財務(wù)人員的工作職責(zé)和任務(wù)財務(wù)人員的工作職責(zé)(大全13篇)-資料下載頁
2025-08-05 20:36本頁面
【正文】 、合理安排勤務(wù)人員，協(xié)助勤務(wù)工對學(xué)校財物（指棉布品）的清洗工作。1負(fù)責(zé)各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學(xué)校統(tǒng)一處理，回收款項按國家有關(guān)規(guī)定處理。1與學(xué)校會計密切配合，輔導(dǎo)并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作，務(wù)必做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符。并及時歸檔。1按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案，并及時按要求歸檔。財務(wù)人員的工作職責(zé)和任務(wù)篇七(2)根據(jù)合同約定情況，及時通知事業(yè)部進(jìn)行運維類及質(zhì)保金的收入確認(rèn)工作。(3)據(jù)合同約定收款日期檢查落實收款計劃(4)合同文件的管理。定期出具收入及項目情況的分析報告。對收到的客戶文件進(jìn)行匯總管理。公司員工周報統(tǒng)計工作。公司內(nèi)控管理各類要求項目事項提醒。其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事情。財務(wù)人員的工作職責(zé)和任務(wù)篇八編制總帳科目余額表,并與有關(guān)明細(xì)帳核對,保證帳帳相符。各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰,同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表。會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳。根據(jù)本公司財務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表,定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。及時登記對外個人借款賬,審核利息的支付等。1完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。1按月進(jìn)行稅務(wù)申報,當(dāng)月應(yīng)交稅費上報主管領(lǐng)導(dǎo)。1管理好財務(wù)檔案,整理規(guī)范入檔。管理好合同,并審核入檔。1按月與往來單位核對賬務(wù),并保存各往來單位對賬單。1保守資金機(jī)密及公司相關(guān)機(jī)密。1認(rèn)真審核公司各部門的費用報銷及開支。1積極配合經(jīng)營部、工程部、銷售部、物業(yè)公司處理好工程款支付問題。1完成財務(wù)部長交辦的其他工作。任職條件:。有3年以上財務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗。個人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮、正直。較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,善于貫徹落實各項工作。將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。財務(wù)人員的工作職責(zé)和任務(wù)篇九負(fù)責(zé)編制審核集團(tuán)及下屬公司會計憑證、結(jié)賬、月度財務(wù)報表。負(fù)責(zé)月度財務(wù)報表合并，對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司預(yù)算、費用控制、預(yù)算分析。接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項。財務(wù)人員的工作職責(zé)和任務(wù)篇十協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)。起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件。統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。協(xié)助上級開展內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。完成上級指派的其他工作。財務(wù)人員的工作職責(zé)和任務(wù)篇十一、發(fā)送及領(lǐng)取。各類文件的登記、整理、歸檔及工作。、。、財務(wù)處理符合制度規(guī)定、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)各公司每天應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。財務(wù)人員的工作職責(zé)和任務(wù)篇十二每日登記應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳。每月月底首先與會計、出納核對應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳。出具應(yīng)收賬款匯總表。每月準(zhǔn)時與供應(yīng)商及客戶對賬，并催收貨款。負(fù)責(zé)每月發(fā)票購買、開具、作廢、沖紅字等相關(guān)稅務(wù)事宜。如有特殊情況，應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)請示。每周五出具應(yīng)收、應(yīng)付會計匯總表、回款及付款計劃表，給部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。每日登記采購合同臺帳、銷售合同臺帳、其他合同臺帳。辦理公司工商稅務(wù)事宜(如：證件的變更、年檢及日常業(yè)務(wù)，包括營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證等)。工資提成核算。票據(jù)報銷管理。1完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
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