公司財務總監(jiān)的職責(6篇)-資料下載頁
2025-08-11 11:49本頁面
【正文】 、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。1全面負責財務部的日常管理工作。公司財務總監(jiān)的職責篇六負責公司帳務處理，執(zhí)行日常業(yè)務的會計監(jiān)督、核算工作。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時申報、繳納各項稅款。跟進各款項收回的記錄與統(tǒng)計，負責公司對內(nèi)、對外的往來款核對、清理工作，并進行匯總應收、應付款的帳齡分析。按時出具財務報表及公司內(nèi)部管理報表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、匯總、結算每月銷售報表、提成表等，確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性。負責公司發(fā)票的領用、開具工作。整理、裝訂、分類保管各類會計資料、合同、公章，負責執(zhí)行財務資料保管、借閱制度。監(jiān)控出納銀行存款管理，按日核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳。協(xié)助財務經(jīng)理工作，按要求統(tǒng)計各類財務數(shù)據(jù)，完成部門內(nèi)交辦事項。負責稅務、銀行等部門相關工作。及時掌握國家最新稅收法律法規(guī)，并落實最新的稅收優(yōu)惠政策。其他臨時交待的工作。
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