【正文】 和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。 5. 填制資金日報表格。 6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票。 7. 發(fā)放x月份工資。 8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單。 9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵。 10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。 四、第四周 五、下月計劃 1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務 2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補xxxx的續(xù)費費用 3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單 4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。 5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶) 7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格。 以上就是我這個月的工作總結，下個月我會做得更好。 出納個人月度工作總結(二) 首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。 在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作: 一、日常工作 嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。 根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 完成領導交付的其他工作。 三、自身存在的問題 學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。 對針對以上問題，今后的努力方向是: 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的一個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。 作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的下一個月里，我會揚長避短，更好的完成本職工作。 出納個人月度工作總結(三) x月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點?，F將x月份工作總結匯報如下： 一、日常工作 對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。 每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費，欠繳情況。 每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。 統(tǒng)計每月，季度收繳率，及時上報領導。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。 二、催費工作 整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。 整理一期業(yè)主欠繳信息，(欠繳原因大致有A：答應來交，但還沒來。B：號碼有誤。C：在外地。D：房子需整改。E：未接房。F：丁子戶)將信息歸集分類。 將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺。號碼有誤的搜集更新。答應來交但未來的加強電話催繳。在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并提供對公賬號。丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。 三、總結 物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的接聽，業(yè)主投訴及業(yè)主相關事宜的處理，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。 我的2022月工作總結頻道希望在寫作方面解決您的問題，也希望我們的創(chuàng)作和編寫整理《2022財務出納月度工作小結》內容給您帶來幫助。同時，如您需更多月度工作總結需求可以訪問“出納月度小結”專題。 第 17 頁 共 17 頁