分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)運作手冊——財務會計核心運作流程支持性文件-資料下載頁
2025-01-22 07:39本頁面
【導讀】明確業(yè)務員，郵納，電腦操作員在向客戶收款時各自的職責，以便系統(tǒng)數(shù)據(jù)能及時，準確和真實地么映客戶應收款情況并能夠及時準確提供信息，有效地控制客戶信用狀況。３．業(yè)務員收到客戶貨款交分銷商財務部，財務部單獨編制寶潔產(chǎn)品收款報告。４．財務部負責核對電腦應收帳款數(shù)據(jù)與原始單據(jù)一致。1操作員打印出銷貨清單后把財務聯(lián)留下，其余聯(lián)分別交相應的人員。操作員倉管員倉庫發(fā)貨后。3業(yè)務員把需開增值稅發(fā)票的銷貨清單交開票員開票。出納蓋章，由出納轉交財務。8操作員打印每日銷售日記帳和每日收款報告進行對帳。原因并及時調整。掛帳已經(jīng)沖銷完畢。１．對于所有賒銷供貨百貨商店、超級商場在IDS系統(tǒng)建立信用額。３．財務部計算客戶季度最新信用額及客戶信用最大風險值交經(jīng)理批準。2銷售代表按照客戶實際業(yè)務發(fā)展狀況，提供銷售增長系數(shù)交分銷商經(jīng)理。銷售代表每季度末
【正文】 倉單轉交操作員及財務人員。 P 240 某某寶潔經(jīng)營部應付帳款內部對帳流程（樣本） 責任人： 編寫人： 批準人： IDS標準操作流程手冊 日期： 編碼： 目的： 明確操作員和財務會計在記錄和沖銷客戶應付帳流程中的職責，確保 IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準確無誤。 原則： １． 兩套系統(tǒng)均應以收貨就記錄應收應收應付帳。 ２． 手工帳系統(tǒng)應該建立寶潔 IDS系統(tǒng)的采購清單號碼。 ３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（每周六上午 10： 30）。 ４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責任查找原因，直到對準為止。 運作環(huán)節(jié) 電腦操作 運作人員 時間 （根據(jù)具體的情況而定） 1 財務會計作付款記錄工作后把付款報告交給 IDS 系統(tǒng)操作員（見附件） 會計 隨時 2 操作員根據(jù)作付款輸入。 IDS： AP 操作員 隨時 3 操作員打印每日采購日記帳報表和付款報告對是否輸入正確。 IDS： AP每日采購日記帳報表 操作員 每天下班前 4 打印應付帳款帳齡報表 IDS： AP應付帳款帳齡報表 周末 /月末 5 財務會計整理好手工帳交操作員。 周末 /月末 6 操作員核對兩套系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否一致并查找原因調整，同時計算應付帳款記錄準度（ PRA）（見附件 6）。 操作員 周末 /月末 職責： １． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應收帳齡分期報表對帳，計算應付帳款記錄準度（ PRA）。 ２． 財務會計：管理應付帳款帳戶，及時把付款報告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應付帳款手工記錄給操作員對帳。 P 241 某某寶潔經(jīng)營部應付帳款外部對帳流程（樣本） 責任人：某某 編寫人：某某 批準人：某某 IDS 標準操作流程手冊 日期： 1999 年 7 月 12 日 編碼： 目的： 確保 IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準確無誤。 原則： １． 分銷商應付帳款金額應等于寶潔應收帳款金額。 ２． 分銷商每年和寶潔對一次帳。 ３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（ 10/12）（次月 10 日）。 ４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責任查找原因 ，直到對準為止。 運作環(huán)節(jié) 電腦操作 運作人員 時間 （根據(jù)具體情況而定） 1 操作員打印應付帳齡分期報表交給財務會計。 操作員 會計 每年末 2 財務會計與寶潔寄來的應付帳款對帳單對帳。 會計 每年末 3 如有差異查打原因并及時調整。 會計 每年末 4 確認無誤后，財務經(jīng)理在對帳單上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財務部。 財務經(jīng)理 每年末 5 月末：財務會計計算 14天付寶潔款的比率（ Payment Within 7days Rate） 會計 每月末 P 242 某某寶潔經(jīng)營部現(xiàn)金流量計劃流程（樣本） 責任人： 編寫人： 批準人： IDS 標準操作流程手冊 日期： 編碼： 運作環(huán)節(jié) 電腦操作 運作人員 時間 （根據(jù)具體情況而定） 1 操作員每周末打印預測現(xiàn)金收據(jù)報表和現(xiàn)金需求報表，并交財務會計。 財務會計 周末下班前 2 財務會計填寫資金計劃一星期報表（見附件 10） 財務會計 周末下班前 3 財務會計 交給財務經(jīng)理審核，安排資金計劃。 財務會計 財務經(jīng)理 周末下班前 4 如有資金不足，財務經(jīng)理上報總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時到位，并 修改資金計劃 星期表后簽字。 財務經(jīng)理 總經(jīng)理 周末下班前
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