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最新財務(wù)部工作計劃財務(wù)部工作計劃及目標(biāo)精選(5篇)-資料下載頁

2025-08-10 17:16本頁面
  

【正文】 的銀行付款計劃,填寫匯款單,銀行賬號、,確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致,并出具財務(wù)報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶,并開通銀行網(wǎng)上維護(hù),方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況,利于賬務(wù)處理,.)(二)、總賬崗位工作流程:總賬流程:主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入,財務(wù)總賬記賬,檢查記賬工作,以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù).:每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單,銀行收款與支出等單據(jù),對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對,如復(fù)核正確,并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證,當(dāng)月所有費用,現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬,生成憑證后,要與出納核對現(xiàn)金,銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致,要找出原因更正。:zz崗位負(fù)責(zé),傳遞.:zz崗位負(fù)責(zé),其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款,如:固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.、計提、折舊:20xx年公司的裝修費用達(dá)到多萬元,計劃在x年內(nèi)攤銷完畢,且已付款,此發(fā)票做為待攤費用處理,.:成本簡稱分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù),,再以bom表的數(shù)量xx材料的平均單價,前提工程bom表的數(shù)據(jù)一定要精確,確認(rèn)好各套模需要的用料額后,按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例,(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產(chǎn)模需要的共料不多,各套模具的用料大多數(shù)都是固定,如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時,::包括了本月車間的間接人員工資,車間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品,水電費,也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料,用于車間的其他制造費用.:所有賬務(wù)記賬完成后,對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次,現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額,應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當(dāng)月余額,如有不一致,要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益,把所有損益類的科目接平,公司審核.工資、伙食的核算:每月根據(jù)人事部給的人員工時,計算每個人員的工資,包括中途離職人員工資與ww公共人員工資的核算,工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣).飲水費、菜、煤氣之送貨單,與人事給的人員用餐天數(shù),.(三)、往來會計崗位工作流程:主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對賬工作,進(jìn)、銷發(fā)票的跟進(jìn),財務(wù)檔案資料的保管.:每月將我司開出去的增值稅發(fā)票,模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員,接單工作,并專門跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度,知會財務(wù)人員分期間請款,避免迷亂賬務(wù)或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認(rèn)對好賬后做為其他應(yīng)收賬款,(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證,,并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如:銷售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬.:根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬,核對對賬單正確無誤后,根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價,得出需要開票的金額,做為應(yīng)付賬款,待發(fā)票收回后,,其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款,如:購買固定資產(chǎn)、購買進(jìn)項發(fā)票支付的稅點、,、現(xiàn)金,填寫記賬憑證,抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬,原件交給外賬人員抵扣,對于本月不夠抵扣的進(jìn)項發(fā)票,(如:送貨單銷售合同采購訂單)確保進(jìn)項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致.:跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同,依據(jù)合同資料確認(rèn)是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作,在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi),固定資產(chǎn)原值是不含稅金額,不管固定資產(chǎn)是否完全付完款,發(fā)票是否全部收齊,都要計入總的不含稅金額,平均年限法,也就是直線法.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值,一般分3年、5年、%,.:內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)行保存.:與同時處理倉存存貨數(shù)據(jù),并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨盤點,對單據(jù)與實物不符合的,給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂,追究倉庫人員責(zé)任.f. 外賬聯(lián)系:每月初5號前將部份單據(jù)的原件(如:發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、存貨表及其他費用單據(jù)等)給外賬做賬,自己留復(fù)印件給入賬.最后,建議公司購買一套財務(wù)軟件或erp整套軟件.(erp整套軟件包括:財務(wù)、倉庫、采購等模塊,價格相對單純的財務(wù)軟件貴出23倍.)以提高日常工作效率,提升企業(yè)管理水平,目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模闊大,且往來單位數(shù)量眾多,手工財務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低,精確度不高,監(jiān)控不力等情況,使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細(xì)賬和財務(wù)報表,提高財務(wù)核算效率,使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面.制定人:gg日期:20xx
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