20xx年出納人員的具體工作(16篇)-資料下載頁
2025-08-06 19:12本頁面
【正文】 不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單。5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票。7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證。8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考。9 銀行承兌匯票的開立和支付工作。10 epos餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作。11 處理領導交辦的其它臨時性工作。出納人員的具體工作篇十五、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀u盾保管。，辦理費用性日?，F(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全。、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全。(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務。、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統(tǒng)籌安排。，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經(jīng)理、財務總監(jiān)及相關核算會計。(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。出納人員的具體工作篇十六協(xié)助會計主管負責公司的財務會計工作負責財務核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬熟悉操控財務軟件
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