財務出納工作計劃4篇與財務出納工作計劃書匯編-資料下載頁
2025-11-14 02:58本頁面
【正文】 以最大限度地報務于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻財務出納工作計劃書xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作： 出納工作總結及XX年工作計劃第一部分 在本年度工作中的經驗和教訓 嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。 根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 為配合公司發(fā)展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 出納工作總結及XX年工作計劃第二部分 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。 出納工作總結及XX年工作計劃第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及XX年工作計劃： “現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。 ，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。 、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。 、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。 。 ，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。 。
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