可行性研究報(bào)告編制大綱-資料下載頁
2025-04-05 21:31本頁面
【正文】 3 ）財(cái)務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定（ 4 ）其他計(jì)算參數(shù)2 ．運(yùn)營收入估算（編制運(yùn)營收入估算表）3 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 4 ．財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表（ 1 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（ 2 ）損益和利潤分配表（ 3 ）資金來源與運(yùn)用表（ 4 ）借款償還計(jì)劃表5 ．財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（ 1 ）盈利能力分析1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2 ）資本金收益率3 ）投資各方收益率4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤率（ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（二）既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)1 ．財(cái)務(wù)評價(jià)范圍選取2 ．財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?1 ）“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù)（ 2 ）“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù)（ 3 ）增量數(shù)據(jù)3 ．營業(yè)收入估算（編制營業(yè)收入估算表）4 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 5 ．財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表（ 1 ）增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（ 2 ）“有項(xiàng)目”損益和利潤分配表（ 3 ）“有項(xiàng)目”資金來與運(yùn)用表（ 4 ）借款償還計(jì)劃表6 ．財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（ 1 ）盈利能力分析1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2 ）資本金收益率3 ）投資各方收益率4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤率（ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（三）不確定性分析1 ．敏感性分析（編制敏感性分析表、繪制敏感性分析圖） 2 ．盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）（四）非盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）1 ．單位功能（或使用效益）投資2 ．單位功能運(yùn)營成本3 ．運(yùn)營和服務(wù)收費(fèi)價(jià)格4 ．借款償還期（負(fù)債建設(shè)的項(xiàng)目）（五）財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論十六、社會評價(jià)（一）項(xiàng)目對社會的影響分析（二）項(xiàng)目與所在地互適性分析1 ．不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程序 2 ．各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度（三）社會風(fēng)險(xiǎn)分析（四）社會評價(jià)結(jié)論十七、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施十八、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案總體描述（二）推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述1 ．優(yōu)點(diǎn)2 ．存在問題3 ．主要爭論與分歧意見（三）主要對比方案1 ．方案描述2 ．未被采納的理由（四）結(jié)論與建議附圖、附表、附件（一）附圖1 ．城市總體規(guī)劃圖2 ．項(xiàng)目所屬行業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃圖3 ．項(xiàng)目地理位置圖及項(xiàng)目區(qū)域位置圖 4 ．場地地形地貌圖5 ．各場（廠、站）總平面圖6 ．各場（廠、站）工藝流程圖（二）附表1 ．投資估算表（ 1 ）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 （ 2 ）主要單項(xiàng)工程投資估算表 （ 3 ）分年投資計(jì)劃表（ 4 ）流動(dòng)資金估算表2 ．財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表（ 1 ）營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 （ 2 ）總成本費(fèi)用估算表（ 3 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（ 4 ）損益和利潤分配表（ 5 ）資金來源與運(yùn)用表（ 6 ）借款償還計(jì)劃表（三）附件1 ．項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的批復(fù)文件2 ．環(huán)保部門對項(xiàng)目環(huán)境影響的審批意見3 ．土地管理部門對建設(shè)用地預(yù)審文件4 ．城市規(guī)劃部門對場址的預(yù)審意見5 ．項(xiàng)目資本金的承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目貸款的承諾函 6 ．項(xiàng)目利用外資的有關(guān)審批文件或意向協(xié)議7 ．合資項(xiàng)目外方出資比例協(xié)議8 ．科研開發(fā)新技術(shù)的鑒定證書9 ．主要原材料供應(yīng)意向協(xié)議10 ．供水、供電等外部配套協(xié)作條件意向協(xié)議11 ．組織股份公司草簽的協(xié)議第 21 頁 共 21 頁
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