財務(wù)情況說明書-資料下載頁
2025-04-15 04:09本頁面
【正文】 ，，， 萬元，公允價值變動損溢為2萬元，營業(yè)利潤總額 ，, 本公司期初的實(shí)收資本為320萬元，其中國家資本224萬元，D公司法人資本金96萬元；期末增加資本金45萬元，是C公司以固定資產(chǎn)對我公司的投資。,。 三、反映企業(yè)經(jīng)營情況的重要財務(wù)指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo) ，資產(chǎn)負(fù)債率為23 %；，資產(chǎn)負(fù)債率為40%。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較大的提高，表明企業(yè)長期償債能力有所下降，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的能力有了較大的提高?！ ×鲃颖嚷手笜?biāo) ，， 萬元，流動負(fù)債137萬元，流動比率為 。我廠流動比率較高，短期償債能力較強(qiáng),但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大，從而影響企業(yè)資金的有效利用，降低了企業(yè)的盈利能力?！ ?yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo) ，應(yīng)收帳款平均余額 。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運(yùn)營效率尚可?！ 〈尕浿苻D(zhuǎn)率指標(biāo) 。我企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率不是很高，與行業(yè)水平有一定差距，說明存貨資產(chǎn)的營運(yùn)能力較低?！ I業(yè)利潤率 ，營業(yè)收入利潤率是27 %。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)銷售收益水平越高，獲利能力越強(qiáng)。 資本收益率 ，資本金利潤率為26 %，資本金利潤率越高，表明企業(yè)權(quán)益資本的獲利能力較強(qiáng)?！ ∷?、對本期下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)說明 固定資產(chǎn)增加對財務(wù)狀況發(fā)生的影響。二車間購入設(shè)備一臺。新設(shè)備的投入必將增加二車間B產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時應(yīng)做好生產(chǎn)資金的準(zhǔn)備和增加銷售的市場開拓?！ ⌒陆ㄈ囬g借款100萬元對財務(wù)狀況發(fā)生的影響。20xx年12月26日，我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬元，利率6%。借款的增加，導(dǎo)致未來五年中每年的財務(wù)費(fèi)用要增加6萬元。為確保按期還本付息，減少財務(wù)風(fēng)險，應(yīng)盡早開工建設(shè)，早日投產(chǎn)使用，為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。 本期產(chǎn)品成本有大幅度上升。期初A產(chǎn)品單位成本2000元/箱，B產(chǎn)品單位成本為1000元/箱，本期完工產(chǎn)品A產(chǎn)品單位成本為2263元/箱，B產(chǎn)品完工產(chǎn)品單位成本為1289元/箱，比期初A產(chǎn)品單位成本上升了263元/箱，%，B產(chǎn)品單位成本上升了289 元/箱， %。由于產(chǎn)品成本價格的上升,必然會消弱了產(chǎn)品在市場上的競爭力。因此，我們務(wù)必采取多種措施，努力降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭力,加快企業(yè)發(fā)展腳步?！ xx有限責(zé)任公司財務(wù)科 xxx xxxx年元月二十日 12 / 12
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