最新公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)(實(shí)用6篇)-資料下載頁
2025-08-11 22:01本頁面
【正文】 其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬，這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙，月底會(huì)計(jì)忙，并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況，工作起來更加高效，有序，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配。五、 日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。六、 其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)篇六審核08年1月公司會(huì)計(jì)憑證；編制公司帳套工資表；編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表；檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表；審核公司帳套財(cái)務(wù)報(bào)表。審核公司會(huì)計(jì)憑證；督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)報(bào)表的出具；編制合并的財(cái)務(wù)報(bào)表、損益表、專店利潤表，交劉總；1費(fèi)用審核1采購付款申請(qǐng)?zhí)幚?，付款安?部門員工職責(zé)分工明細(xì)材料出具。07年會(huì)計(jì)資料整理、歸檔（周一）東塘、通程稅票開具；（周二）公司財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)；（周三）長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn)；長沙公司憑證編制；廣州公司會(huì)計(jì)報(bào)表的出具；長沙公司會(huì)計(jì)報(bào)表的出具；郴州店工資計(jì)算與發(fā)放（周二前完成）每天銀行付款業(yè)務(wù)；辦理員工社保異動(dòng)手續(xù)（周四前完成）查詢光大銀行鄭州裕達(dá)店的到帳情況；聯(lián)系工程部查問工程款的`來源，工程部報(bào)帳的時(shí)間及金額；順風(fēng)運(yùn)費(fèi)的核對(duì)；周五員工費(fèi)用的報(bào)銷；銀行對(duì)帳單的核對(duì)；每天核對(duì)華天銷售款；整理公司檔案資料；1整理辦公用品，并統(tǒng)計(jì)數(shù)字；
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