公司財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)(16篇)-資料下載頁
2025-08-11 12:04本頁面
【正文】 組工作計劃，參加基金業(yè)務(wù)委員會，對審議項目發(fā)表審查意見公司財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)篇十四負責(zé)公司籌資方略、資本運作、對外合作談判、日常財務(wù)管理與分析。組織公司稅務(wù)工作，提供合理建議，優(yōu)化實施方案。負責(zé)項目成本核算與控制。負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。按時向公司提供財務(wù)報告和財務(wù)分析，確保報告可靠、準(zhǔn)確。制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收、應(yīng)付帳款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時匯報。公司財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)篇十五1. 執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度和會計核算制度，結(jié)合實際制定本部門財務(wù)會計制度。對分部進行全面預(yù)算管理，要求各部門按照公司預(yù)算、規(guī)定開展各項預(yù)算編制、執(zhí)行工作。2. 指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行，管控財務(wù)風(fēng)險，對經(jīng)營活動和資金計劃進行風(fēng)險評估。3. 對門店、配送中心、分部的會計、商控、結(jié)算、門店、預(yù)算、資金、稅務(wù)、稽核的日常工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查。在公司資金計劃內(nèi)融資，資金調(diào)配、控制及合理有效使用資金。4. 組織編制本公司的財務(wù)計劃和財務(wù)報表。5. 嚴(yán)格按照公司費用報銷制度，對分部費用組的日常工作進行有效指導(dǎo)和監(jiān)督。6. 簽發(fā)分部財務(wù)部對內(nèi)對外提供的會計報表和其他各項財務(wù)資料。7. 負責(zé)財政、稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系的協(xié)調(diào)和公司內(nèi)部職能部門關(guān)系的協(xié)調(diào)。8. 依據(jù)信息中心的要求，監(jiān)管當(dāng)?shù)豬t人員對erp系統(tǒng)和其他信息系統(tǒng)的日常管理、維護工作，以保障系統(tǒng)的應(yīng)用安全和正常運行。公司財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)篇十六負責(zé)公司帳務(wù)處理，執(zhí)行日常業(yè)務(wù)的會計監(jiān)督、核算工作。嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準(zhǔn)確、及時申報、繳納各項稅款。跟進各款項收回的記錄與統(tǒng)計，負責(zé)公司對內(nèi)、對外的往來款核對、清理工作，并進行匯總應(yīng)收、應(yīng)付款的帳齡分析。按時出具財務(wù)報表及公司內(nèi)部管理報表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、匯總、結(jié)算每月銷售報表、提成表等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用、開具工作。整理、裝訂、分類保管各類會計資料、合同、公章，負責(zé)執(zhí)行財務(wù)資料保管、借閱制度。監(jiān)控出納銀行存款管理，按日核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，按要求統(tǒng)計各類財務(wù)數(shù)據(jù)，完成部門內(nèi)交辦事項。負責(zé)稅務(wù)、銀行等部門相關(guān)工作。及時掌握國家最新稅收法律法規(guī)，并落實最新的稅收優(yōu)惠政策。其他臨時交待的工作。
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