財務出納工作計劃與安排(精選四篇)-資料下載頁
2025-08-12 14:59本頁面
【正文】 入合同談判階段。二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區(qū)開發(fā)項目的推進，目前已基本完成可研報告編制及前期合規(guī)性審批部分工作，已進入方案評審階段。在ppp項目推進中財務融資部著重在項目整體策劃、投入產(chǎn)出經(jīng)濟測算、社會資本投資人采購方案、合同談判等方面進行了重點把關，極大的維護了新區(qū)的利益。㈢及早規(guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作20xx年擬通過發(fā)行私募債及ppn的方式籌措資金，目前已完成部分工作。一是完成了債券及ppn向政府的報批工作。二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會計師事務所，并開始進場工作，策劃了20xx年收入及資產(chǎn)整合的方案。三是已啟動20xx年度ppn銀行授信和評級工作。今年全國審計署實施的穩(wěn)增長審計及書記市長離任審計在新區(qū)現(xiàn)場審計達二個多月時間，涉及財務融資部的工作量大，我們一是積極主動配合提供相關資料。二是做好相關的溝通解釋工作。二是加強了資金月度計劃管理。每月25號至30號做好下月資金計劃，做到量入為出。三是加強了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應和資金成本緊密結合起來，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計劃打緊資金投放使用。20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式，節(jié)約成本近7000萬元。對農(nóng)發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求，節(jié)約成本近1000萬元。同時，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入。四是配合了紀檢的各項內(nèi)部自查自糾工作，規(guī)范了資金支付流程及要素。通過發(fā)行債券、ppn及其他融資方式籌措資金20億元。全力協(xié)助二個以上ppp項目落地。進一步規(guī)范財務管理，修訂財務管理制度。推進公司市場化改革。
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