(jīng)理室分送財(cái)務(wù)部及總管理處總經(jīng)理室匯總呈核。(三)財(cái)務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動(dòng)用資金，定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國(guó)內(nèi)銀行短期借款明細(xì)表(表1.8)呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營(yíng)決策之參考。 □ 附 則 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
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