出納崗位基本職責(zé)(十二篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-11 11:58本頁(yè)面
【正文】 及銀行存款日記賬。與各門(mén)店收銀員核實(shí)門(mén)店當(dāng)日收入。每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放。及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期借款。保管公司的各類(lèi)證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料。公司現(xiàn)金、備用金的管理負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款各門(mén)店報(bào)銷(xiāo)等工作出納崗位基本職責(zé)篇十一1）負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)、管理所有銀行賬戶(hù)，辦理銀行證件年審。2）負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。3）根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。4）負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)表。5）負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符。6）負(fù)責(zé)定期與銀行對(duì)賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。7）負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)記賬憑證。8）負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑（如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）。9）負(fù)責(zé)本部門(mén)考勤記錄。10）付款類(lèi)憑證記賬。11）憑證裝訂與整理。12）維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。13）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。出納崗位基本職責(zé)篇十二一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的`,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù).二,要根據(jù)原始憑證,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿. 六,加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作.八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.九,及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表.十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1