20xx年出納人員的具體工作(16篇)-資料下載頁
2025-08-06 19:12本頁面
【正文】 不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單。5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。6 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票。7 及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證。8負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考。9 銀行承兌匯票的開立和支付工作。10 epos餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作。11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。出納人員的具體工作篇十五、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀u盾保管。，辦理費用性日?，F(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全。、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全。(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù)。、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排。，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計。(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。出納人員的具體工作篇十六協(xié)助會計主管負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料和檔案歸集、保管和保密工作負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬負(fù)責(zé)審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬熟悉操控財務(wù)軟件
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