復(fù)件重要空白憑證管理使用自查報(bào)告-資料下載頁
2025-01-22 09:35本頁面
【導(dǎo)讀】明確了由社主任、副主任負(fù)責(zé)對(duì)由庫管員保管、領(lǐng)入、證的保管和使用情況進(jìn)行檢查。并對(duì)柜員尾箱中的重要空白憑證進(jìn)行了限額規(guī)定。號(hào)和作廢、上繳等均符合相關(guān)規(guī)定。出的重要空白憑證逐筆進(jìn)行登記。根據(jù)相關(guān)制度要求，我社重要空白憑證由會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)。基本上均在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。保險(xiǎn)單也按月上繳聯(lián)社資金營運(yùn)部。并與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相核對(duì)。印鑒等現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，及時(shí)上報(bào)。
【正文】 監(jiān) 控 ，所有憑證都在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記記帳。 三、問 題 整改措施 針對(duì)本次自查中反映 出 的問題， 我社 逐 條 逐項(xiàng) 明確了責(zé)任人，要求及時(shí)整改到位，嚴(yán)防風(fēng) 險(xiǎn)。要求 重要空白 憑證 登記 由會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)，全面登記各類 重 要 空 白憑證領(lǐng)入、領(lǐng)出、結(jié) 存 情況 。營業(yè) 日終柜員尾箱 碰 庫要求由 記帳員對(duì)應(yīng)的出納核對(duì)尾箱實(shí)物，并 與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 相 核對(duì) ， 同 時(shí) 監(jiān)督柜員是否有預(yù)留 印章、客戶印鑒 等 現(xiàn) 象，一旦 發(fā) 現(xiàn)違規(guī)操作，及時(shí)上 報(bào) 。
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