最新公司財務(wù)部工作計劃及目標財務(wù)部工作計劃及目標(實用6篇)-資料下載頁
2025-08-11 22:01本頁面
【正文】 其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。五、 日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、 其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。公司財務(wù)部工作計劃及目標篇六審核08年1月公司會計憑證；編制公司帳套工資表；編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表；檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表；審核公司帳套財務(wù)報表。審核公司會計憑證；督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn)，財務(wù)報表的出具；編制合并的財務(wù)報表、損益表、專店利潤表，交劉總；1費用審核1采購付款申請?zhí)幚?，付款安?部門員工職責分工明細材料出具。07年會計資料整理、歸檔（周一）東塘、通程稅票開具；（周二）公司財務(wù)報表網(wǎng)上申報；（周三）長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn)；長沙公司憑證編制；廣州公司會計報表的出具；長沙公司會計報表的出具；郴州店工資計算與發(fā)放（周二前完成）每天銀行付款業(yè)務(wù)；辦理員工社保異動手續(xù)（周四前完成）查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況；聯(lián)系工程部查問工程款的`來源，工程部報帳的時間及金額；順風運費的核對；周五員工費用的報銷；銀行對帳單的核對；每天核對華天銷售款；整理公司檔案資料；1整理辦公用品，并統(tǒng)計數(shù)字；
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